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恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C基金凈值查詢(016913)

今天最新凈值 1.0671 0.0223 2.1300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0700 0.0017 0.1607%
  • 累計凈值：1.0671
  • 成立日期：2022-11-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1653億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經(jīng)理：王曉明
近一季恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C(016913)基金累計收益率17.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0683 1.0683 1.0671 1.0671 0.0012 0.11%
2025-05-20 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0671 1.0671 1.0448 1.0448 0.0223 2.13%
2025-05-19 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0448 1.0448 1.0334 1.0334 0.0114 1.10%
2025-05-16 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0334 1.0334 1.0326 1.0326 0.0008 0.08%
2025-05-15 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0326 1.0326 1.0321 1.0321 0.0005 0.05%
2025-05-14 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0321 1.0321 1.0223 1.0223 0.0098 0.96%
2025-05-13 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0223 1.0223 1.0289 1.0289 -0.0066 -0.64%
2025-05-12 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0289 1.0289 1.0149 1.0149 0.0140 1.38%
2025-05-09 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0149 1.0149 1.0207 1.0207 -0.0058 -0.57%
2025-05-08 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0207 1.0207 1.0112 1.0112 0.0095 0.94%
2025-05-07 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0112 1.0112 1.0059 1.0059 0.0053 0.53%
2025-05-06 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0059 1.0059 0.9777 0.9777 0.0282 2.88%
2025-04-30 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9777 0.9777 0.9664 0.9664 0.0113 1.17%
2025-04-29 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9664 0.9664 0.9585 0.9585 0.0079 0.82%
2025-04-28 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9585 0.9585 0.9646 0.9646 -0.0061 -0.63%
2025-04-25 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9646 0.9646 0.9659 0.9659 -0.0013 -0.13%
2025-04-24 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9659 0.9659 0.9783 0.9783 -0.0124 -1.27%
2025-04-23 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9783 0.9783 0.9757 0.9757 0.0026 0.27%
2025-04-22 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9757 0.9757 0.9773 0.9773 -0.0016 -0.16%
2025-04-21 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9773 0.9773 0.9658 0.9658 0.0115 1.19%
2025-04-18 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9658 0.9658 0.9610 0.9610 0.0048 0.50%
2025-04-17 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9610 0.9610 0.9581 0.9581 0.0029 0.30%
2025-04-16 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9581 0.9581 0.9648 0.9648 -0.0067 -0.69%
2025-04-15 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9648 0.9648 0.9657 0.9657 -0.0009 -0.09%
2025-04-14 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9657 0.9657 0.9547 0.9547 0.0110 1.15%
2025-04-11 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9547 0.9547 0.9484 0.9484 0.0063 0.66%
2025-04-10 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9484 0.9484 0.9207 0.9207 0.0277 3.01%
2025-04-09 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9207 0.9207 0.8764 0.8764 0.0443 5.05%
2025-04-08 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8764 0.8764 0.8596 0.8596 0.0168 1.95%
2025-04-07 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8596 0.8596 0.9386 0.9386 -0.0790 -8.42%
2025-04-03 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9386 0.9386 0.9420 0.9420 -0.0034 -0.36%
2025-04-02 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9420 0.9420 0.9418 0.9418 0.0002 0.02%
2025-04-01 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9418 0.9418 0.9404 0.9404 0.0014 0.15%
2025-03-31 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9404 0.9404 0.9435 0.9435 -0.0031 -0.33%
2025-03-28 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9435 0.9435 0.9527 0.9527 -0.0092 -0.97%
2025-03-27 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9527 0.9527 0.9459 0.9459 0.0068 0.72%
2025-03-26 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9459 0.9459 0.9496 0.9496 -0.0037 -0.39%
2025-03-25 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9496 0.9496 0.9454 0.9454 0.0042 0.44%
2025-03-24 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9454 0.9454 0.9435 0.9435 0.0019 0.20%
2025-03-21 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9435 0.9435 0.9549 0.9549 -0.0114 -1.19%
2025-03-20 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9549 0.9549 0.9641 0.9641 -0.0092 -0.95%
2025-03-19 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9641 0.9641 1.0146 1.0146 -0.0505 -4.98%
2025-03-18 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0146 1.0146 1.0005 1.0005 0.0141 1.41%
2025-03-17 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0005 1.0005 0.9842 0.9842 0.0163 1.66%
2025-03-14 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9842 0.9842 0.9603 0.9603 0.0239 2.49%
2025-03-13 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9603 0.9603 0.9612 0.9612 -0.0009 -0.09%
2025-03-12 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9612 0.9612 0.9574 0.9574 0.0038 0.40%
2025-03-11 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9574 0.9574 0.9575 0.9575 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9575 0.9575 0.9376 0.9376 0.0199 2.12%
2025-03-07 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9376 0.9376 0.9325 0.9325 0.0051 0.55%
2025-03-06 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9325 0.9325 0.9194 0.9194 0.0131 1.42%
2025-03-05 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9194 0.9194 0.9138 0.9138 0.0056 0.61%
2025-03-04 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9138 0.9138 0.8983 0.8983 0.0155 1.73%
2025-03-03 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8983 0.8983 0.8952 0.8952 0.0031 0.35%
2025-02-28 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.8952 0.8952 0.9217 0.9217 -0.0265 -2.88%
2025-02-27 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9217 0.9217 0.9227 0.9227 -0.0010 -0.11%
2025-02-26 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9227 0.9227 0.9081 0.9081 0.0146 1.61%
2025-02-25 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9081 0.9081 0.9101 0.9101 -0.0020 -0.22%
2025-02-24 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9101 0.9101 0.9103 0.9103 -0.0002 -0.02%