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恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C基金凈值查詢(016913)

今天最新凈值 1.0671 0.0223 2.1300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0701 0.0018 0.1703%
  • 累計(jì)凈值：1.0671
  • 成立日期：2022-11-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1653億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經(jīng)理：王曉明
近一月恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C(016913)基金累計(jì)收益率7.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0683 1.0683 1.0671 1.0671 0.0012 0.11%
2025-05-20 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0671 1.0671 1.0448 1.0448 0.0223 2.13%
2025-05-19 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0448 1.0448 1.0334 1.0334 0.0114 1.10%
2025-05-16 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0334 1.0334 1.0326 1.0326 0.0008 0.08%
2025-05-15 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0326 1.0326 1.0321 1.0321 0.0005 0.05%
2025-05-14 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0321 1.0321 1.0223 1.0223 0.0098 0.96%
2025-05-13 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0223 1.0223 1.0289 1.0289 -0.0066 -0.64%
2025-05-12 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0289 1.0289 1.0149 1.0149 0.0140 1.38%
2025-05-09 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0149 1.0149 1.0207 1.0207 -0.0058 -0.57%
2025-05-08 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0207 1.0207 1.0112 1.0112 0.0095 0.94%
2025-05-07 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0112 1.0112 1.0059 1.0059 0.0053 0.53%
2025-05-06 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0059 1.0059 0.9777 0.9777 0.0282 2.88%
2025-04-30 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9777 0.9777 0.9664 0.9664 0.0113 1.17%
2025-04-29 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9664 0.9664 0.9585 0.9585 0.0079 0.82%
2025-04-28 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9585 0.9585 0.9646 0.9646 -0.0061 -0.63%
2025-04-25 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9646 0.9646 0.9659 0.9659 -0.0013 -0.13%
2025-04-24 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9659 0.9659 0.9783 0.9783 -0.0124 -1.27%
2025-04-23 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9783 0.9783 0.9757 0.9757 0.0026 0.27%
2025-04-22 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9757 0.9757 0.9773 0.9773 -0.0016 -0.16%