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國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A(國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年(FOF))基金凈值查詢(016907)

今天最新凈值 0.9765 0.0070 0.7200% 2025-05-21
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近半年國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A|國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年(FOF)基金凈值查詢
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近半年,國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A(016907)基金累計收益率3.18%
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2025-05-19 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9695 0.9695 0.9679 0.9679 0.0016 0.17%
2025-05-16 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9666 0.9666 0.0013 0.13%
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2025-05-13 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9720 0.9720 -0.0010 -0.10%
2025-05-12 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9720 0.9720 0.9652 0.9652 0.0068 0.70%
2025-05-09 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9652 0.9652 0.9702 0.9702 -0.0050 -0.52%
2025-05-08 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9671 0.9671 0.0031 0.32%
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2025-04-30 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9501 0.9501 0.0045 0.47%
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2025-04-21 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9473 0.9473 0.9377 0.9377 0.0096 1.02%
2025-04-18 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9377 0.9377 0.9383 0.9383 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9383 0.9383 0.9363 0.9363 0.0020 0.21%
2025-04-16 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9363 0.9363 0.9442 0.9442 -0.0079 -0.84%
2025-04-15 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9442 0.9442 0.9464 0.9464 -0.0022 -0.23%
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2025-04-11 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9389 0.9389 0.9311 0.9311 0.0078 0.84%
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2025-04-09 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9153 0.9153 0.9037 0.9037 0.0116 1.28%
2025-04-08 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9037 0.9037 0.9031 0.9031 0.0006 0.07%
2025-04-07 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9031 0.9031 0.9746 0.9746 -0.0715 -7.34%
2025-04-03 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9746 0.9746 0.9841 0.9841 -0.0095 -0.97%
2025-04-02 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9841 0.9841 0.9835 0.9835 0.0006 0.06%
2025-04-01 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9835 0.9835 0.9773 0.9773 0.0062 0.63%
2025-03-31 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9773 0.9773 0.9833 0.9833 -0.0060 -0.61%
2025-03-28 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9833 0.9833 0.9885 0.9885 -0.0052 -0.53%
2025-03-27 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9846 0.9846 0.0039 0.40%
2025-03-26 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9846 0.9846 0.9831 0.9831 0.0015 0.15%
2025-03-25 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9831 0.9831 0.9878 0.9878 -0.0047 -0.48%
2025-03-24 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9878 0.9878 0.9881 0.9881 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9881 0.9881 1.0020 1.0020 -0.0139 -1.39%
2025-03-20 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0087 1.0087 -0.0067 -0.66%
2025-03-19 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0114 1.0114 -0.0027 -0.27%
2025-03-18 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0034 1.0034 0.0080 0.80%
2025-03-17 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0030 1.0030 0.0004 0.04%
2025-03-14 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0030 1.0030 0.9881 0.9881 0.0149 1.51%
2025-03-13 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9881 0.9881 0.9965 0.9965 -0.0084 -0.84%
2025-03-12 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9965 0.9965 0.9973 0.9973 -0.0008 -0.08%
2025-03-11 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9973 0.9973 0.9967 0.9967 0.0006 0.06%
2025-03-10 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9989 0.9989 -0.0022 -0.22%
2025-03-07 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9989 0.9989 1.0011 1.0011 -0.0022 -0.22%
2025-03-06 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0011 1.0011 0.9849 0.9849 0.0162 1.64%
2025-03-05 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9849 0.9849 0.9786 0.9786 0.0063 0.64%
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2025-03-03 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9724 0.9724 0.9728 0.9728 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9728 0.9728 0.9967 0.9967 -0.0239 -2.40%
2025-02-27 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9996 0.9996 -0.0029 -0.29%
2025-02-26 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9996 0.9996 0.9871 0.9871 0.0125 1.27%
2025-02-25 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9871 0.9871 0.9948 0.9948 -0.0077 -0.77%
2025-02-24 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9948 0.9948 0.9954 0.9954 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9954 0.9954 0.9786 0.9786 0.0168 1.72%
2025-02-20 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9786 0.9786 0.9795 0.9795 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9695 0.9695 0.0100 1.03%
2025-02-18 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9695 0.9695 0.9768 0.9768 -0.0073 -0.75%
2025-02-17 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9768 0.9768 0.9737 0.9737 0.0031 0.32%
2025-02-14 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9737 0.9737 0.9665 0.9665 0.0072 0.74%
2025-02-13 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9665 0.9665 0.9704 0.9704 -0.0039 -0.40%
2025-02-12 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9704 0.9704 0.9627 0.9627 0.0077 0.80%
2025-02-11 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9627 0.9627 0.9678 0.9678 -0.0051 -0.53%
2025-02-10 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9612 0.9612 0.0066 0.69%
2025-02-07 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9612 0.9612 0.9523 0.9523 0.0089 0.93%
2025-02-06 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9523 0.9523 0.9398 0.9398 0.0125 1.33%
2025-02-05 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9398 0.9398 0.9347 0.9347 0.0051 0.55%
2025-01-27 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9347 0.9347 0.9378 0.9378 -0.0031 -0.33%
2025-01-24 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9378 0.9378 0.9298 0.9298 0.0080 0.86%
2025-01-23 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9298 0.9298 0.9330 0.9330 -0.0032 -0.34%
2025-01-20 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9355 0.9355 0.9308 0.9308 0.0047 0.50%
2025-01-10 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9119 0.9119 0.9193 0.9193 -0.0074 -0.80%
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2025-01-08 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9182 0.9182 0.9199 0.9199 -0.0017 -0.18%
2025-01-07 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9199 0.9199 0.9161 0.9161 0.0038 0.41%
2025-01-06 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9161 0.9161 0.9164 0.9164 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9164 0.9164 0.9232 0.9232 -0.0068 -0.74%
2025-01-02 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9232 0.9232 0.9376 0.9376 -0.0144 -1.54%
2024-12-31 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9376 0.9376 0.9486 0.9486 -0.0110 -1.16%
2024-12-30 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9486 0.9486 0.9479 0.9479 0.0007 0.07%
2024-12-27 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9479 0.9479 0.9470 0.9470 0.0009 0.10%
2024-12-24 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9458 0.9458 0.9392 0.9392 0.0066 0.70%
2024-12-23 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9392 0.9392 0.9455 0.9455 -0.0063 -0.67%
2024-12-20 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9455 0.9455 0.9441 0.9441 0.0014 0.15%
2024-12-19 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9441 0.9441 0.9421 0.9421 0.0020 0.21%
2024-12-18 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9421 0.9421 0.9376 0.9376 0.0045 0.48%
2024-12-17 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9376 0.9376 0.9416 0.9416 -0.0040 -0.42%
2024-12-16 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9416 0.9416 0.9478 0.9478 -0.0062 -0.65%
2024-12-13 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9478 0.9478 0.9593 0.9593 -0.0115 -1.20%
2024-12-12 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9593 0.9593 0.9535 0.9535 0.0058 0.61%
2024-12-11 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9535 0.9535 0.9512 0.9512 0.0023 0.24%
2024-12-10 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9512 0.9512 0.9456 0.9456 0.0056 0.59%
2024-12-09 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9456 0.9456 0.9464 0.9464 -0.0008 -0.08%
2024-12-06 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9464 0.9464 0.9381 0.9381 0.0083 0.88%
2024-12-05 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9381 0.9381 0.9376 0.9376 0.0005 0.05%
2024-12-04 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9376 0.9376 0.9422 0.9422 -0.0046 -0.49%
2024-12-03 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9422 0.9422 0.9424 0.9424 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9424 0.9424 0.9352 0.9352 0.0072 0.77%
2024-11-29 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9352 0.9352 0.9279 0.9279 0.0073 0.79%
2024-11-28 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9279 0.9279 0.9323 0.9323 -0.0044 -0.47%
2024-11-27 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9323 0.9323 0.9204 0.9204 0.0119 1.29%
2024-11-26 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9204 0.9204 0.9229 0.9229 -0.0025 -0.27%
2024-11-25 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9229 0.9229 0.9237 0.9237 -0.0008 -0.09%