天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A基金凈值查詢(017149)
今天最新凈值
1.0719
0.0007 0.0700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0719
0.0000 -0.0041%
- 累計凈值：1.0719
- 成立日期：2023-01-18
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.2569億
- 最近資產(chǎn)：0.14億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：賀劍
近一月天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A(017149)基金累計收益率0.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
017149 |
天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A |
1.0717 |
1.0717 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
017149 |
天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
017149 |
天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
017149 |
天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A |
1.0706 |
1.0706 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
017149 |
天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A |
1.0707 |
1.0707 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
017149 |
天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A |
1.0710 |
1.0710 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
017149 |
天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
017149 |
天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A |
1.0717 |
1.0717 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
017149 |
天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A |
1.0713 |
1.0713 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-09 |
017149 |
天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
017149 |
天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A |
1.0701 |
1.0701 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
017149 |
天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
017149 |
天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
017149 |
天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A |
1.0676 |
1.0676 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
017149 |
天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
017149 |
天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
017149 |
天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A |
1.0684 |
1.0684 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
017149 |
天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A |
1.0681 |
1.0681 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
017149 |
天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A |
1.0684 |
1.0684 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0003 |
0.03% |
