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嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y)基金凈值查詢(017327)

今天最新凈值 1.0128 0.0025 0.2500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0128
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8606億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張靜
近一季嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y|嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017327)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0155 1.0155 1.0128 1.0128 0.0027 0.27%
2025-05-20 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0128 1.0128 1.0103 1.0103 0.0025 0.25%
2025-05-19 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0103 1.0103 1.0098 1.0098 0.0005 0.05%
2025-05-16 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.01%
2025-05-15 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0097 1.0097 1.0124 1.0124 -0.0027 -0.27%
2025-05-14 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0124 1.0124 1.0114 1.0114 0.0010 0.10%
2025-05-13 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0114 1.0114 1.0116 1.0116 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0116 1.0116 1.0108 1.0108 0.0008 0.08%
2025-05-09 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0108 1.0108 1.0112 1.0112 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0112 1.0112 1.0115 1.0115 -0.0003 -0.03%
2025-05-07 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0115 1.0115 1.0105 1.0105 0.0010 0.10%
2025-05-06 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0105 1.0105 1.0075 1.0075 0.0030 0.30%
2025-04-30 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0075 1.0075 1.0081 1.0081 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0081 1.0081 1.0075 1.0075 0.0006 0.06%
2025-04-28 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0075 1.0075 1.0082 1.0082 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0082 1.0082 1.0083 1.0083 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2025-04-23 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0083 1.0083 1.0108 1.0108 -0.0025 -0.25%
2025-04-22 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0108 1.0108 1.0085 1.0085 0.0023 0.23%
2025-04-21 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0085 1.0085 1.0071 1.0071 0.0014 0.14%
2025-04-18 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0071 1.0071 1.0070 1.0070 0.0001 0.01%
2025-04-17 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0070 1.0070 1.0064 1.0064 0.0006 0.06%
2025-04-16 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0064 1.0064 1.0054 1.0054 0.0010 0.10%
2025-04-15 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0054 1.0054 1.0051 1.0051 0.0003 0.03%
2025-04-14 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0051 1.0051 1.0027 1.0027 0.0024 0.24%
2025-04-11 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0027 1.0027 1.0019 1.0019 0.0008 0.08%
2025-04-10 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0019 1.0019 0.9986 0.9986 0.0033 0.33%
2025-04-09 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9986 0.9986 0.9970 0.9970 0.0016 0.16%
2025-04-08 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9970 0.9970 0.9947 0.9947 0.0023 0.23%
2025-04-07 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9947 0.9947 1.0143 1.0143 -0.0196 -1.93%
2025-04-03 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00%
2025-04-02 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0143 1.0143 1.0137 1.0137 0.0006 0.06%
2025-04-01 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0137 1.0137 1.0134 1.0134 0.0003 0.03%
2025-03-31 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0134 1.0134 1.0145 1.0145 -0.0011 -0.11%
2025-03-28 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0145 1.0145 1.0143 1.0143 0.0002 0.02%
2025-03-27 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0143 1.0143 1.0150 1.0150 -0.0007 -0.07%
2025-03-26 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0150 1.0150 1.0144 1.0144 0.0006 0.06%
2025-03-25 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0144 1.0144 1.0141 1.0141 0.0003 0.03%
2025-03-24 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0141 1.0141 1.0131 1.0131 0.0010 0.10%
2025-03-21 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0131 1.0131 1.0153 1.0153 -0.0022 -0.22%
2025-03-20 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0153 1.0153 1.0159 1.0159 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0159 1.0159 1.0147 1.0147 0.0012 0.12%
2025-03-18 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0147 1.0147 1.0120 1.0120 0.0027 0.27%
2025-03-17 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0120 1.0120 1.0122 1.0122 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0122 1.0122 1.0085 1.0085 0.0037 0.37%
2025-03-13 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0085 1.0085 1.0083 1.0083 0.0002 0.02%
2025-03-12 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0083 1.0083 1.0081 1.0081 0.0002 0.02%
2025-03-11 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0081 1.0081 1.0098 1.0098 -0.0017 -0.17%
2025-03-10 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0098 1.0098 1.0098 1.0098 0.0000 0.00%
2025-03-07 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0098 1.0098 1.0110 1.0110 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0110 1.0110 1.0088 1.0088 0.0022 0.22%
2025-03-05 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0088 1.0088 1.0073 1.0073 0.0015 0.15%
2025-03-04 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0073 1.0073 1.0059 1.0059 0.0014 0.14%
2025-03-03 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0059 1.0059 1.0055 1.0055 0.0004 0.04%
2025-02-28 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0055 1.0055 1.0107 1.0107 -0.0052 -0.51%
2025-02-27 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0107 1.0107 1.0111 1.0111 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0111 1.0111 1.0091 1.0091 0.0020 0.20%
2025-02-25 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0091 1.0091 1.0112 1.0112 -0.0021 -0.21%
2025-02-24 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0112 1.0112 1.0129 1.0129 -0.0017 -0.17%