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博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C(博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C)基金凈值查詢(017016)

今天最新凈值 1.0408 0.0018 0.1700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0408
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0984億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于文婷 王慧
近一月博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C|博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C(017016)基金累計(jì)收益率1.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0421 1.0421 1.0408 1.0408 0.0013 0.12%
2025-05-20 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0408 1.0408 1.0390 1.0390 0.0018 0.17%
2025-05-19 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0390 1.0390 1.0386 1.0386 0.0004 0.04%
2025-05-16 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0386 1.0386 1.0387 1.0387 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0387 1.0387 1.0411 1.0411 -0.0024 -0.23%
2025-05-14 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0411 1.0411 1.0393 1.0393 0.0018 0.17%
2025-05-13 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0393 1.0393 1.0393 1.0393 0.0000 0.00%
2025-05-12 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0393 1.0393 1.0386 1.0386 0.0007 0.07%
2025-05-09 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0386 1.0386 1.0384 1.0384 0.0002 0.02%
2025-05-08 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0384 1.0384 1.0379 1.0379 0.0005 0.05%
2025-05-07 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0379 1.0379 1.0372 1.0372 0.0007 0.07%
2025-05-06 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0372 1.0372 1.0339 1.0339 0.0033 0.32%
2025-04-30 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0339 1.0339 1.0342 1.0342 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0342 1.0342 1.0332 1.0332 0.0010 0.10%
2025-04-28 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0332 1.0332 1.0333 1.0333 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0333 1.0333 1.0326 1.0326 0.0007 0.07%
2025-04-24 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0326 1.0326 1.0327 1.0327 -0.0001 -0.01%