國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A(國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF))基金凈值查詢(016946)
今天最新凈值
1.0487
0.0023 0.2200%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.0487
- 成立日期：2022-10-21
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：0.5202億
- 最近資產(chǎn)：0.55億元
- 基金公司：上海國泰君安資管
- 基金經(jīng)理：陳義進(jìn) 陳蓉 丁一戈
近一月國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A|國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF)基金凈值查詢
近一月,國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A(016946)基金累計(jì)收益率0.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
016946 |
國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A |
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1.0499 |
1.0487 |
1.0487 |
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| 2025-05-20 |
016946 |
國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0464 |
1.0464 |
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0.22% |
| 2025-05-19 |
016946 |
國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0454 |
1.0454 |
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0.10% |
| 2025-05-16 |
016946 |
國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0454 |
1.0454 |
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0.09% |
| 2025-05-15 |
016946 |
國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A |
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1.0445 |
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| 2025-05-14 |
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國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A |
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| 2025-05-13 |
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國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A |
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| 2025-05-12 |
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國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A |
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| 2025-05-09 |
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國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A |
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| 2025-05-08 |
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國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A |
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| 2025-05-07 |
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國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A |
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1.0474 |
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| 2025-05-06 |
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國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A |
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1.0475 |
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1.0431 |
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| 2025-04-30 |
016946 |
國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0421 |
1.0421 |
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| 2025-04-29 |
016946 |
國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0407 |
1.0407 |
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| 2025-04-28 |
016946 |
國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0421 |
1.0421 |
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| 2025-04-25 |
016946 |
國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0416 |
1.0416 |
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| 2025-04-24 |
016946 |
國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0423 |
1.0423 |
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-0.07% |
