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博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C(博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C)基金凈值查詢(017016)

今天最新凈值 1.0408 0.0018 0.1700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0408
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0984億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于文婷 王慧
近一年博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C|博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C(017016)基金累計(jì)收益率2.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0421 1.0421 1.0408 1.0408 0.0013 0.12%
2025-05-20 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0408 1.0408 1.0390 1.0390 0.0018 0.17%
2025-05-19 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0390 1.0390 1.0386 1.0386 0.0004 0.04%
2025-05-16 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0386 1.0386 1.0387 1.0387 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0387 1.0387 1.0411 1.0411 -0.0024 -0.23%
2025-05-14 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0411 1.0411 1.0393 1.0393 0.0018 0.17%
2025-05-13 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0393 1.0393 1.0393 1.0393 0.0000 0.00%
2025-05-12 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0393 1.0393 1.0386 1.0386 0.0007 0.07%
2025-05-09 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0386 1.0386 1.0384 1.0384 0.0002 0.02%
2025-05-08 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0384 1.0384 1.0379 1.0379 0.0005 0.05%
2025-05-07 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0379 1.0379 1.0372 1.0372 0.0007 0.07%
2025-05-06 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0372 1.0372 1.0339 1.0339 0.0033 0.32%
2025-04-30 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0339 1.0339 1.0342 1.0342 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0342 1.0342 1.0332 1.0332 0.0010 0.10%
2025-04-28 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0332 1.0332 1.0333 1.0333 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0333 1.0333 1.0326 1.0326 0.0007 0.07%
2025-04-24 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0326 1.0326 1.0327 1.0327 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0327 1.0327 1.0349 1.0349 -0.0022 -0.21%
2025-04-22 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0349 1.0349 1.0324 1.0324 0.0025 0.24%
2025-04-21 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0324 1.0324 1.0309 1.0309 0.0015 0.15%
2025-04-18 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0309 1.0309 1.0308 1.0308 0.0001 0.01%
2025-04-17 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0308 1.0308 1.0298 1.0298 0.0010 0.10%
2025-04-16 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-04-15 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0298 1.0298 1.0295 1.0295 0.0003 0.03%
2025-04-14 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0295 1.0295 1.0268 1.0268 0.0027 0.26%
2025-04-11 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0268 1.0268 1.0256 1.0256 0.0012 0.12%
2025-04-10 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0256 1.0256 1.0195 1.0195 0.0061 0.60%
2025-04-09 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0195 1.0195 1.0185 1.0185 0.0010 0.10%
2025-04-08 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0185 1.0185 1.0160 1.0160 0.0025 0.25%
2025-04-07 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0160 1.0160 1.0352 1.0352 -0.0192 -1.85%
2025-04-03 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0352 1.0352 1.0359 1.0359 -0.0007 -0.07%
2025-04-02 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0359 1.0359 1.0355 1.0355 0.0004 0.04%
2025-04-01 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0355 1.0355 1.0339 1.0339 0.0016 0.15%
2025-03-31 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0339 1.0339 1.0354 1.0354 -0.0015 -0.14%
2025-03-28 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0354 1.0354 1.0363 1.0363 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0363 1.0363 1.0363 1.0363 0.0000 0.00%
2025-03-26 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0363 1.0363 1.0359 1.0359 0.0004 0.04%
2025-03-25 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0359 1.0359 1.0365 1.0365 -0.0006 -0.06%
2025-03-24 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0365 1.0365 1.0355 1.0355 0.0010 0.10%
2025-03-21 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0355 1.0355 1.0388 1.0388 -0.0033 -0.32%
2025-03-20 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0388 1.0388 1.0397 1.0397 -0.0009 -0.09%
2025-03-19 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0397 1.0397 1.0391 1.0391 0.0006 0.06%
2025-03-18 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0391 1.0391 1.0369 1.0369 0.0022 0.21%
2025-03-17 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0369 1.0369 1.0365 1.0365 0.0004 0.04%
2025-03-14 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0365 1.0365 1.0319 1.0319 0.0046 0.45%
2025-03-13 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0319 1.0319 1.0325 1.0325 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0325 1.0325 1.0324 1.0324 0.0001 0.01%
2025-03-11 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0324 1.0324 1.0341 1.0341 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0341 1.0341 1.0347 1.0347 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0347 1.0347 1.0365 1.0365 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0365 1.0365 1.0336 1.0336 0.0029 0.28%
2025-03-05 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0336 1.0336 1.0316 1.0316 0.0020 0.19%
2025-03-04 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0316 1.0316 1.0309 1.0309 0.0007 0.07%
2025-03-03 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0309 1.0309 1.0301 1.0301 0.0008 0.08%
2025-02-28 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0301 1.0301 1.0364 1.0364 -0.0063 -0.61%
2025-02-27 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0364 1.0364 1.0369 1.0369 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0369 1.0369 1.0340 1.0340 0.0029 0.28%
2025-02-25 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0340 1.0340 1.0365 1.0365 -0.0025 -0.24%
2025-02-24 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0365 1.0365 1.0382 1.0382 -0.0017 -0.16%
2025-02-21 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0382 1.0382 1.0368 1.0368 0.0014 0.14%
2025-02-20 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0368 1.0368 1.0382 1.0382 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0382 1.0382 1.0366 1.0366 0.0016 0.15%
2025-02-18 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0366 1.0366 1.0363 1.0363 0.0003 0.03%
2025-02-17 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0363 1.0363 1.0367 1.0367 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0367 1.0367 1.0354 1.0354 0.0013 0.13%
2025-02-13 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0354 1.0354 1.0357 1.0357 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0357 1.0357 1.0349 1.0349 0.0008 0.08%
2025-02-11 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0349 1.0349 1.0348 1.0348 0.0001 0.01%
2025-02-10 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0348 1.0348 1.0339 1.0339 0.0009 0.09%
2025-02-07 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0339 1.0339 1.0328 1.0328 0.0011 0.11%
2025-02-06 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0328 1.0328 1.0306 1.0306 0.0022 0.21%
2025-02-05 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0306 1.0306 1.0287 1.0287 0.0019 0.18%
2025-01-27 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0287 1.0287 1.0293 1.0293 -0.0006 -0.06%
2025-01-24 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0293 1.0293 1.0278 1.0278 0.0015 0.15%
2025-01-23 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0278 1.0278 1.0284 1.0284 -0.0006 -0.06%
2025-01-20 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0276 1.0276 1.0270 1.0270 0.0006 0.06%
2025-01-10 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0246 1.0246 1.0263 1.0263 -0.0017 -0.17%
2025-01-09 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0263 1.0263 1.0270 1.0270 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0270 1.0270 1.0266 1.0266 0.0004 0.04%
2025-01-07 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0266 1.0266 1.0267 1.0267 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0267 1.0267 1.0260 1.0260 0.0007 0.07%
2025-01-03 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0260 1.0260 1.0269 1.0269 -0.0009 -0.09%
2025-01-02 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0269 1.0269 1.0289 1.0289 -0.0020 -0.19%
2024-12-31 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0289 1.0289 1.0301 1.0301 -0.0012 -0.12%
2024-12-30 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0301 1.0301 1.0296 1.0296 0.0005 0.05%
2024-12-27 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0296 1.0296 1.0294 1.0294 0.0002 0.02%
2024-12-24 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0282 1.0282 1.0267 1.0267 0.0015 0.15%
2024-12-23 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0267 1.0267 1.0252 1.0252 0.0015 0.15%
2024-12-20 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0252 1.0252 1.0245 1.0245 0.0007 0.07%
2024-12-19 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0245 1.0245 1.0261 1.0261 -0.0016 -0.16%
2024-12-18 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0261 1.0261 1.0250 1.0250 0.0011 0.11%
2024-12-17 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0250 1.0250 1.0263 1.0263 -0.0013 -0.13%
2024-12-16 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0263 1.0263 1.0260 1.0260 0.0003 0.03%
2024-12-13 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0260 1.0260 1.0286 1.0286 -0.0026 -0.25%
2024-12-12 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0286 1.0286 1.0258 1.0258 0.0028 0.27%
2024-12-11 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0258 1.0258 1.0244 1.0244 0.0014 0.14%
2024-12-10 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0244 1.0244 1.0223 1.0223 0.0021 0.21%
2024-12-09 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0223 1.0223 1.0212 1.0212 0.0011 0.11%
2024-12-06 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0198 1.0198 0.0014 0.14%
2024-12-05 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0198 1.0198 1.0193 1.0193 0.0005 0.05%
2024-12-04 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0193 1.0193 1.0194 1.0194 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0194 1.0194 1.0180 1.0180 0.0014 0.14%
2024-12-02 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0180 1.0180 1.0158 1.0158 0.0022 0.22%
2024-11-29 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0158 1.0158 1.0133 1.0133 0.0025 0.25%
2024-11-28 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0133 1.0133 1.0140 1.0140 -0.0007 -0.07%
2024-11-27 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0140 1.0140 1.0116 1.0116 0.0024 0.24%
2024-11-26 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0116 1.0116 1.0124 1.0124 -0.0008 -0.08%
2024-11-25 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0124 1.0124 1.0124 1.0124 0.0000 0.00%
2024-11-22 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0124 1.0124 1.0157 1.0157 -0.0033 -0.32%
2024-11-21 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0157 1.0157 1.0152 1.0152 0.0005 0.05%
2024-11-20 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0152 1.0152 1.0142 1.0142 0.0010 0.10%
2024-11-19 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0142 1.0142 1.0122 1.0122 0.0020 0.20%
2024-11-18 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0122 1.0122 1.0134 1.0134 -0.0012 -0.12%
2024-11-15 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0134 1.0134 1.0158 1.0158 -0.0024 -0.24%
2024-11-14 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0158 1.0158 1.0196 1.0196 -0.0038 -0.37%
2024-11-13 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0196 1.0196 1.0196 1.0196 0.0000 0.00%
2024-11-12 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0196 1.0196 1.0219 1.0219 -0.0023 -0.23%
2024-11-11 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0219 1.0219 1.0197 1.0197 0.0022 0.22%
2024-11-08 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0197 1.0197 1.0200 1.0200 -0.0003 -0.03%
2024-11-07 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0200 1.0200 1.0168 1.0168 0.0032 0.31%
2024-11-06 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0168 1.0168 1.0170 1.0170 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0170 1.0170 1.0138 1.0138 0.0032 0.32%
2024-11-04 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0138 1.0138 1.0123 1.0123 0.0015 0.15%
2024-11-01 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0123 1.0123 1.0136 1.0136 -0.0013 -0.13%
2024-10-31 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0136 1.0136 1.0135 1.0135 0.0001 0.01%
2024-10-30 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0135 1.0135 1.0141 1.0141 -0.0006 -0.06%
2024-10-29 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0141 1.0141 1.0156 1.0156 -0.0015 -0.15%
2024-10-28 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0156 1.0156 1.0147 1.0147 0.0009 0.09%
2024-10-25 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0147 1.0147 1.0139 1.0139 0.0008 0.08%
2024-10-24 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0139 1.0139 1.0158 1.0158 -0.0019 -0.19%
2024-10-23 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0158 1.0158 1.0157 1.0157 0.0001 0.01%
2024-10-22 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0157 1.0157 1.0153 1.0153 0.0004 0.04%
2024-10-21 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0153 1.0153 1.0147 1.0147 0.0006 0.06%
2024-10-18 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0147 1.0147 1.0106 1.0106 0.0041 0.41%
2024-10-17 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0106 1.0106 1.0115 1.0115 -0.0009 -0.09%
2024-10-16 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0115 1.0115 1.0108 1.0108 0.0007 0.07%
2024-10-15 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0108 1.0108 1.0140 1.0140 -0.0032 -0.32%
2024-10-14 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0140 1.0140 1.0102 1.0102 0.0038 0.38%
2024-10-11 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0102 1.0102 1.0124 1.0124 -0.0022 -0.22%
2024-10-10 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0124 1.0124 1.0086 1.0086 0.0038 0.38%
2024-10-09 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0086 1.0086 1.0199 1.0199 -0.0113 -1.11%
2024-10-08 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0199 1.0199 1.0163 1.0163 0.0036 0.35%
2024-09-30 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0163 1.0163 1.0089 1.0089 0.0074 0.73%
2024-09-27 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0089 1.0089 1.0073 1.0073 0.0016 0.16%
2024-09-26 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0073 1.0073 1.0037 1.0037 0.0036 0.36%
2024-09-25 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0037 1.0037 1.0025 1.0025 0.0012 0.12%
2024-09-24 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0025 1.0025 0.9998 0.9998 0.0027 0.27%
2024-09-23 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9998 0.9998 0.9991 0.9991 0.0007 0.07%
2024-09-20 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9991 0.9991 0.9986 0.9986 0.0005 0.05%
2024-09-19 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9986 0.9986 0.9977 0.9977 0.0009 0.09%
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2024-09-13 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9965 0.9965 0.9957 0.9957 0.0008 0.08%
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2024-09-03 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9991 0.9991 0.9990 0.9990 0.0001 0.01%
2024-09-02 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9990 0.9990 0.9993 0.9993 -0.0003 -0.03%
2024-08-30 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9993 0.9993 0.9986 0.9986 0.0007 0.07%
2024-08-29 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9986 0.9986 0.9987 0.9987 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9987 0.9987 0.9989 0.9989 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9989 0.9989 0.9999 0.9999 -0.0010 -0.10%
2024-08-26 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9999 0.9999 1.0001 1.0001 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2024-08-22 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2024-08-21 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0000 1.0000 1.0004 1.0004 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0004 1.0004 1.0014 1.0014 -0.0010 -0.10%
2024-08-19 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0014 1.0014 1.0006 1.0006 0.0008 0.08%
2024-08-16 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0006 1.0006 1.0004 1.0004 0.0002 0.02%
2024-08-15 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0004 1.0004 1.0000 1.0000 0.0004 0.04%
2024-08-14 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-08-13 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0000 1.0000 0.9991 0.9991 0.0009 0.09%
2024-08-12 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9991 0.9991 1.0004 1.0004 -0.0013 -0.13%
2024-08-09 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0004 1.0004 1.0008 1.0008 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0008 1.0008 1.0012 1.0012 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0012 1.0012 1.0003 1.0003 0.0009 0.09%
2024-08-06 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0003 1.0003 1.0007 1.0007 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0007 1.0007 1.0035 1.0035 -0.0028 -0.28%
2024-08-02 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0035 1.0035 1.0051 1.0051 -0.0016 -0.16%
2024-08-01 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
2024-07-31 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0050 1.0050 1.0027 1.0027 0.0023 0.23%
2024-07-29 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0038 1.0038 1.0032 1.0032 0.0006 0.06%
2024-07-26 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0032 1.0032 1.0019 1.0019 0.0013 0.13%
2024-07-25 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0019 1.0019 1.0038 1.0038 -0.0019 -0.19%
2024-07-24 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0038 1.0038 1.0041 1.0041 -0.0003 -0.03%
2024-07-23 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0062 1.0062 -0.0021 -0.21%
2024-07-22 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0062 1.0062 1.0067 1.0067 -0.0005 -0.05%
2024-07-19 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0067 1.0067 1.0083 1.0083 -0.0016 -0.16%
2024-07-18 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0083 1.0083 1.0078 1.0078 0.0005 0.05%
2024-07-17 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0078 1.0078 1.0091 1.0091 -0.0013 -0.13%
2024-07-16 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0091 1.0091 1.0086 1.0086 0.0005 0.05%
2024-07-15 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0086 1.0086 1.0077 1.0077 0.0009 0.09%
2024-07-12 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0077 1.0077 1.0083 1.0083 -0.0006 -0.06%
2024-07-11 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0083 1.0083 1.0063 1.0063 0.0020 0.20%
2024-07-10 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0063 1.0063 1.0079 1.0079 -0.0016 -0.16%
2024-07-09 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0079 1.0079 1.0065 1.0065 0.0014 0.14%
2024-07-08 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0065 1.0065 1.0076 1.0076 -0.0011 -0.11%
2024-07-05 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0076 1.0076 1.0076 1.0076 0.0000 0.00%
2024-07-04 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0076 1.0076 1.0079 1.0079 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 0.0000 0.00%
2024-07-02 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0079 1.0079 1.0082 1.0082 -0.0003 -0.03%
2024-07-01 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0082 1.0082 1.0070 1.0070 0.0012 0.12%
2024-06-30 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00%
2024-06-27 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0060 1.0060 -0.0012 -0.12%
2024-06-26 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0060 1.0060 1.0054 1.0054 0.0006 0.06%
2024-06-25 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0054 1.0054 1.0052 1.0052 0.0002 0.02%
2024-06-24 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0052 1.0052 1.0067 1.0067 -0.0015 -0.15%
2024-06-21 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0067 1.0067 1.0074 1.0074 -0.0007 -0.07%
2024-06-20 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0074 1.0074 1.0074 1.0074 0.0000 0.00%
2024-06-19 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0074 1.0074 1.0071 1.0071 0.0003 0.03%
2024-06-18 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0071 1.0071 1.0063 1.0063 0.0008 0.08%
2024-06-17 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0063 1.0063 1.0073 1.0073 -0.0010 -0.10%
2024-06-14 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2024-06-13 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0073 1.0073 1.0079 1.0079 -0.0006 -0.06%
2024-06-12 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0079 1.0079 1.0069 1.0069 0.0010 0.10%
2024-06-11 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0069 1.0069 1.0089 1.0089 -0.0020 -0.20%
2024-06-07 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0089 1.0089 1.0084 1.0084 0.0005 0.05%
2024-06-06 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0084 1.0084 1.0072 1.0072 0.0012 0.12%
2024-06-05 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0072 1.0072 1.0086 1.0086 -0.0014 -0.14%
2024-06-04 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0086 1.0086 1.0073 1.0073 0.0013 0.13%
2024-06-03 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0073 1.0073 1.0074 1.0074 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0074 1.0074 1.0076 1.0076 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0076 1.0076 1.0097 1.0097 -0.0021 -0.21%
2024-05-29 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0097 1.0097 1.0093 1.0093 0.0004 0.04%
2024-05-28 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0093 1.0093 1.0096 1.0096 -0.0003 -0.03%
2024-05-27 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0096 1.0096 1.0071 1.0071 0.0025 0.25%
2024-05-24 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0071 1.0071 1.0080 1.0080 -0.0009 -0.09%