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天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A基金凈值查詢(017149)

今天最新凈值 1.0712 0.0006 0.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0719 0.0000 -0.0041%
  • 累計凈值：1.0712
  • 成立日期：2023-01-18
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2569億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：賀劍
近一季天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A(017149)基金累計收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0719 1.0719 1.0712 1.0712 0.0007 0.07%
2025-05-20 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0712 1.0712 1.0706 1.0706 0.0006 0.06%
2025-05-19 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0706 1.0706 1.0707 1.0707 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0707 1.0707 1.0710 1.0710 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0710 1.0710 1.0719 1.0719 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0719 1.0719 1.0717 1.0717 0.0002 0.02%
2025-05-13 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0717 1.0717 1.0713 1.0713 0.0004 0.04%
2025-05-12 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0713 1.0713 1.0702 1.0702 0.0011 0.10%
2025-05-09 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0702 1.0702 1.0701 1.0701 0.0001 0.01%
2025-05-08 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0701 1.0701 1.0688 1.0688 0.0013 0.12%
2025-05-07 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0688 1.0688 1.0688 1.0688 0.0000 0.00%
2025-05-06 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0688 1.0688 1.0676 1.0676 0.0012 0.11%
2025-04-30 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0676 1.0676 1.0679 1.0679 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0679 1.0679 1.0678 1.0678 0.0001 0.01%
2025-04-28 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0678 1.0678 1.0684 1.0684 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0684 1.0684 1.0681 1.0681 0.0003 0.03%
2025-04-24 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0681 1.0681 1.0684 1.0684 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0684 1.0684 1.0681 1.0681 0.0003 0.03%
2025-04-22 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0681 1.0681 1.0679 1.0679 0.0002 0.02%
2025-04-21 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0679 1.0679 1.0676 1.0676 0.0003 0.03%
2025-04-18 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0676 1.0676 1.0678 1.0678 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0678 1.0678 1.0675 1.0675 0.0003 0.03%
2025-04-16 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0675 1.0675 1.0676 1.0676 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0676 1.0676 1.0679 1.0679 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0679 1.0679 1.0678 1.0678 0.0001 0.01%
2025-04-11 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0678 1.0678 1.0677 1.0677 0.0001 0.01%
2025-04-10 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0677 1.0677 1.0673 1.0673 0.0004 0.04%
2025-04-09 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0673 1.0673 1.0651 1.0651 0.0022 0.21%
2025-04-08 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0651 1.0651 1.0640 1.0640 0.0011 0.10%
2025-04-07 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0640 1.0640 1.0670 1.0670 -0.0030 -0.28%
2025-04-03 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.09%
2025-04-02 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0660 1.0660 1.0661 1.0661 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0661 1.0661 1.0656 1.0656 0.0005 0.05%
2025-03-31 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0656 1.0656 1.0662 1.0662 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0662 1.0662 1.0672 1.0672 -0.0010 -0.09%
2025-03-27 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0672 1.0672 1.0670 1.0670 0.0002 0.02%
2025-03-26 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0670 1.0670 1.0665 1.0665 0.0005 0.05%
2025-03-25 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0665 1.0665 1.0656 1.0656 0.0009 0.08%
2025-03-24 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0656 1.0656 1.0651 1.0651 0.0005 0.05%
2025-03-21 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0651 1.0651 1.0668 1.0668 -0.0017 -0.16%
2025-03-20 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0668 1.0668 1.0667 1.0667 0.0001 0.01%
2025-03-19 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0667 1.0667 1.0664 1.0664 0.0003 0.03%
2025-03-18 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0664 1.0664 1.0656 1.0656 0.0008 0.08%
2025-03-17 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0656 1.0656 1.0670 1.0670 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0670 1.0670 1.0636 1.0636 0.0034 0.32%
2025-03-13 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0636 1.0636 1.0638 1.0638 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0638 1.0638 1.0632 1.0632 0.0006 0.06%
2025-03-11 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0632 1.0632 1.0661 1.0661 -0.0029 -0.27%
2025-03-10 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0661 1.0661 1.0662 1.0662 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0662 1.0662 1.0676 1.0676 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0676 1.0676 1.0668 1.0668 0.0008 0.07%
2025-03-05 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0668 1.0668 1.0648 1.0648 0.0020 0.19%
2025-03-04 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0648 1.0648 1.0645 1.0645 0.0003 0.03%
2025-03-03 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0645 1.0645 1.0630 1.0630 0.0015 0.14%
2025-02-28 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0630 1.0630 1.0659 1.0659 -0.0029 -0.27%
2025-02-27 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0659 1.0659 1.0662 1.0662 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0662 1.0662 1.0638 1.0638 0.0024 0.23%
2025-02-25 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0638 1.0638 1.0646 1.0646 -0.0008 -0.08%
2025-02-24 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0646 1.0646 1.0657 1.0657 -0.0011 -0.10%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%