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中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017322)

今天最新凈值 1.1690 0.0027 0.2300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1690
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4967億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郭智
近一周中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(017322)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1671 1.1671 1.1690 1.1690 -0.0019 -0.16%
2025-05-20 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1690 1.1690 1.1663 1.1663 0.0027 0.23%
2025-05-19 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1663 1.1663 1.1654 1.1654 0.0009 0.08%