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恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C基金凈值查詢(016913)

今天最新凈值 1.0671 0.0223 2.1300% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0701 0.0018 0.1703%
  • 累計凈值：1.0671
  • 成立日期：2022-11-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1653億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經(jīng)理：王曉明
近一周恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C(016913)基金累計收益率1.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0683 1.0683 1.0671 1.0671 0.0012 0.11%
2025-05-20 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0671 1.0671 1.0448 1.0448 0.0223 2.13%
2025-05-19 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0448 1.0448 1.0334 1.0334 0.0114 1.10%
2025-05-16 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0334 1.0334 1.0326 1.0326 0.0008 0.08%
2025-05-15 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0326 1.0326 1.0321 1.0321 0.0005 0.05%