國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A(國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF))基金凈值查詢(016946)

今天最新凈值 1.0487 0.0023 0.2200% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0487
成立日期：2022-10-21
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：0.5202億
最近資產(chǎn)：0.55億元
基金公司：上海國泰君安資管
基金經(jīng)理：陳義進(jìn) 陳蓉丁一戈

近一季國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A|國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF)基金凈值查詢

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近一季,國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A(016946)基金累計收益率-0.31%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0487	1.0487	0.0012	0.11%
2025-05-20	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0464	1.0464	0.0023	0.22%
2025-05-19	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0464	1.0464	1.0454	1.0454	0.0010	0.10%
2025-05-16	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0445	1.0445	0.0009	0.09%
2025-05-15	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0481	1.0481	-0.0036	-0.34%
2025-05-14	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0481	1.0481	1.0475	1.0475	0.0006	0.06%
2025-05-13	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0479	1.0479	-0.0004	-0.04%
2025-05-12	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0471	1.0471	0.0008	0.08%
2025-05-09	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0481	1.0481	-0.0010	-0.10%
2025-05-08	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0481	1.0481	1.0474	1.0474	0.0007	0.07%

2025-05-07	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0475	1.0475	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0431	1.0431	0.0044	0.42%
2025-04-30	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0421	1.0421	0.0010	0.10%
2025-04-29	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0421	1.0421	1.0407	1.0407	0.0014	0.13%
2025-04-28	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0421	1.0421	-0.0014	-0.13%
2025-04-25	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0421	1.0421	1.0416	1.0416	0.0005	0.05%
2025-04-24	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0423	1.0423	-0.0007	-0.07%
2025-04-23	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0431	1.0431	-0.0008	-0.08%
2025-04-22	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0402	1.0402	0.0029	0.28%
2025-04-21	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0402	1.0402	1.0376	1.0376	0.0026	0.25%
2025-04-18	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0376	1.0376	0.0000	0.00%
2025-04-17	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0367	1.0367	0.0009	0.09%
2025-04-16	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0367	1.0367	1.0380	1.0380	-0.0013	-0.13%
2025-04-15	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0389	1.0389	-0.0009	-0.09%
2025-04-14	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0363	1.0363	0.0026	0.25%

2025-04-11	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0363	1.0363	1.0337	1.0337	0.0026	0.25%
2025-04-10	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0282	1.0282	0.0055	0.53%
2025-04-09	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0245	1.0245	0.0037	0.36%
2025-04-08	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0259	1.0259	-0.0014	-0.14%
2025-04-07	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0470	1.0470	-0.0211	-2.02%
2025-04-03	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0470	1.0470	1.0482	1.0482	-0.0012	-0.11%
2025-04-02	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0482	1.0482	1.0479	1.0479	0.0003	0.03%
2025-04-01	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0451	1.0451	0.0028	0.27%
2025-03-31	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0467	1.0467	-0.0016	-0.15%
2025-03-28	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0476	1.0476	-0.0009	-0.09%
2025-03-27	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0476	1.0476	1.0459	1.0459	0.0017	0.16%
2025-03-26	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0459	1.0459	1.0449	1.0449	0.0010	0.10%
2025-03-25	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0463	1.0463	-0.0014	-0.13%
2025-03-24	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0463	1.0463	1.0464	1.0464	-0.0001	-0.01%
2025-03-21	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0464	1.0464	1.0513	1.0513	-0.0049	-0.47%
2025-03-20	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0513	1.0513	1.0533	1.0533	-0.0020	-0.19%
2025-03-19	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0533	1.0533	1.0536	1.0536	-0.0003	-0.03%
2025-03-18	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0536	1.0536	1.0504	1.0504	0.0032	0.30%
2025-03-17	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0504	1.0504	1.0505	1.0505	-0.0001	-0.01%
2025-03-14	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0505	1.0505	1.0451	1.0451	0.0054	0.52%
2025-03-13	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0473	1.0473	-0.0022	-0.21%
2025-03-12	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0473	1.0473	1.0480	1.0480	-0.0007	-0.07%
2025-03-11	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0480	1.0480	1.0502	1.0502	-0.0022	-0.21%
2025-03-10	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0502	1.0502	1.0515	1.0515	-0.0013	-0.12%
2025-03-07	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0515	1.0515	1.0534	1.0534	-0.0019	-0.18%
2025-03-06	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0534	1.0534	1.0488	1.0488	0.0046	0.44%
2025-03-05	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0488	1.0488	1.0462	1.0462	0.0026	0.25%
2025-03-04	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0444	1.0444	0.0018	0.17%
2025-03-03	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0439	1.0439	0.0005	0.05%
2025-02-28	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0527	1.0527	-0.0088	-0.84%
2025-02-27	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0527	1.0527	1.0542	1.0542	-0.0015	-0.14%
2025-02-26	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0542	1.0542	1.0490	1.0490	0.0052	0.50%
2025-02-25	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0518	1.0518	-0.0028	-0.27%
2025-02-24	016946	國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0518	1.0518	1.0532	1.0532	-0.0014	-0.13%

標(biāo)簽云

上海國泰君安資管旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A	0.8457	0.67%
國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C	0.8433	0.66%
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A	1.1244	0.17%
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C	1.1237	0.17%
國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0428	0.07%
國泰君安120天持有債券發(fā)起C	1.0408	0.07%
國泰君安60天滾動持有中短債A	1.1243	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債C	1.1183	0.02%
國泰君安君添利中短債發(fā)起A	1.0453	0.02%
國泰君安君添利中短債發(fā)起C	1.0385	0.02%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)D	1.0090	0.10%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0237	0.06%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0126	0.06%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A	0.9697	0.03%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C	0.9521	0.02%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)A	1.0402	0.01%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)C	1.0305	0.01%
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C	0.9969	0.01%
富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有期混合(FOF)A	1.0499	0.01%
富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有期混合(FOF)C	1.0367	0.01%

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