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中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017322)

今天最新凈值 1.1690 0.0027 0.2300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1690
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4967億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郭智
近一月中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(017322)基金累計收益率0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1671 1.1671 1.1690 1.1690 -0.0019 -0.16%
2025-05-20 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1690 1.1690 1.1663 1.1663 0.0027 0.23%
2025-05-19 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1663 1.1663 1.1654 1.1654 0.0009 0.08%
2025-05-16 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1654 1.1654 1.1663 1.1663 -0.0009 -0.08%
2025-05-15 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1663 1.1663 1.1668 1.1668 -0.0005 -0.04%
2025-05-14 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1668 1.1668 1.1661 1.1661 0.0007 0.06%
2025-05-13 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1661 1.1661 1.1671 1.1671 -0.0010 -0.09%
2025-05-12 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1671 1.1671 1.1675 1.1675 -0.0004 -0.03%
2025-05-09 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1675 1.1675 1.1688 1.1688 -0.0013 -0.11%
2025-05-08 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1688 1.1688 1.1677 1.1677 0.0011 0.09%
2025-05-07 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1677 1.1677 1.1669 1.1669 0.0008 0.07%
2025-05-06 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1669 1.1669 1.1685 1.1685 -0.0016 -0.14%
2025-04-30 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1685 1.1685 1.1671 1.1671 0.0014 0.12%
2025-04-29 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1671 1.1671 1.1662 1.1662 0.0009 0.08%
2025-04-28 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1662 1.1662 1.1645 1.1645 0.0017 0.15%
2025-04-25 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1645 1.1645 1.1625 1.1625 0.0020 0.17%
2025-04-24 017322 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1625 1.1625 1.1624 1.1624 0.0001 0.01%