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中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017322)

今天最新凈值 1.1690 0.0027 0.2300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1690
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4967億
  • 最近資產：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：郭智
近一年中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y(017322)基金累計收益率3.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1671 1.1671 1.1690 1.1690 -0.0019 -0.16%
2025-05-20 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1690 1.1690 1.1663 1.1663 0.0027 0.23%
2025-05-19 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1663 1.1663 1.1654 1.1654 0.0009 0.08%
2025-05-16 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1654 1.1654 1.1663 1.1663 -0.0009 -0.08%
2025-05-15 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1663 1.1663 1.1668 1.1668 -0.0005 -0.04%
2025-05-14 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1668 1.1668 1.1661 1.1661 0.0007 0.06%
2025-05-13 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1661 1.1661 1.1671 1.1671 -0.0010 -0.09%
2025-05-12 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1671 1.1671 1.1675 1.1675 -0.0004 -0.03%
2025-05-09 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1675 1.1675 1.1688 1.1688 -0.0013 -0.11%
2025-05-08 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1688 1.1688 1.1677 1.1677 0.0011 0.09%
2025-05-07 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1677 1.1677 1.1669 1.1669 0.0008 0.07%
2025-05-06 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1669 1.1669 1.1685 1.1685 -0.0016 -0.14%
2025-04-30 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1685 1.1685 1.1671 1.1671 0.0014 0.12%
2025-04-29 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1671 1.1671 1.1662 1.1662 0.0009 0.08%
2025-04-28 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1662 1.1662 1.1645 1.1645 0.0017 0.15%
2025-04-25 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1645 1.1645 1.1625 1.1625 0.0020 0.17%
2025-04-24 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1625 1.1625 1.1624 1.1624 0.0001 0.01%
2025-04-23 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1624 1.1624 1.1622 1.1622 0.0002 0.02%
2025-04-22 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1622 1.1622 1.1622 1.1622 0.0000 0.00%
2025-04-21 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1622 1.1622 1.1603 1.1603 0.0019 0.16%
2025-04-18 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1603 1.1603 1.1606 1.1606 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1606 1.1606 1.1604 1.1604 0.0002 0.02%
2025-04-16 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1604 1.1604 1.1623 1.1623 -0.0019 -0.16%
2025-04-15 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1623 1.1623 1.1588 1.1588 0.0035 0.30%
2025-04-14 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1588 1.1588 1.1526 1.1526 0.0062 0.54%
2025-04-11 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1526 1.1526 1.1556 1.1556 -0.0030 -0.26%
2025-04-10 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1556 1.1556 1.1541 1.1541 0.0015 0.13%
2025-04-09 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1541 1.1541 1.1553 1.1553 -0.0012 -0.10%
2025-04-08 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1553 1.1553 1.1494 1.1494 0.0059 0.51%
2025-04-07 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1494 1.1494 1.1754 1.1754 -0.0260 -2.21%
2025-04-03 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1754 1.1754 1.1763 1.1763 -0.0009 -0.08%
2025-04-02 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1763 1.1763 1.1742 1.1742 0.0021 0.18%
2025-04-01 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1742 1.1742 1.1726 1.1726 0.0016 0.14%
2025-03-31 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1726 1.1726 1.1731 1.1731 -0.0005 -0.04%
2025-03-28 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1731 1.1731 1.1728 1.1728 0.0003 0.03%
2025-03-27 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1728 1.1728 1.1725 1.1725 0.0003 0.03%
2025-03-26 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1725 1.1725 1.1723 1.1723 0.0002 0.02%
2025-03-25 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1723 1.1723 1.1743 1.1743 -0.0020 -0.17%
2025-03-24 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1743 1.1743 1.1737 1.1737 0.0006 0.05%
2025-03-21 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1737 1.1737 1.1774 1.1774 -0.0037 -0.31%
2025-03-20 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1774 1.1774 1.1786 1.1786 -0.0012 -0.10%
2025-03-19 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1786 1.1786 1.1798 1.1798 -0.0012 -0.10%
2025-03-18 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1798 1.1798 1.1768 1.1768 0.0030 0.25%
2025-03-17 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1768 1.1768 1.1771 1.1771 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1771 1.1771 1.1705 1.1705 0.0066 0.56%
2025-03-13 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1705 1.1705 1.1727 1.1727 -0.0022 -0.19%
2025-03-12 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1727 1.1727 1.1738 1.1738 -0.0011 -0.09%
2025-03-11 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1738 1.1738 1.1749 1.1749 -0.0011 -0.09%
2025-03-10 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1749 1.1749 1.1742 1.1742 0.0007 0.06%
2025-03-07 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1742 1.1742 1.1756 1.1756 -0.0014 -0.12%
2025-03-06 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1756 1.1756 1.1707 1.1707 0.0049 0.42%
2025-03-05 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1707 1.1707 1.1685 1.1685 0.0022 0.19%
2025-03-04 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1685 1.1685 1.1701 1.1701 -0.0016 -0.14%
2025-03-03 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1701 1.1701 1.1697 1.1697 0.0004 0.03%
2025-02-28 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1697 1.1697 1.1771 1.1771 -0.0074 -0.63%
2025-02-27 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1771 1.1771 1.1757 1.1757 0.0014 0.12%
2025-02-26 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1757 1.1757 1.1723 1.1723 0.0034 0.29%
2025-02-25 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1723 1.1723 1.1736 1.1736 -0.0013 -0.11%
2025-02-24 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1736 1.1736 1.1747 1.1747 -0.0011 -0.09%
2025-02-21 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1747 1.1747 1.1665 1.1665 0.0082 0.70%
2025-02-20 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1665 1.1665 1.1683 1.1683 -0.0018 -0.15%
2025-02-19 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1683 1.1683 1.1657 1.1657 0.0026 0.22%
2025-02-18 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1657 1.1657 1.1693 1.1693 -0.0036 -0.31%
2025-02-17 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1693 1.1693 1.1660 1.1660 0.0033 0.28%
2025-02-14 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1660 1.1660 1.1628 1.1628 0.0032 0.28%
2025-02-13 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1628 1.1628 1.1658 1.1658 -0.0030 -0.26%
2025-02-12 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1658 1.1658 1.1640 1.1640 0.0018 0.15%
2025-02-11 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1640 1.1640 1.1655 1.1655 -0.0015 -0.13%
2025-02-10 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1655 1.1655 1.1625 1.1625 0.0030 0.26%
2025-02-07 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1625 1.1625 1.1603 1.1603 0.0022 0.19%
2025-02-06 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1603 1.1603 1.1550 1.1550 0.0053 0.46%
2025-02-05 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1550 1.1550 1.1523 1.1523 0.0027 0.23%
2025-01-27 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1523 1.1523 1.1523 1.1523 0.0000 0.00%
2025-01-24 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1523 1.1523 1.1509 1.1509 0.0014 0.12%
2025-01-23 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1509 1.1509 1.1525 1.1525 -0.0016 -0.14%
2025-01-20 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1502 1.1502 1.1504 1.1504 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1392 1.1392 1.1462 1.1462 -0.0070 -0.61%
2025-01-09 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1462 1.1462 1.1454 1.1454 0.0008 0.07%
2025-01-08 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1454 1.1454 1.1458 1.1458 -0.0004 -0.03%
2025-01-07 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1458 1.1458 1.1441 1.1441 0.0017 0.15%
2025-01-06 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1441 1.1441 1.1447 1.1447 -0.0006 -0.05%
2025-01-03 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1447 1.1447 1.1491 1.1491 -0.0044 -0.38%
2025-01-02 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1491 1.1491 1.1541 1.1541 -0.0050 -0.43%
2024-12-31 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1541 1.1541 1.1562 1.1562 -0.0021 -0.18%
2024-12-30 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1562 1.1562 1.1556 1.1556 0.0006 0.05%
2024-12-27 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1556 1.1556 1.1558 1.1558 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1545 1.1545 1.1523 1.1523 0.0022 0.19%
2024-12-23 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1523 1.1523 1.1564 1.1564 -0.0041 -0.35%
2024-12-20 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1564 1.1564 1.1562 1.1562 0.0002 0.02%
2024-12-19 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1562 1.1562 1.1566 1.1566 -0.0004 -0.03%
2024-12-18 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1566 1.1566 1.1550 1.1550 0.0016 0.14%
2024-12-17 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1550 1.1550 1.1585 1.1585 -0.0035 -0.30%
2024-12-16 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1585 1.1585 1.1600 1.1600 -0.0015 -0.13%
2024-12-13 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1600 1.1600 1.1626 1.1626 -0.0026 -0.22%
2024-12-12 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1626 1.1626 1.1609 1.1609 0.0017 0.15%
2024-12-11 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1609 1.1609 1.1583 1.1583 0.0026 0.22%
2024-12-10 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1583 1.1583 1.1576 1.1576 0.0007 0.06%
2024-12-09 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1576 1.1576 1.1580 1.1580 -0.0004 -0.03%
2024-12-06 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1580 1.1580 1.1532 1.1532 0.0048 0.42%
2024-12-05 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1532 1.1532 1.1513 1.1513 0.0019 0.17%
2024-12-04 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1513 1.1513 1.1545 1.1545 -0.0032 -0.28%
2024-12-03 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1545 1.1545 1.1552 1.1552 -0.0007 -0.06%
2024-12-02 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1552 1.1552 1.1499 1.1499 0.0053 0.46%
2024-11-29 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1499 1.1499 1.1467 1.1467 0.0032 0.28%
2024-11-28 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1467 1.1467 1.1496 1.1496 -0.0029 -0.25%
2024-11-27 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1496 1.1496 1.1440 1.1440 0.0056 0.49%
2024-11-26 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1440 1.1440 1.1443 1.1443 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1443 1.1443 1.1428 1.1428 0.0015 0.13%
2024-11-22 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1428 1.1428 1.1504 1.1504 -0.0076 -0.66%
2024-11-21 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1504 1.1504 1.1511 1.1511 -0.0007 -0.06%
2024-11-20 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1511 1.1511 1.1466 1.1466 0.0045 0.39%
2024-11-19 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1466 1.1466 1.1424 1.1424 0.0042 0.37%
2024-11-18 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1424 1.1424 1.1471 1.1471 -0.0047 -0.41%
2024-11-15 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1471 1.1471 1.1523 1.1523 -0.0052 -0.45%
2024-11-14 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1523 1.1523 1.1607 1.1607 -0.0084 -0.72%
2024-11-13 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1607 1.1607 1.1589 1.1589 0.0018 0.16%
2024-11-12 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1589 1.1589 1.1629 1.1629 -0.0040 -0.34%
2024-11-11 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1629 1.1629 1.1575 1.1575 0.0054 0.47%
2024-11-08 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1575 1.1575 1.1571 1.1571 0.0004 0.03%
2024-11-07 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1571 1.1571 1.1493 1.1493 0.0078 0.68%
2024-11-06 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1493 1.1493 1.1504 1.1504 -0.0011 -0.10%
2024-11-05 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1504 1.1504 1.1445 1.1445 0.0059 0.52%
2024-11-04 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1445 1.1445 1.1406 1.1406 0.0039 0.34%
2024-11-01 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1406 1.1406 1.1420 1.1420 -0.0014 -0.12%
2024-10-31 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1420 1.1420 1.1431 1.1431 -0.0011 -0.10%
2024-10-30 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1431 1.1431 1.1455 1.1455 -0.0024 -0.21%
2024-10-29 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1455 1.1455 1.1492 1.1492 -0.0037 -0.32%
2024-10-28 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1492 1.1492 1.1478 1.1478 0.0014 0.12%
2024-10-25 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1478 1.1478 1.1466 1.1466 0.0012 0.10%
2024-10-24 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1466 1.1466 1.1490 1.1490 -0.0024 -0.21%
2024-10-23 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1490 1.1490 1.1489 1.1489 0.0001 0.01%
2024-10-22 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1489 1.1489 1.1475 1.1475 0.0014 0.12%
2024-10-21 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1475 1.1475 1.1480 1.1480 -0.0005 -0.04%
2024-10-18 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1480 1.1480 1.1407 1.1407 0.0073 0.64%
2024-10-17 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1407 1.1407 1.1440 1.1440 -0.0033 -0.29%
2024-10-16 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1440 1.1440 1.1422 1.1422 0.0018 0.16%
2024-10-15 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1422 1.1422 1.1480 1.1480 -0.0058 -0.51%
2024-10-14 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1480 1.1480 1.1420 1.1420 0.0060 0.53%
2024-10-11 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1420 1.1420 1.1474 1.1474 -0.0054 -0.47%
2024-10-10 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1474 1.1474 1.1445 1.1445 0.0029 0.25%
2024-10-09 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1445 1.1445 1.1650 1.1650 -0.0205 -1.76%
2024-10-08 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1650 1.1650 1.1475 1.1475 0.0175 1.53%
2024-09-30 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1475 1.1475 1.1275 1.1275 0.0200 1.77%
2024-09-27 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1275 1.1275 1.1188 1.1188 0.0087 0.78%
2024-09-26 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1188 1.1188 1.1105 1.1105 0.0083 0.75%
2024-09-25 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1105 1.1105 1.1089 1.1089 0.0016 0.14%
2024-09-24 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1089 1.1089 1.0988 1.0988 0.0101 0.92%
2024-09-23 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0988 1.0988 1.0990 1.0990 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0990 1.0990 1.1002 1.1002 -0.0012 -0.11%
2024-09-19 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1002 1.1002 1.0983 1.0983 0.0019 0.17%
2024-09-18 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0983 1.0983 1.0989 1.0989 -0.0006 -0.05%
2024-09-13 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0989 1.0989 1.0984 1.0984 0.0005 0.05%
2024-09-12 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0984 1.0984 1.0990 1.0990 -0.0006 -0.05%
2024-09-11 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0990 1.0990 1.1000 1.1000 -0.0010 -0.09%
2024-09-10 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.00%
2024-09-09 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1000 1.1000 1.1028 1.1028 -0.0028 -0.25%
2024-09-06 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1028 1.1028 1.1056 1.1056 -0.0028 -0.25%
2024-09-05 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1056 1.1056 1.1043 1.1043 0.0013 0.12%
2024-09-04 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1043 1.1043 1.1053 1.1053 -0.0010 -0.09%
2024-09-03 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1053 1.1053 1.1039 1.1039 0.0014 0.13%
2024-09-02 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1039 1.1039 1.1073 1.1073 -0.0034 -0.31%
2024-08-30 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1073 1.1073 1.1024 1.1024 0.0049 0.44%
2024-08-29 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1024 1.1024 1.1007 1.1007 0.0017 0.15%
2024-08-28 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1007 1.1007 1.1008 1.1008 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1008 1.1008 1.1034 1.1034 -0.0026 -0.24%
2024-08-26 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1034 1.1034 1.1027 1.1027 0.0007 0.06%
2024-08-23 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1027 1.1027 1.1025 1.1025 0.0002 0.02%
2024-08-22 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1025 1.1025 1.1038 1.1038 -0.0013 -0.12%
2024-08-21 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1038 1.1038 1.1037 1.1037 0.0001 0.01%
2024-08-20 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1037 1.1037 1.1069 1.1069 -0.0032 -0.29%
2024-08-19 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1069 1.1069 1.1056 1.1056 0.0013 0.12%
2024-08-16 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1056 1.1056 1.1068 1.1068 -0.0012 -0.11%
2024-08-15 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1068 1.1068 1.1069 1.1069 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1069 1.1069 1.1080 1.1080 -0.0011 -0.10%
2024-08-13 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1080 1.1080 1.1066 1.1066 0.0014 0.13%
2024-08-12 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1066 1.1066 1.1082 1.1082 -0.0016 -0.14%
2024-08-09 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1082 1.1082 1.1083 1.1083 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1083 1.1083 1.1091 1.1091 -0.0008 -0.07%
2024-08-07 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1091 1.1091 1.1084 1.1084 0.0007 0.06%
2024-08-06 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1084 1.1084 1.1079 1.1079 0.0005 0.05%
2024-08-05 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1079 1.1079 1.1144 1.1144 -0.0065 -0.58%
2024-08-02 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1144 1.1144 1.1184 1.1184 -0.0040 -0.36%
2024-08-01 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1184 1.1184 1.1188 1.1188 -0.0004 -0.04%
2024-07-31 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1188 1.1188 1.1119 1.1119 0.0069 0.62%
2024-07-29 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1140 1.1140 1.1132 1.1132 0.0008 0.07%
2024-07-26 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1132 1.1132 1.1093 1.1093 0.0039 0.35%
2024-07-25 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1093 1.1093 1.1118 1.1118 -0.0025 -0.22%
2024-07-24 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1118 1.1118 1.1150 1.1150 -0.0032 -0.29%
2024-07-23 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1150 1.1150 1.1217 1.1217 -0.0067 -0.60%
2024-07-22 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1217 1.1217 1.1220 1.1220 -0.0003 -0.03%
2024-07-19 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1220 1.1220 1.1238 1.1238 -0.0018 -0.16%
2024-07-18 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1238 1.1238 1.1228 1.1228 0.0010 0.09%
2024-07-17 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1228 1.1228 1.1267 1.1267 -0.0039 -0.35%
2024-07-16 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1267 1.1267 1.1249 1.1249 0.0018 0.16%
2024-07-15 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1249 1.1249 1.1261 1.1261 -0.0012 -0.11%
2024-07-12 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1261 1.1261 1.1262 1.1262 -0.0001 -0.01%
2024-07-11 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1262 1.1262 1.1229 1.1229 0.0033 0.29%
2024-07-10 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1229 1.1229 1.1232 1.1232 -0.0003 -0.03%
2024-07-09 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1232 1.1232 1.1178 1.1178 0.0054 0.48%
2024-07-08 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1178 1.1178 1.1206 1.1206 -0.0028 -0.25%
2024-07-05 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1206 1.1206 1.1192 1.1192 0.0014 0.13%
2024-07-04 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1192 1.1192 1.1211 1.1211 -0.0019 -0.17%
2024-07-03 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1211 1.1211 1.1229 1.1229 -0.0018 -0.16%
2024-07-02 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1229 1.1229 1.1257 1.1257 -0.0028 -0.25%
2024-07-01 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1257 1.1257 1.1239 1.1239 0.0018 0.16%
2024-06-30 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1239 1.1239 1.1216 1.1216 0.0023 0.21%
2024-06-27 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1216 1.1216 1.1254 1.1254 -0.0038 -0.34%
2024-06-26 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1254 1.1254 1.1218 1.1218 0.0036 0.32%
2024-06-25 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1218 1.1218 1.1256 1.1256 -0.0038 -0.34%
2024-06-24 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1256 1.1256 1.1303 1.1303 -0.0047 -0.42%
2024-06-21 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1303 1.1303 1.1310 1.1310 -0.0007 -0.06%
2024-06-20 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1310 1.1310 1.1341 1.1341 -0.0031 -0.27%
2024-06-19 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1341 1.1341 1.1368 1.1368 -0.0027 -0.24%
2024-06-18 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1368 1.1368 1.1353 1.1353 0.0015 0.13%
2024-06-17 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1353 1.1353 1.1324 1.1324 0.0029 0.26%
2024-06-14 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1324 1.1324 1.1287 1.1287 0.0037 0.33%
2024-06-13 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1287 1.1287 1.1262 1.1262 0.0025 0.22%
2024-06-12 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1262 1.1262 1.1247 1.1247 0.0015 0.13%
2024-06-11 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1247 1.1247 1.1221 1.1221 0.0026 0.23%
2024-06-07 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1221 1.1221 1.1256 1.1256 -0.0035 -0.31%
2024-06-06 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1256 1.1256 1.1256 1.1256 0.0000 0.00%
2024-06-05 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1256 1.1256 1.1285 1.1285 -0.0029 -0.26%
2024-06-04 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1285 1.1285 1.1263 1.1263 0.0022 0.20%
2024-06-03 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1263 1.1263 1.1224 1.1224 0.0039 0.35%
2024-05-31 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1224 1.1224 1.1224 1.1224 0.0000 0.00%
2024-05-30 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1224 1.1224 1.1218 1.1218 0.0006 0.05%
2024-05-29 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1218 1.1218 1.1221 1.1221 -0.0003 -0.03%
2024-05-28 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1221 1.1221 1.1241 1.1241 -0.0020 -0.18%
2024-05-27 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1241 1.1241 1.1198 1.1198 0.0043 0.38%
2024-05-24 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1198 1.1198 1.1253 1.1253 -0.0055 -0.49%