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金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢(017051)

今天最新凈值 1.0660 0.0094 0.8900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1280
  • 成立日期：2023-06-28
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1029億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：李凱
近一年金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C(017051)基金累計收益率12.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0841 1.1461 1.0660 1.1280 0.0181 1.70%
2025-05-20 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0660 1.1280 1.0566 1.1186 0.0094 0.89%
2025-05-19 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0566 1.1186 1.0548 1.1168 0.0018 0.17%
2025-05-16 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0548 1.1168 1.0514 1.1134 0.0034 0.32%
2025-05-15 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0514 1.1134 1.0580 1.1200 -0.0066 -0.62%
2025-05-14 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0580 1.1200 1.0586 1.1206 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0586 1.1206 1.0542 1.1162 0.0044 0.42%
2025-05-12 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0542 1.1162 1.0661 1.1281 -0.0119 -1.12%
2025-05-09 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0661 1.1281 1.0668 1.1288 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0668 1.1288 1.0700 1.1320 -0.0032 -0.30%
2025-05-07 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0700 1.1320 1.0649 1.1269 0.0051 0.48%
2025-05-06 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0649 1.1269 1.0546 1.1166 0.0103 0.98%
2025-04-30 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0546 1.1166 1.0552 1.1172 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0552 1.1172 1.0596 1.1216 -0.0044 -0.42%
2025-04-28 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0596 1.1216 1.0620 1.1240 -0.0024 -0.23%
2025-04-25 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0620 1.1240 1.0587 1.1207 0.0033 0.31%
2025-04-24 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0587 1.1207 1.0639 1.1259 -0.0052 -0.49%
2025-04-23 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0639 1.1259 1.0521 1.1141 0.0118 1.12%
2025-04-22 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0521 1.1141 1.0488 1.1108 0.0033 0.31%
2025-04-21 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0488 1.1108 1.0475 1.1095 0.0013 0.12%
2025-04-18 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0475 1.1095 1.0488 1.1108 -0.0013 -0.12%
2025-04-17 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0488 1.1108 1.0474 1.1094 0.0014 0.13%
2025-04-16 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0474 1.1094 1.0465 1.1085 0.0009 0.09%
2025-04-15 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0465 1.1085 1.0440 1.1060 0.0025 0.24%
2025-04-14 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0440 1.1060 1.0387 1.1007 0.0053 0.51%
2025-04-11 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0387 1.1007 1.0371 1.0991 0.0016 0.15%
2025-04-10 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0371 1.0991 1.0202 1.0822 0.0169 1.66%
2025-04-09 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0202 1.0822 1.0165 1.0785 0.0037 0.36%
2025-04-08 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0165 1.0785 1.0167 1.0787 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0167 1.0787 1.0682 1.1302 -0.0515 -4.82%
2025-04-03 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0682 1.1302 1.0644 1.1264 0.0038 0.36%
2025-04-02 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0644 1.1264 1.0615 1.1235 0.0029 0.27%
2025-04-01 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0615 1.1235 1.0578 1.1198 0.0037 0.35%
2025-03-31 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0578 1.1198 1.0649 1.1269 -0.0071 -0.67%
2025-03-28 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0649 1.1269 1.0694 1.1314 -0.0045 -0.42%
2025-03-27 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0694 1.1314 1.0709 1.1329 -0.0015 -0.14%
2025-03-26 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0709 1.1329 1.0738 1.1358 -0.0029 -0.27%
2025-03-25 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0738 1.1358 1.0727 1.1347 0.0011 0.10%
2025-03-24 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0727 1.1347 1.0704 1.1324 0.0023 0.21%
2025-03-21 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0704 1.1324 1.0914 1.1534 -0.0210 -1.92%
2025-03-20 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0914 1.1534 1.1020 1.1640 -0.0106 -0.96%
2025-03-19 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.1020 1.1640 1.1143 1.1763 -0.0123 -1.10%
2025-03-18 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.1143 1.1763 1.1107 1.1727 0.0036 0.32%
2025-03-17 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.1107 1.1727 1.1128 1.1748 -0.0021 -0.19%
2025-03-14 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.1128 1.1748 1.0928 1.1548 0.0200 1.83%
2025-03-13 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0928 1.1548 1.1084 1.1704 -0.0156 -1.41%
2025-03-12 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.1084 1.1704 1.1107 1.1727 -0.0023 -0.21%
2025-03-11 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.1107 1.1727 1.1144 1.1764 -0.0037 -0.33%
2025-03-10 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.1144 1.1764 1.1164 1.1784 -0.0020 -0.18%
2025-03-07 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.1164 1.1784 1.1270 1.1890 -0.0106 -0.94%
2025-03-06 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.1270 1.1890 1.0989 1.1609 0.0281 2.56%
2025-03-05 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0989 1.1609 1.0972 1.1592 0.0017 0.15%
2025-03-04 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0972 1.1592 1.0883 1.1503 0.0089 0.82%
2025-03-03 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0883 1.1503 1.0932 1.1552 -0.0049 -0.45%
2025-02-28 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0932 1.1552 1.1379 1.1999 -0.0447 -3.93%
2025-02-27 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.1379 1.1999 1.1451 1.2071 -0.0072 -0.63%
2025-02-26 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.1451 1.2071 1.1351 1.1971 0.0100 0.88%
2025-02-25 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.1351 1.1971 1.1394 1.2014 -0.0043 -0.38%
2025-02-24 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.1394 1.2014 1.1500 1.2120 -0.0106 -0.92%
2025-02-21 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.1500 1.2120 1.1126 1.1746 0.0374 3.36%
2025-02-20 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.1126 1.1746 1.1001 1.1621 0.0125 1.14%
2025-02-19 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.1001 1.1621 1.0475 1.1095 0.0526 5.02%
2025-02-18 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0475 1.1095 1.0658 1.1278 -0.0183 -1.72%
2025-02-17 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0658 1.1278 1.0477 1.1097 0.0181 1.73%
2025-02-14 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0477 1.1097 1.0425 1.1045 0.0052 0.50%
2025-02-13 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0425 1.1045 1.0685 1.1305 -0.0260 -2.43%
2025-02-12 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0685 1.1305 1.0577 1.1197 0.0108 1.02%
2025-02-11 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0577 1.1197 1.0621 1.1241 -0.0044 -0.41%
2025-02-10 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0621 1.1241 1.0518 1.1138 0.0103 0.98%
2025-02-07 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0518 1.1138 1.0400 1.1020 0.0118 1.13%
2025-02-06 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0400 1.1020 1.0194 1.0814 0.0206 2.02%
2025-02-05 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0194 1.0814 1.0210 1.0830 -0.0016 -0.16%
2025-01-27 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0210 1.0830 1.0319 1.0939 -0.0109 -1.06%
2025-01-24 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0319 1.0939 1.0314 1.0934 0.0005 0.05%
2025-01-20 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0234 1.0854 1.0220 1.0840 0.0014 0.14%
2025-01-10 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9949 1.0569 1.0074 1.0694 -0.0125 -1.24%
2025-01-09 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0074 1.0694 1.0052 1.0672 0.0022 0.22%
2025-01-08 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0052 1.0672 1.0036 1.0656 0.0016 0.16%
2025-01-07 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0036 1.0656 0.9855 1.0475 0.0181 1.84%
2025-01-06 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9855 1.0475 0.9869 1.0489 -0.0014 -0.14%
2025-01-03 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9869 1.0489 1.0016 1.0636 -0.0147 -1.47%
2025-01-02 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0016 1.0636 1.0184 1.0804 -0.0168 -1.65%
2024-12-31 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0184 1.0804 1.0363 1.0983 -0.0179 -1.73%
2024-12-30 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0363 1.0983 1.0364 1.0984 -0.0001 -0.01%
2024-12-27 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0364 1.0984 1.0397 1.1017 -0.0033 -0.32%
2024-12-24 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0382 1.1002 1.0315 1.0935 0.0067 0.65%
2024-12-23 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0315 1.0935 1.0343 1.0963 -0.0028 -0.27%
2024-12-20 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0343 1.0963 1.0317 1.0937 0.0026 0.25%
2024-12-19 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0317 1.0937 1.0352 1.0972 -0.0035 -0.34%
2024-12-18 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0352 1.0972 1.0323 1.0943 0.0029 0.28%
2024-12-17 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0323 1.0943 1.0973 1.0973 -0.0650 -0.27%
2024-12-16 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0973 1.0973 1.0991 1.0991 -0.0018 -0.16%
2024-12-13 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0991 1.0991 1.1096 1.1096 -0.0105 -0.95%
2024-12-12 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.1096 1.1096 1.1040 1.1040 0.0056 0.51%
2024-12-11 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.1040 1.1040 1.1023 1.1023 0.0017 0.15%
2024-12-10 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.1023 1.1023 1.0964 1.0964 0.0059 0.54%
2024-12-09 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0964 1.0964 1.0973 1.0973 -0.0009 -0.08%
2024-12-06 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0973 1.0973 1.0914 1.0914 0.0059 0.54%
2024-12-05 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0914 1.0914 1.0912 1.0912 0.0002 0.02%
2024-12-04 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0912 1.0912 1.0922 1.0922 -0.0010 -0.09%
2024-12-03 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0922 1.0922 1.0889 1.0889 0.0033 0.30%
2024-12-02 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0889 1.0889 1.0834 1.0834 0.0055 0.51%
2024-11-29 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0834 1.0834 1.0761 1.0761 0.0073 0.68%
2024-11-28 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0761 1.0761 1.0820 1.0820 -0.0059 -0.55%
2024-11-27 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0820 1.0820 1.0679 1.0679 0.0141 1.32%
2024-11-26 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0679 1.0679 1.0682 1.0682 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0682 1.0682 1.0690 1.0690 -0.0008 -0.07%
2024-11-22 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0690 1.0690 1.0855 1.0855 -0.0165 -1.52%
2024-11-21 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0855 1.0855 1.0867 1.0867 -0.0012 -0.11%
2024-11-20 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0867 1.0867 1.0807 1.0807 0.0060 0.56%
2024-11-19 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0807 1.0807 1.0732 1.0732 0.0075 0.70%
2024-11-18 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0732 1.0732 1.0769 1.0769 -0.0037 -0.34%
2024-11-15 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0769 1.0769 1.0845 1.0845 -0.0076 -0.70%
2024-11-14 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0845 1.0845 1.0989 1.0989 -0.0144 -1.31%
2024-11-13 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0989 1.0989 1.0974 1.0974 0.0015 0.14%
2024-11-12 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0974 1.0974 1.1061 1.1061 -0.0087 -0.79%
2024-11-11 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.1061 1.1061 1.1008 1.1008 0.0053 0.48%
2024-11-08 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.1008 1.1008 1.1026 1.1026 -0.0018 -0.16%
2024-11-07 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.1026 1.1026 1.0854 1.0854 0.0172 1.58%
2024-11-06 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0854 1.0854 1.0872 1.0872 -0.0018 -0.17%
2024-11-05 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0872 1.0872 1.0700 1.0700 0.0172 1.61%
2024-11-04 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0700 1.0700 1.0616 1.0616 0.0084 0.79%
2024-11-01 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0616 1.0616 1.0681 1.0681 -0.0065 -0.61%
2024-10-31 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0681 1.0681 1.0709 1.0709 -0.0028 -0.26%
2024-10-30 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0709 1.0709 1.0759 1.0759 -0.0050 -0.46%
2024-10-29 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0759 1.0759 1.0868 1.0868 -0.0109 -1.00%
2024-10-28 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0868 1.0868 1.0798 1.0798 0.0070 0.65%
2024-10-25 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0798 1.0798 1.0743 1.0743 0.0055 0.51%
2024-10-23 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0830 1.0830 1.0828 1.0828 0.0002 0.02%
2024-10-22 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0828 1.0828 1.0785 1.0785 0.0043 0.40%
2024-10-21 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0785 1.0785 1.0714 1.0714 0.0071 0.66%
2024-10-18 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0714 1.0714 1.0405 1.0405 0.0309 2.97%
2024-10-17 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0405 1.0405 1.0448 1.0448 -0.0043 -0.41%
2024-10-16 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0448 1.0448 1.0453 1.0453 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0453 1.0453 1.0602 1.0602 -0.0149 -1.41%
2024-10-14 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0602 1.0602 1.0426 1.0426 0.0176 1.69%
2024-10-11 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0426 1.0426 1.0631 1.0631 -0.0205 -1.93%
2024-10-10 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0631 1.0631 1.0586 1.0586 0.0045 0.43%
2024-10-08 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.1205 1.1205 1.0685 1.0685 0.0520 4.87%
2024-09-30 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0685 1.0685 0.9970 0.9970 0.0715 7.17%
2024-09-27 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9970 0.9970 0.9645 0.9645 0.0325 3.37%
2024-09-26 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9645 0.9645 0.9383 0.9383 0.0262 2.79%
2024-09-25 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9383 0.9383 0.9319 0.9319 0.0064 0.69%
2024-09-24 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9319 0.9319 0.9094 0.9094 0.0225 2.47%
2024-09-23 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9094 0.9094 0.9070 0.9070 0.0024 0.26%
2024-09-20 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9070 0.9070 0.9052 0.9052 0.0018 0.20%
2024-09-19 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9052 0.9052 0.8978 0.8978 0.0074 0.82%
2024-09-18 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8978 0.8978 0.8961 0.8961 0.0017 0.19%
2024-09-13 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8961 0.8961 0.8974 0.8974 -0.0013 -0.14%
2024-09-12 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8974 0.8974 0.8972 0.8972 0.0002 0.02%
2024-09-11 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8972 0.8972 0.8983 0.8983 -0.0011 -0.12%
2024-09-10 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8983 0.8983 0.8959 0.8959 0.0024 0.27%
2024-09-09 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8959 0.8959 0.9036 0.9036 -0.0077 -0.85%
2024-09-06 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9036 0.9036 0.9106 0.9106 -0.0070 -0.77%
2024-09-05 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9106 0.9106 0.9079 0.9079 0.0027 0.30%
2024-09-04 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9079 0.9079 0.9170 0.9170 -0.0091 -0.99%
2024-09-03 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9170 0.9170 0.9153 0.9153 0.0017 0.19%
2024-09-02 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9153 0.9153 0.9272 0.9272 -0.0119 -1.28%
2024-08-30 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9272 0.9272 0.9158 0.9158 0.0114 1.24%
2024-08-29 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9158 0.9158 0.9164 0.9164 -0.0006 -0.07%
2024-08-28 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9164 0.9164 0.9188 0.9188 -0.0024 -0.26%
2024-08-27 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9188 0.9188 0.9243 0.9243 -0.0055 -0.60%
2024-08-26 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9243 0.9243 0.9243 0.9243 0.0000 0.00%
2024-08-23 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9243 0.9243 0.9250 0.9250 -0.0007 -0.08%
2024-08-22 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9250 0.9250 0.9267 0.9267 -0.0017 -0.18%
2024-08-21 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9267 0.9267 0.9289 0.9289 -0.0022 -0.24%
2024-08-20 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9289 0.9289 0.9330 0.9330 -0.0041 -0.44%
2024-08-19 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9330 0.9330 0.9313 0.9313 0.0017 0.18%
2024-08-16 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9313 0.9313 0.9276 0.9276 0.0037 0.40%
2024-08-15 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9276 0.9276 0.9242 0.9242 0.0034 0.37%
2024-08-14 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9242 0.9242 0.9288 0.9288 -0.0046 -0.50%
2024-08-13 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9288 0.9288 0.9262 0.9262 0.0026 0.28%
2024-08-12 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9262 0.9262 0.9263 0.9263 -0.0001 -0.01%
2024-08-09 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9263 0.9263 0.9250 0.9250 0.0013 0.14%
2024-08-08 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9250 0.9250 0.9255 0.9255 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9255 0.9255 0.9237 0.9237 0.0018 0.19%
2024-08-06 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9237 0.9237 0.9181 0.9181 0.0056 0.61%
2024-08-02 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9379 0.9379 0.9507 0.9507 -0.0128 -1.35%
2024-08-01 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9507 0.9507 0.9538 0.9538 -0.0031 -0.33%
2024-07-31 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9538 0.9538 0.9340 0.9340 0.0198 2.12%
2024-07-29 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9389 0.9389 0.9398 0.9398 -0.0009 -0.10%
2024-07-26 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9398 0.9398 0.9351 0.9351 0.0047 0.50%
2024-07-25 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9351 0.9351 0.9443 0.9443 -0.0092 -0.97%
2024-07-24 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9443 0.9443 0.9504 0.9504 -0.0061 -0.64%
2024-07-23 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9504 0.9504 0.9652 0.9652 -0.0148 -1.53%
2024-07-22 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9652 0.9652 0.9665 0.9665 -0.0013 -0.13%
2024-07-19 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9665 0.9665 0.9714 0.9714 -0.0049 -0.50%
2024-07-18 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9714 0.9714 0.9696 0.9696 0.0018 0.19%
2024-07-17 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9696 0.9696 0.9747 0.9747 -0.0051 -0.52%
2024-07-16 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9747 0.9747 0.9707 0.9707 0.0040 0.41%
2024-07-15 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9707 0.9707 0.9710 0.9710 -0.0003 -0.03%
2024-07-12 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9710 0.9710 0.9720 0.9720 -0.0010 -0.10%
2024-07-11 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9720 0.9720 0.9622 0.9622 0.0098 1.02%
2024-07-10 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9622 0.9622 0.9702 0.9702 -0.0080 -0.82%
2024-07-09 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9702 0.9702 0.9644 0.9644 0.0058 0.60%
2024-07-08 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9644 0.9644 0.9704 0.9704 -0.0060 -0.62%
2024-07-05 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9704 0.9704 0.9727 0.9727 -0.0023 -0.24%
2024-07-04 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9727 0.9727 0.9735 0.9735 -0.0008 -0.08%
2024-07-03 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9735 0.9735 0.9736 0.9736 -0.0001 -0.01%
2024-07-02 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9736 0.9736 0.9759 0.9759 -0.0023 -0.24%
2024-07-01 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9759 0.9759 0.9672 0.9672 0.0087 0.90%
2024-06-30 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9672 0.9672 0.9600 0.9600 0.0072 0.75%
2024-06-27 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9600 0.9600 0.9677 0.9677 -0.0077 -0.80%
2024-06-26 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9677 0.9677 0.9629 0.9629 0.0048 0.50%
2024-06-25 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9629 0.9629 0.9642 0.9642 -0.0013 -0.13%
2024-06-24 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9642 0.9642 0.9745 0.9745 -0.0103 -1.06%
2024-06-21 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9745 0.9745 0.9776 0.9776 -0.0031 -0.32%
2024-06-20 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9776 0.9776 0.9781 0.9781 -0.0005 -0.05%
2024-06-19 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9781 0.9781 0.9761 0.9761 0.0020 0.20%
2024-06-18 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9761 0.9761 0.9721 0.9721 0.0040 0.41%
2024-06-17 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9721 0.9721 0.9757 0.9757 -0.0036 -0.37%
2024-06-14 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9757 0.9757 0.9740 0.9740 0.0017 0.17%
2024-06-13 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9740 0.9740 0.9755 0.9755 -0.0015 -0.15%
2024-06-12 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9755 0.9755 0.9715 0.9715 0.0040 0.41%
2024-06-11 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9715 0.9715 0.9798 0.9798 -0.0083 -0.85%
2024-06-07 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9798 0.9798 0.9792 0.9792 0.0006 0.06%
2024-06-06 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9792 0.9792 0.9763 0.9763 0.0029 0.30%
2024-06-05 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9763 0.9763 0.9837 0.9837 -0.0074 -0.75%
2024-06-04 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9837 0.9837 0.9802 0.9802 0.0035 0.36%
2024-06-03 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9802 0.9802 0.9802 0.9802 0.0000 0.00%
2024-05-31 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9802 0.9802 0.9810 0.9810 -0.0008 -0.08%
2024-05-30 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9810 0.9810 0.9875 0.9875 -0.0065 -0.66%
2024-05-29 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9875 0.9875 0.9875 0.9875 0.0000 0.00%
2024-05-28 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9875 0.9875 0.9906 0.9906 -0.0031 -0.31%
2024-05-27 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9906 0.9906 0.9800 0.9800 0.0106 1.08%
2024-05-24 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9800 0.9800 0.9887 0.9887 -0.0087 -0.88%
2024-05-23 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9887 0.9887 1.0003 1.0003 -0.0116 -1.16%