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南方賢元一年持有債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(017121)

今天最新凈值 1.0524 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0524
  • 成立日期：2023-05-30
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8301億
  • 最近資產(chǎn)：0.86億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃斌斌
南方賢元一年持有債券A基金017121重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002415 ?？低?/a> 0.0000 1.67% -0.46% -0.0077%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 1.19% -0.56% -0.0067%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 1.19% -0.92% -0.0109%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.18% -1.25% -0.0148%
002475 立訊精密 0.0000 1.08% -1.48% -0.0160%
600690 海爾智家 0.0000 1.07% -1.64% -0.0175%
603195 公牛集團(tuán) 0.0000 1.04% 1.46% 0.0152%
000063 中興通訊 0.0000 1.03% -1.61% -0.0166%
00700 騰訊控股 0.0000 1.00% -0.29% -0.0029%
603866 桃李面包 0.0000 0.99% -1.64% -0.0162%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
11.44% -0.0941% 12.41%
南方賢元一年持有債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.03% -0.15%
2025-05-21 0.07% 0.05%
2025-05-20 0.01% 0.17%
2025-05-19 0.15% 0.00%
2025-05-16 -0.04% -0.07%
2025-05-15 -0.10% -0.13%
2025-05-14 -0.05% 0.15%
2025-05-13 -0.09% -0.15%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方賢元一年持有債券A基金017121實(shí)時(shí)估值圖
南方賢元一年持有債券A基金017121實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%