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博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C(博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C)基金凈值查詢(017016)

今天最新凈值 1.0408 0.0018 0.1700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0408
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0984億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于文婷 王慧
近一季博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C|博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C(017016)基金累計(jì)收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0421 1.0421 1.0408 1.0408 0.0013 0.12%
2025-05-20 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0408 1.0408 1.0390 1.0390 0.0018 0.17%
2025-05-19 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0390 1.0390 1.0386 1.0386 0.0004 0.04%
2025-05-16 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0386 1.0386 1.0387 1.0387 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0387 1.0387 1.0411 1.0411 -0.0024 -0.23%
2025-05-14 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0411 1.0411 1.0393 1.0393 0.0018 0.17%
2025-05-13 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0393 1.0393 1.0393 1.0393 0.0000 0.00%
2025-05-12 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0393 1.0393 1.0386 1.0386 0.0007 0.07%
2025-05-09 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0386 1.0386 1.0384 1.0384 0.0002 0.02%
2025-05-08 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0384 1.0384 1.0379 1.0379 0.0005 0.05%
2025-05-07 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0379 1.0379 1.0372 1.0372 0.0007 0.07%
2025-05-06 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0372 1.0372 1.0339 1.0339 0.0033 0.32%
2025-04-30 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0339 1.0339 1.0342 1.0342 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0342 1.0342 1.0332 1.0332 0.0010 0.10%
2025-04-28 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0332 1.0332 1.0333 1.0333 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0333 1.0333 1.0326 1.0326 0.0007 0.07%
2025-04-24 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0326 1.0326 1.0327 1.0327 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0327 1.0327 1.0349 1.0349 -0.0022 -0.21%
2025-04-22 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0349 1.0349 1.0324 1.0324 0.0025 0.24%
2025-04-21 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0324 1.0324 1.0309 1.0309 0.0015 0.15%
2025-04-18 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0309 1.0309 1.0308 1.0308 0.0001 0.01%
2025-04-17 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0308 1.0308 1.0298 1.0298 0.0010 0.10%
2025-04-16 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-04-15 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0298 1.0298 1.0295 1.0295 0.0003 0.03%
2025-04-14 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0295 1.0295 1.0268 1.0268 0.0027 0.26%
2025-04-11 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0268 1.0268 1.0256 1.0256 0.0012 0.12%
2025-04-10 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0256 1.0256 1.0195 1.0195 0.0061 0.60%
2025-04-09 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0195 1.0195 1.0185 1.0185 0.0010 0.10%
2025-04-08 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0185 1.0185 1.0160 1.0160 0.0025 0.25%
2025-04-07 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0160 1.0160 1.0352 1.0352 -0.0192 -1.85%
2025-04-03 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0352 1.0352 1.0359 1.0359 -0.0007 -0.07%
2025-04-02 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0359 1.0359 1.0355 1.0355 0.0004 0.04%
2025-04-01 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0355 1.0355 1.0339 1.0339 0.0016 0.15%
2025-03-31 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0339 1.0339 1.0354 1.0354 -0.0015 -0.14%
2025-03-28 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0354 1.0354 1.0363 1.0363 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0363 1.0363 1.0363 1.0363 0.0000 0.00%
2025-03-26 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0363 1.0363 1.0359 1.0359 0.0004 0.04%
2025-03-25 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0359 1.0359 1.0365 1.0365 -0.0006 -0.06%
2025-03-24 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0365 1.0365 1.0355 1.0355 0.0010 0.10%
2025-03-21 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0355 1.0355 1.0388 1.0388 -0.0033 -0.32%
2025-03-20 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0388 1.0388 1.0397 1.0397 -0.0009 -0.09%
2025-03-19 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0397 1.0397 1.0391 1.0391 0.0006 0.06%
2025-03-18 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0391 1.0391 1.0369 1.0369 0.0022 0.21%
2025-03-17 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0369 1.0369 1.0365 1.0365 0.0004 0.04%
2025-03-14 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0365 1.0365 1.0319 1.0319 0.0046 0.45%
2025-03-13 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0319 1.0319 1.0325 1.0325 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0325 1.0325 1.0324 1.0324 0.0001 0.01%
2025-03-11 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0324 1.0324 1.0341 1.0341 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0341 1.0341 1.0347 1.0347 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0347 1.0347 1.0365 1.0365 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0365 1.0365 1.0336 1.0336 0.0029 0.28%
2025-03-05 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0336 1.0336 1.0316 1.0316 0.0020 0.19%
2025-03-04 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0316 1.0316 1.0309 1.0309 0.0007 0.07%
2025-03-03 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0309 1.0309 1.0301 1.0301 0.0008 0.08%
2025-02-28 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0301 1.0301 1.0364 1.0364 -0.0063 -0.61%
2025-02-27 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0364 1.0364 1.0369 1.0369 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0369 1.0369 1.0340 1.0340 0.0029 0.28%
2025-02-25 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0340 1.0340 1.0365 1.0365 -0.0025 -0.24%
2025-02-24 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0365 1.0365 1.0382 1.0382 -0.0017 -0.16%