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南方賢元一年持有債券A - 基金主頁(代碼:017121)

今天最新凈值 1.0521 -0.0003 -0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0510 -0.0011 -0.1023%
  • 累計凈值：1.0521
  • 成立日期：2023-05-30
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8301億
  • 最近資產(chǎn)：0.86億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃斌斌
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.62% -0.07% 1.00% -0.61% 2.33% - - 5.00%
同類排名 1193/1276 1017/1353 342/1344 1042/1293 814/1158 -
南方賢元一年持有債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002415 ?？低?/a> 0.0000 1.67% -0.46%
01810 小米集團-W 0.0000 1.19% -0.56%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 1.19% -0.92%
300750 寧德時代 0.0000 1.18% -1.25%
002475 立訊精密 0.0000 1.08% -1.48%
600690 海爾智家 0.0000 1.07% -1.64%
603195 公牛集團 0.0000 1.04% 1.46%
000063 中興通訊 0.0000 1.03% -1.61%
00700 騰訊控股 0.0000 1.00% -0.29%
603866 桃李面包 0.0000 0.99% -1.64%
南方賢元一年持有債券A(017121)基金檔案
基金代碼 017121 基金簡稱 南方賢元一年持有債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-04-07~2023-05-26 成立日期 2023-05-30 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 黃斌斌 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 0.86億 最近份額 0.8301億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%