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南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(南方穩(wěn)健養(yǎng)老Y)基金凈值查詢(017236)

今天最新凈值 1.2518 0.0050 0.4000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2510 -0.0008 -0.0645%
  • 累計凈值：1.2518
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8630億
  • 最近資產(chǎn)：2.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃俊
近一周南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y|南方穩(wěn)健養(yǎng)老Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(017236)基金累計收益率1.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.2522 1.2522 1.2518 1.2518 0.0004 0.03%
2025-05-20 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.2518 1.2518 1.2468 1.2468 0.0050 0.40%
2025-05-19 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.2468 1.2468 1.2461 1.2461 0.0007 0.06%