南方賢元一年持有債券A基金凈值查詢(017121)
今天最新凈值
1.0521
-0.0003 -0.0300%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0510
-0.0011 -0.1023%
- 累計(jì)凈值：1.0521
- 成立日期：2023-05-30
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.8301億
- 最近資產(chǎn)：0.86億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：黃斌斌
近一月,南方賢元一年持有債券A(017121)基金累計(jì)收益率1.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
017121 |
南方賢元一年持有債券A |
1.0523 |
1.0523 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
017121 |
南方賢元一年持有債券A |
1.0521 |
1.0521 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
017121 |
南方賢元一年持有債券A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
017121 |
南方賢元一年持有債券A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
017121 |
南方賢元一年持有債券A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
017121 |
南方賢元一年持有債券A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
017121 |
南方賢元一年持有債券A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
017121 |
南方賢元一年持有債券A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
017121 |
南方賢元一年持有債券A |
1.0520 |
1.0520 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
017121 |
南方賢元一年持有債券A |
1.0530 |
1.0530 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0023 |
0.22% |
|
|
| 2025-05-09 |
017121 |
南方賢元一年持有債券A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-08 |
017121 |
南方賢元一年持有債券A |
1.0523 |
1.0523 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
017121 |
南方賢元一年持有債券A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-05-06 |
017121 |
南方賢元一年持有債券A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-04-30 |
017121 |
南方賢元一年持有債券A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
017121 |
南方賢元一年持有債券A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
017121 |
南方賢元一年持有債券A |
1.0419 |
1.0419 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
017121 |
南方賢元一年持有債券A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
017121 |
南方賢元一年持有債券A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0017 |
-0.16% |
