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南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y(南方穩(wěn)健養(yǎng)老Y)基金凈值查詢(017236)

今天最新凈值 1.2518 0.0050 0.4000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2510 -0.0008 -0.0645%
  • 累計凈值：1.2518
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8630億
  • 最近資產(chǎn)：2.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃俊
近一月南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y|南方穩(wěn)健養(yǎng)老Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y(017236)基金累計收益率2.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2522 1.2522 1.2518 1.2518 0.0004 0.03%
2025-05-20 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2518 1.2518 1.2468 1.2468 0.0050 0.40%
2025-05-19 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2468 1.2468 1.2461 1.2461 0.0007 0.06%
2025-05-16 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2461 1.2461 1.2459 1.2459 0.0002 0.02%
2025-05-15 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2459 1.2459 1.2533 1.2533 -0.0074 -0.59%
2025-05-14 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2533 1.2533 1.2509 1.2509 0.0024 0.19%
2025-05-13 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2509 1.2509 1.2520 1.2520 -0.0011 -0.09%
2025-05-12 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2520 1.2520 1.2430 1.2430 0.0090 0.72%
2025-05-09 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2430 1.2430 1.2487 1.2487 -0.0057 -0.46%
2025-05-08 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2487 1.2487 1.2439 1.2439 0.0048 0.39%
2025-05-07 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2439 1.2439 1.2424 1.2424 0.0015 0.12%
2025-05-06 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2424 1.2424 1.2306 1.2306 0.0118 0.96%
2025-04-30 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2306 1.2306 1.2272 1.2272 0.0034 0.28%
2025-04-29 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2272 1.2272 1.2246 1.2246 0.0026 0.21%
2025-04-28 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2246 1.2246 1.2295 1.2295 -0.0049 -0.40%
2025-04-25 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2295 1.2295 1.2274 1.2274 0.0021 0.17%
2025-04-24 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2274 1.2274 1.2316 1.2316 -0.0042 -0.34%