搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(華夏恒生香港上市生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A)基金凈值查詢(016970)

今天最新凈值 0.9686 0.0193 2.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9686 0.0000 -0.0047%
  • 累計凈值：0.9686
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8756億
  • 最近資產(chǎn)：1.91億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：趙宗庭
近一月華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A|華夏恒生香港上市生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(016970)基金累計收益率12.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9686 0.9686 0.9493 0.9493 0.0193 2.03%
2025-05-20 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9493 0.9493 0.9230 0.9230 0.0263 2.85%
2025-05-19 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9230 0.9230 0.9102 0.9102 0.0128 1.41%
2025-05-16 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9102 0.9102 0.8959 0.8959 0.0143 1.60%
2025-05-15 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8959 0.8959 0.9015 0.9015 -0.0056 -0.62%
2025-05-14 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9015 0.9015 0.8935 0.8935 0.0080 0.90%
2025-05-13 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8935 0.8935 0.8893 0.8893 0.0042 0.47%
2025-05-12 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8893 0.8893 0.9134 0.9134 -0.0241 -2.64%
2025-05-09 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9134 0.9134 0.9105 0.9105 0.0029 0.32%
2025-05-08 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9105 0.9105 0.9053 0.9053 0.0052 0.57%
2025-05-07 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9053 0.9053 0.9359 0.9359 -0.0306 -3.27%
2025-05-06 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9359 0.9359 0.9313 0.9313 0.0046 0.49%
2025-04-30 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9313 0.9313 0.9255 0.9255 0.0058 0.63%
2025-04-29 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9255 0.9255 0.9167 0.9167 0.0088 0.96%
2025-04-28 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9167 0.9167 0.9341 0.9341 -0.0174 -1.86%
2025-04-25 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9341 0.9341 0.9434 0.9434 -0.0093 -0.99%
2025-04-24 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9434 0.9434 0.9255 0.9255 0.0179 1.93%
2025-04-23 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9255 0.9255 0.9104 0.9104 0.0151 1.66%