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國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A(國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF))基金凈值查詢(016946)

今天最新凈值 1.0487 0.0023 0.2200% 2025-05-21
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近一年國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A|國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF)基金凈值查詢
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近一年,國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A(016946)基金累計(jì)收益率5.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0499 1.0499 1.0487 1.0487 0.0012 0.11%
2025-05-20 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0487 1.0487 1.0464 1.0464 0.0023 0.22%
2025-05-19 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0464 1.0464 1.0454 1.0454 0.0010 0.10%
2025-05-16 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0454 1.0454 1.0445 1.0445 0.0009 0.09%
2025-05-15 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0445 1.0445 1.0481 1.0481 -0.0036 -0.34%
2025-05-14 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0481 1.0481 1.0475 1.0475 0.0006 0.06%
2025-05-13 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0475 1.0475 1.0479 1.0479 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0479 1.0479 1.0471 1.0471 0.0008 0.08%
2025-05-09 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0471 1.0471 1.0481 1.0481 -0.0010 -0.10%
2025-05-08 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0481 1.0481 1.0474 1.0474 0.0007 0.07%
2025-05-07 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0474 1.0474 1.0475 1.0475 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0475 1.0475 1.0431 1.0431 0.0044 0.42%
2025-04-30 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0431 1.0431 1.0421 1.0421 0.0010 0.10%
2025-04-29 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0421 1.0421 1.0407 1.0407 0.0014 0.13%
2025-04-28 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0407 1.0407 1.0421 1.0421 -0.0014 -0.13%
2025-04-25 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0421 1.0421 1.0416 1.0416 0.0005 0.05%
2025-04-24 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0416 1.0416 1.0423 1.0423 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0423 1.0423 1.0431 1.0431 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0431 1.0431 1.0402 1.0402 0.0029 0.28%
2025-04-21 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0376 1.0376 0.0026 0.25%
2025-04-18 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.00%
2025-04-17 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0376 1.0376 1.0367 1.0367 0.0009 0.09%
2025-04-16 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0367 1.0367 1.0380 1.0380 -0.0013 -0.13%
2025-04-15 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0380 1.0380 1.0389 1.0389 -0.0009 -0.09%
2025-04-14 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0363 1.0363 0.0026 0.25%
2025-04-11 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0363 1.0363 1.0337 1.0337 0.0026 0.25%
2025-04-10 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0337 1.0337 1.0282 1.0282 0.0055 0.53%
2025-04-09 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0282 1.0282 1.0245 1.0245 0.0037 0.36%
2025-04-08 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0259 1.0259 -0.0014 -0.14%
2025-04-07 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0259 1.0259 1.0470 1.0470 -0.0211 -2.02%
2025-04-03 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0470 1.0470 1.0482 1.0482 -0.0012 -0.11%
2025-04-02 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0482 1.0482 1.0479 1.0479 0.0003 0.03%
2025-04-01 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0479 1.0479 1.0451 1.0451 0.0028 0.27%
2025-03-31 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0451 1.0451 1.0467 1.0467 -0.0016 -0.15%
2025-03-28 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0467 1.0467 1.0476 1.0476 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0476 1.0476 1.0459 1.0459 0.0017 0.16%
2025-03-26 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0449 1.0449 0.0010 0.10%
2025-03-25 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0449 1.0449 1.0463 1.0463 -0.0014 -0.13%
2025-03-24 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0463 1.0463 1.0464 1.0464 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0464 1.0464 1.0513 1.0513 -0.0049 -0.47%
2025-03-20 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0513 1.0513 1.0533 1.0533 -0.0020 -0.19%
2025-03-19 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0533 1.0533 1.0536 1.0536 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0536 1.0536 1.0504 1.0504 0.0032 0.30%
2025-03-17 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0504 1.0504 1.0505 1.0505 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0505 1.0505 1.0451 1.0451 0.0054 0.52%
2025-03-13 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0451 1.0451 1.0473 1.0473 -0.0022 -0.21%
2025-03-12 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0473 1.0473 1.0480 1.0480 -0.0007 -0.07%
2025-03-11 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0480 1.0480 1.0502 1.0502 -0.0022 -0.21%
2025-03-10 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0502 1.0502 1.0515 1.0515 -0.0013 -0.12%
2025-03-07 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0515 1.0515 1.0534 1.0534 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0534 1.0534 1.0488 1.0488 0.0046 0.44%
2025-03-05 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0462 1.0462 0.0026 0.25%
2025-03-04 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0462 1.0462 1.0444 1.0444 0.0018 0.17%
2025-03-03 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0444 1.0444 1.0439 1.0439 0.0005 0.05%
2025-02-28 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0439 1.0439 1.0527 1.0527 -0.0088 -0.84%
2025-02-27 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0527 1.0527 1.0542 1.0542 -0.0015 -0.14%
2025-02-26 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0542 1.0542 1.0490 1.0490 0.0052 0.50%
2025-02-25 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0490 1.0490 1.0518 1.0518 -0.0028 -0.27%
2025-02-24 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0518 1.0518 1.0532 1.0532 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0532 1.0532 1.0484 1.0484 0.0048 0.46%
2025-02-20 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0484 1.0484 1.0498 1.0498 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0498 1.0498 1.0459 1.0459 0.0039 0.37%
2025-02-18 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0475 1.0475 -0.0016 -0.15%
2025-02-17 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0475 1.0475 1.0478 1.0478 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0478 1.0478 1.0457 1.0457 0.0021 0.20%
2025-02-13 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0457 1.0457 1.0461 1.0461 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0461 1.0461 1.0437 1.0437 0.0024 0.23%
2025-02-11 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0437 1.0437 1.0454 1.0454 -0.0017 -0.16%
2025-02-10 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0454 1.0454 1.0425 1.0425 0.0029 0.28%
2025-02-07 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0425 1.0425 1.0389 1.0389 0.0036 0.35%
2025-02-06 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0339 1.0339 0.0050 0.48%
2025-02-05 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0311 1.0311 0.0028 0.27%
2025-01-27 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0317 1.0317 -0.0006 -0.06%
2025-01-24 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0288 1.0288 0.0029 0.28%
2025-01-23 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0302 1.0302 -0.0014 -0.14%
2025-01-20 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0289 1.0289 0.0017 0.17%
2025-01-10 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0246 1.0246 -0.0025 -0.24%
2025-01-09 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0246 1.0246 1.0244 1.0244 0.0002 0.02%
2025-01-08 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0251 1.0251 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0251 1.0251 1.0239 1.0239 0.0012 0.12%
2025-01-06 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0239 1.0239 0.0000 0.00%
2025-01-03 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0256 1.0256 -0.0017 -0.17%
2025-01-02 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0256 1.0256 1.0299 1.0299 -0.0043 -0.42%
2024-12-31 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0335 1.0335 -0.0036 -0.35%
2024-12-30 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0332 1.0332 0.0003 0.03%
2024-12-27 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0332 1.0332 1.0320 1.0320 0.0012 0.12%
2024-12-24 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0323 1.0323 1.0298 1.0298 0.0025 0.24%
2024-12-23 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0319 1.0319 -0.0021 -0.20%
2024-12-20 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0306 1.0306 0.0013 0.13%
2024-12-19 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0305 1.0305 0.0001 0.01%
2024-12-18 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0305 1.0305 1.0291 1.0291 0.0014 0.14%
2024-12-17 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0291 1.0291 1.0311 1.0311 -0.0020 -0.19%
2024-12-16 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0337 1.0337 -0.0026 -0.25%
2024-12-13 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0337 1.0337 1.0375 1.0375 -0.0038 -0.37%
2024-12-12 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0375 1.0375 1.0349 1.0349 0.0026 0.25%
2024-12-11 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0335 1.0335 0.0014 0.14%
2024-12-10 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0298 1.0298 0.0037 0.36%
2024-12-09 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0302 1.0302 -0.0004 -0.04%
2024-12-06 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0302 1.0302 1.0265 1.0265 0.0037 0.36%
2024-12-05 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0260 1.0260 0.0005 0.05%
2024-12-04 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0260 1.0260 1.0277 1.0277 -0.0017 -0.17%
2024-12-03 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0276 1.0276 0.0001 0.01%
2024-12-02 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0235 1.0235 0.0041 0.40%
2024-11-29 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0235 1.0235 1.0196 1.0196 0.0039 0.38%
2024-11-28 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0196 1.0196 1.0208 1.0208 -0.0012 -0.12%
2024-11-27 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0208 1.0208 1.0150 1.0150 0.0058 0.57%
2024-11-26 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0150 1.0150 1.0159 1.0159 -0.0009 -0.09%
2024-11-25 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0162 1.0162 -0.0003 -0.03%
2024-11-22 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0162 1.0162 1.0253 1.0253 -0.0091 -0.89%
2024-11-21 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0253 1.0253 1.0254 1.0254 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0232 1.0232 0.0022 0.22%
2024-11-19 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0232 1.0232 1.0182 1.0182 0.0050 0.49%
2024-11-18 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0216 1.0216 -0.0034 -0.33%
2024-11-15 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0216 1.0216 1.0261 1.0261 -0.0045 -0.44%
2024-11-14 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0261 1.0261 1.0335 1.0335 -0.0074 -0.72%
2024-11-13 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0337 1.0337 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0337 1.0337 1.0378 1.0378 -0.0041 -0.40%
2024-11-11 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0378 1.0378 1.0331 1.0331 0.0047 0.45%
2024-11-08 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0341 1.0341 -0.0010 -0.10%
2024-11-07 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0341 1.0341 1.0279 1.0279 0.0062 0.60%
2024-11-06 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0279 1.0279 1.0286 1.0286 -0.0007 -0.07%
2024-11-05 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0286 1.0286 1.0211 1.0211 0.0075 0.73%
2024-11-04 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0211 1.0211 1.0167 1.0167 0.0044 0.43%
2024-11-01 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0167 1.0167 1.0192 1.0192 -0.0025 -0.25%
2024-10-31 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0178 1.0178 0.0014 0.14%
2024-10-30 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0192 1.0192 -0.0014 -0.14%
2024-10-29 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0223 1.0223 -0.0031 -0.30%
2024-10-28 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0223 1.0223 1.0197 1.0197 0.0026 0.25%
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2024-10-24 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0165 1.0165 1.0202 1.0202 -0.0037 -0.36%
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2024-10-22 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0195 1.0195 1.0183 1.0183 0.0012 0.12%
2024-10-21 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0183 1.0183 1.0164 1.0164 0.0019 0.19%
2024-10-18 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0164 1.0164 1.0064 1.0064 0.0100 0.99%
2024-10-17 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0081 1.0081 -0.0017 -0.17%
2024-10-16 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0085 1.0085 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0085 1.0085 1.0149 1.0149 -0.0064 -0.63%
2024-10-14 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0149 1.0149 1.0080 1.0080 0.0069 0.68%
2024-10-11 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0163 1.0163 -0.0083 -0.82%
2024-10-10 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0163 1.0163 1.0134 1.0134 0.0029 0.29%
2024-10-09 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0325 1.0325 -0.0191 -1.85%
2024-10-08 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0189 1.0189 0.0136 1.33%
2024-09-30 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0189 1.0189 0.9995 0.9995 0.0194 1.94%
2024-09-27 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9906 0.9906 0.0089 0.90%
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2024-09-25 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9811 0.9811 0.9791 0.9791 0.0020 0.20%
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2024-09-19 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9705 0.9705 0.9671 0.9671 0.0034 0.35%
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2024-09-13 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9664 0.9664 0.9669 0.9669 -0.0005 -0.05%
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2024-09-10 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9675 0.9675 0.9671 0.9671 0.0004 0.04%
2024-09-09 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9671 0.9671 0.9693 0.9693 -0.0022 -0.23%
2024-09-06 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9693 0.9693 0.9715 0.9715 -0.0022 -0.23%
2024-09-05 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9715 0.9715 0.9706 0.9706 0.0009 0.09%
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2024-08-29 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9708 0.9708 0.9693 0.9693 0.0015 0.15%
2024-08-28 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9693 0.9693 0.9699 0.9699 -0.0006 -0.06%
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