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嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y)基金凈值查詢(xún)(017327)

今天最新凈值 1.0103 0.0005 0.0500% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0103
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8606億
  • 最近資產(chǎn)：12.75億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張靜
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基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017327)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0128 1.0128 1.0103 1.0103 0.0025 0.25%
2025-05-19 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0103 1.0103 1.0098 1.0098 0.0005 0.05%