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金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢(017051)

今天最新凈值 1.0660 0.0094 0.8900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1280
  • 成立日期：2023-06-28
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1029億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：李凱
近一周金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C(017051)基金累計收益率-1.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0841 1.1461 1.0660 1.1280 0.0181 1.70%
2025-05-20 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0660 1.1280 1.0566 1.1186 0.0094 0.89%
2025-05-19 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0566 1.1186 1.0548 1.1168 0.0018 0.17%
2025-05-16 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0548 1.1168 1.0514 1.1134 0.0034 0.32%