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華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(華夏恒生香港上市生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A)基金凈值查詢(016970)

今天最新凈值 0.9686 0.0193 2.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9686 0.0000 -0.0047%
  • 累計凈值：0.9686
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8756億
  • 最近資產(chǎn)：1.91億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：趙宗庭
近一周華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A|華夏恒生香港上市生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(016970)基金累計收益率7.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9602 0.9602 0.9686 0.9686 -0.0084 -0.87%
2025-05-21 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9686 0.9686 0.9493 0.9493 0.0193 2.03%
2025-05-20 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9493 0.9493 0.9230 0.9230 0.0263 2.85%
2025-05-19 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9230 0.9230 0.9102 0.9102 0.0128 1.41%
2025-05-16 016970 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9102 0.9102 0.8959 0.8959 0.0143 1.60%