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恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C基金盤中實時估值(016913)

今天最新凈值 1.0671 0.0223 2.1300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0671
  • 成立日期：2022-11-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1653億
  • 最近資產：0.14億
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經理：王曉明
恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C基金016913重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601398 工商銀行 0.0000 3.77% -0.28% -0.0106%
601088 中國神華 0.0000 2.39% 0.65% 0.0155%
601288 農業(yè)銀行 0.0000 2.05% 0.36% 0.0074%
601988 中國銀行 0.0000 1.92% 0.18% 0.0035%
000333 美的集團 0.0000 1.61% 0.63% 0.0101%
600900 長江電力 0.0000 1.52% 0.52% 0.0079%
601985 中國核電 0.0000 1.32% -0.42% -0.0055%
603288 海天味業(yè) 0.0000 1.22% -0.25% -0.0031%
000651 格力電器 0.0000 1.21% 0.32% 0.0039%
600183 生益科技 0.0000 1.19% -0.11% -0.0013%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
18.2% 0.0278% 93.26%
恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.11% 0.50%
2025-05-20 2.13% 0.49%
2025-05-19 1.10% -0.15%
2025-05-16 0.08% -0.82%
2025-05-15 0.05% -0.01%
2025-05-14 0.96% 0.86%
2025-05-13 -0.64% 0.47%
2025-05-12 1.38% 0.53%
說明:基金實時估值系統是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C基金016913實時估值圖
恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C基金016913實時估值圖