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南方賢元一年持有債券A基金凈值查詢(017121)

今天最新凈值 1.0521 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0510 -0.0011 -0.1023%
  • 累計(jì)凈值：1.0521
  • 成立日期：2023-05-30
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8301億
  • 最近資產(chǎn)：0.86億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃斌斌
近一周南方賢元一年持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方賢元一年持有債券A(017121)基金累計(jì)收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0523 1.0523 1.0521 1.0521 0.0002 0.02%
2025-05-22 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0521 1.0521 1.0524 1.0524 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0524 1.0524 1.0517 1.0517 0.0007 0.07%
2025-05-20 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0517 1.0517 1.0516 1.0516 0.0001 0.01%
2025-05-19 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0516 1.0516 1.0500 1.0500 0.0016 0.15%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%