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山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C基金凈值查詢(016884)

今天最新凈值 1.0405 0.0014 0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0383 -0.0009 -0.0827%
  • 累計凈值：1.0405
  • 成立日期：2023-03-08
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2393億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億
  • 基金公司：山西證券
  • 基金經(jīng)理：劉凌云 嚴(yán)撼
近一年山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C(016884)基金累計收益率2.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0392 1.0392 1.0405 1.0405 -0.0013 -0.12%
2025-05-21 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0405 1.0405 1.0391 1.0391 0.0014 0.13%
2025-05-20 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0391 1.0391 1.0373 1.0373 0.0018 0.17%
2025-05-19 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0373 1.0373 1.0371 1.0371 0.0002 0.02%
2025-05-16 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0371 1.0371 1.0371 1.0371 0.0000 0.00%
2025-05-15 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0371 1.0371 1.0395 1.0395 -0.0024 -0.23%
2025-05-14 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0395 1.0395 1.0380 1.0380 0.0015 0.14%
2025-05-13 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0380 1.0380 1.0392 1.0392 -0.0012 -0.12%
2025-05-12 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0392 1.0392 1.0359 1.0359 0.0033 0.32%
2025-05-09 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0359 1.0359 1.0371 1.0371 -0.0012 -0.12%
2025-05-08 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0371 1.0371 1.0361 1.0361 0.0010 0.10%
2025-05-07 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0361 1.0361 1.0363 1.0363 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0363 1.0363 1.0333 1.0333 0.0030 0.29%
2025-04-30 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0333 1.0333 1.0320 1.0320 0.0013 0.13%
2025-04-29 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0320 1.0320 1.0321 1.0321 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0321 1.0321 1.0327 1.0327 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0327 1.0327 1.0326 1.0326 0.0001 0.01%
2025-04-24 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0326 1.0326 1.0334 1.0334 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0334 1.0334 1.0313 1.0313 0.0021 0.20%
2025-04-22 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0313 1.0313 1.0297 1.0297 0.0016 0.16%
2025-04-21 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0297 1.0297 1.0283 1.0283 0.0014 0.14%
2025-04-18 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0283 1.0283 1.0282 1.0282 0.0001 0.01%
2025-04-17 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0282 1.0282 1.0273 1.0273 0.0009 0.09%
2025-04-16 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0273 1.0273 1.0299 1.0299 -0.0026 -0.25%
2025-04-15 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0299 1.0299 1.0308 1.0308 -0.0009 -0.09%
2025-04-14 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0308 1.0308 1.0292 1.0292 0.0016 0.16%
2025-04-11 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0292 1.0292 1.0259 1.0259 0.0033 0.32%
2025-04-10 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0259 1.0259 1.0210 1.0210 0.0049 0.48%
2025-04-09 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0210 1.0210 1.0182 1.0182 0.0028 0.27%
2025-04-08 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0182 1.0182 1.0160 1.0160 0.0022 0.22%
2025-04-07 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0160 1.0160 1.0372 1.0372 -0.0212 -2.04%
2025-04-03 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0372 1.0372 1.0397 1.0397 -0.0025 -0.24%
2025-04-02 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0397 1.0397 1.0394 1.0394 0.0003 0.03%
2025-04-01 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0394 1.0394 1.0384 1.0384 0.0010 0.10%
2025-03-31 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0384 1.0384 1.0399 1.0399 -0.0015 -0.14%
2025-03-28 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0399 1.0399 1.0412 1.0412 -0.0013 -0.12%
2025-03-27 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0412 1.0412 1.0384 1.0384 0.0028 0.27%
2025-03-26 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0384 1.0384 1.0389 1.0389 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0389 1.0389 1.0421 1.0421 -0.0032 -0.31%
2025-03-24 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0421 1.0421 1.0406 1.0406 0.0015 0.14%
2025-03-21 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0406 1.0406 1.0454 1.0454 -0.0048 -0.46%
2025-03-20 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0454 1.0454 1.0480 1.0480 -0.0026 -0.25%
2025-03-19 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0480 1.0480 1.0472 1.0472 0.0008 0.08%
2025-03-18 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0472 1.0472 1.0446 1.0446 0.0026 0.25%
2025-03-17 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0446 1.0446 1.0458 1.0458 -0.0012 -0.11%
2025-03-14 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0458 1.0458 1.0393 1.0393 0.0065 0.63%
2025-03-13 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0393 1.0393 1.0415 1.0415 -0.0022 -0.21%
2025-03-12 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0415 1.0415 1.0418 1.0418 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0418 1.0418 1.0425 1.0425 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0425 1.0425 1.0451 1.0451 -0.0026 -0.25%
2025-03-07 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0451 1.0451 1.0471 1.0471 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0471 1.0471 1.0422 1.0422 0.0049 0.47%
2025-03-05 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0422 1.0422 1.0401 1.0401 0.0021 0.20%
2025-03-04 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0401 1.0401 1.0396 1.0396 0.0005 0.05%
2025-03-03 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0396 1.0396 1.0398 1.0398 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0398 1.0398 1.0462 1.0462 -0.0064 -0.61%
2025-02-27 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0462 1.0462 1.0467 1.0467 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0467 1.0467 1.0426 1.0426 0.0041 0.39%
2025-02-25 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0426 1.0426 1.0459 1.0459 -0.0033 -0.32%
2025-02-24 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0459 1.0459 1.0481 1.0481 -0.0022 -0.21%
2025-02-21 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0481 1.0481 1.0446 1.0446 0.0035 0.34%
2025-02-20 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0446 1.0446 1.0467 1.0467 -0.0021 -0.20%
2025-02-19 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0467 1.0467 1.0445 1.0445 0.0022 0.21%
2025-02-18 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0445 1.0445 1.0461 1.0461 -0.0016 -0.15%
2025-02-17 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0461 1.0461 1.0471 1.0471 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0471 1.0471 1.0448 1.0448 0.0023 0.22%
2025-02-13 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0448 1.0448 1.0448 1.0448 0.0000 0.00%
2025-02-12 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0448 1.0448 1.0438 1.0438 0.0010 0.10%
2025-02-11 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0438 1.0438 1.0446 1.0446 -0.0008 -0.08%
2025-02-10 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0446 1.0446 1.0449 1.0449 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0449 1.0449 1.0425 1.0425 0.0024 0.23%
2025-02-06 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0425 1.0425 1.0380 1.0380 0.0045 0.43%
2025-02-05 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0380 1.0380 1.0383 1.0383 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0383 1.0383 1.0383 1.0383 0.0000 0.00%
2025-01-22 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0367 1.0367 1.0385 1.0385 -0.0018 -0.17%
2025-01-14 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0374 1.0374 1.0324 1.0324 0.0050 0.48%
2025-01-13 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0324 1.0324 1.0325 1.0325 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0325 1.0325 1.0343 1.0343 -0.0018 -0.17%
2025-01-09 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0343 1.0343 1.0348 1.0348 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0348 1.0348 1.0362 1.0362 -0.0014 -0.14%
2025-01-07 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0362 1.0362 1.0369 1.0369 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0369 1.0369 1.0378 1.0378 -0.0009 -0.09%
2025-01-03 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0378 1.0378 1.0392 1.0392 -0.0014 -0.13%
2025-01-02 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0392 1.0392 1.0432 1.0432 -0.0040 -0.38%
2024-12-31 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0432 1.0432 1.0446 1.0446 -0.0014 -0.13%
2024-12-26 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0433 1.0433 1.0434 1.0434 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0434 1.0434 1.0437 1.0437 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0437 1.0437 1.0412 1.0412 0.0025 0.24%
2024-12-23 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0412 1.0412 1.0406 1.0406 0.0006 0.06%
2024-12-20 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0406 1.0406 1.0418 1.0418 -0.0012 -0.12%
2024-12-19 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0418 1.0418 1.0419 1.0419 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0419 1.0419 1.0410 1.0410 0.0009 0.09%
2024-12-17 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0410 1.0410 1.0402 1.0402 0.0008 0.08%
2024-12-16 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0402 1.0402 1.0422 1.0422 -0.0020 -0.19%
2024-12-13 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0422 1.0422 1.0466 1.0466 -0.0044 -0.42%
2024-12-12 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0466 1.0466 1.0446 1.0446 0.0020 0.19%
2024-12-11 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0446 1.0446 1.0449 1.0449 -0.0003 -0.03%
2024-12-10 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0449 1.0449 1.0439 1.0439 0.0010 0.10%
2024-12-09 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0439 1.0439 1.0430 1.0430 0.0009 0.09%
2024-12-06 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0430 1.0430 1.0404 1.0404 0.0026 0.25%
2024-12-05 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0404 1.0404 1.0412 1.0412 -0.0008 -0.08%
2024-12-04 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0412 1.0412 1.0420 1.0420 -0.0008 -0.08%
2024-12-03 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0420 1.0420 1.0418 1.0418 0.0002 0.02%
2024-12-02 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0418 1.0418 1.0402 1.0402 0.0016 0.15%
2024-11-29 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0402 1.0402 1.0387 1.0387 0.0015 0.14%
2024-11-28 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0387 1.0387 1.0402 1.0402 -0.0015 -0.14%
2024-11-27 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0402 1.0402 1.0376 1.0376 0.0026 0.25%
2024-11-26 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0376 1.0376 1.0379 1.0379 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0379 1.0379 1.0383 1.0383 -0.0004 -0.04%
2024-11-22 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0383 1.0383 1.0426 1.0426 -0.0043 -0.41%
2024-11-21 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0426 1.0426 1.0428 1.0428 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0428 1.0428 1.0413 1.0413 0.0015 0.14%
2024-11-19 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0413 1.0413 1.0407 1.0407 0.0006 0.06%
2024-11-18 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0407 1.0407 1.0421 1.0421 -0.0014 -0.13%
2024-11-15 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0421 1.0421 1.0428 1.0428 -0.0007 -0.07%
2024-11-14 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0428 1.0428 1.0459 1.0459 -0.0031 -0.30%
2024-11-13 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0459 1.0459 1.0459 1.0459 0.0000 0.00%
2024-11-12 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0459 1.0459 1.0475 1.0475 -0.0016 -0.15%
2024-11-11 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0475 1.0475 1.0476 1.0476 -0.0001 -0.01%
2024-11-08 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0476 1.0476 1.0497 1.0497 -0.0021 -0.20%
2024-11-07 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0497 1.0497 1.0444 1.0444 0.0053 0.51%
2024-11-06 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0444 1.0444 1.0459 1.0459 -0.0015 -0.14%
2024-11-05 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0459 1.0459 1.0420 1.0420 0.0039 0.37%
2024-11-04 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0420 1.0420 1.0388 1.0388 0.0032 0.31%
2024-11-01 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0388 1.0388 1.0377 1.0377 0.0011 0.11%
2024-10-31 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0377 1.0377 1.0387 1.0387 -0.0010 -0.10%
2024-10-30 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0387 1.0387 1.0400 1.0400 -0.0013 -0.12%
2024-10-29 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0400 1.0400 1.0420 1.0420 -0.0020 -0.19%
2024-10-28 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0420 1.0420 1.0417 1.0417 0.0003 0.03%
2024-10-25 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0417 1.0417 1.0396 1.0396 0.0021 0.20%
2024-10-24 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0396 1.0396 1.0421 1.0421 -0.0025 -0.24%
2024-10-23 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0421 1.0421 1.0417 1.0417 0.0004 0.04%
2024-10-22 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0417 1.0417 1.0417 1.0417 0.0000 0.00%
2024-10-21 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0417 1.0417 1.0414 1.0414 0.0003 0.03%
2024-10-18 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0414 1.0414 1.0348 1.0348 0.0066 0.64%
2024-10-17 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0348 1.0348 1.0371 1.0371 -0.0023 -0.22%
2024-10-16 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0371 1.0371 1.0381 1.0381 -0.0010 -0.10%
2024-10-15 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0381 1.0381 1.0433 1.0433 -0.0052 -0.50%
2024-10-14 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0433 1.0433 1.0411 1.0411 0.0022 0.21%
2024-10-11 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0411 1.0411 1.0468 1.0468 -0.0057 -0.54%
2024-10-10 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0468 1.0468 1.0419 1.0419 0.0049 0.47%
2024-10-09 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0419 1.0419 1.0569 1.0569 -0.0150 -1.42%
2024-10-08 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0569 1.0569 1.0449 1.0449 0.0120 1.15%
2024-09-30 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0449 1.0449 1.0295 1.0295 0.0154 1.50%
2024-09-27 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0295 1.0295 1.0185 1.0185 0.0110 1.08%
2024-09-26 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0185 1.0185 1.0101 1.0101 0.0084 0.83%
2024-09-25 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0101 1.0101 1.0071 1.0071 0.0030 0.30%
2024-09-24 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0071 1.0071 0.9995 0.9995 0.0076 0.76%
2024-09-23 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 0.9995 0.9995 1.0000 1.0000 -0.0005 -0.05%
2024-09-20 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0000 1.0000 1.0013 1.0013 -0.0013 -0.13%
2024-09-19 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0013 1.0013 1.0006 1.0006 0.0007 0.07%
2024-09-18 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0006 1.0006 0.9984 0.9984 0.0022 0.22%
2024-09-13 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 0.9984 0.9984 0.9988 0.9988 -0.0004 -0.04%
2024-09-12 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 0.9988 0.9988 1.0004 1.0004 -0.0016 -0.16%
2024-09-11 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0004 1.0004 0.9980 0.9980 0.0024 0.24%
2024-09-10 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 0.9980 0.9980 0.9983 0.9983 -0.0003 -0.03%
2024-09-09 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 0.9983 0.9983 1.0006 1.0006 -0.0023 -0.23%
2024-09-06 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0006 1.0006 1.0015 1.0015 -0.0009 -0.09%
2024-09-05 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0015 1.0015 1.0003 1.0003 0.0012 0.12%
2024-09-04 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0003 1.0003 1.0011 1.0011 -0.0008 -0.08%
2024-09-03 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0011 1.0011 0.9997 0.9997 0.0014 0.14%
2024-09-02 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 0.9997 0.9997 1.0021 1.0021 -0.0024 -0.24%
2024-08-30 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0021 1.0021 1.0001 1.0001 0.0020 0.20%
2024-08-29 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0001 1.0001 1.0002 1.0002 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0002 1.0002 1.0011 1.0011 -0.0009 -0.09%
2024-08-27 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0011 1.0011 1.0018 1.0018 -0.0007 -0.07%
2024-08-26 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0018 1.0018 1.0012 1.0012 0.0006 0.06%
2024-08-23 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0012 1.0012 1.0004 1.0004 0.0008 0.08%
2024-08-22 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0004 1.0004 0.9992 0.9992 0.0012 0.12%
2024-08-21 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 0.9992 0.9992 0.9992 0.9992 0.0000 0.00%
2024-08-20 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 0.9992 0.9992 1.0000 1.0000 -0.0008 -0.08%
2024-08-19 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0000 1.0000 0.9989 0.9989 0.0011 0.11%
2024-08-16 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 0.9989 0.9989 0.9975 0.9975 0.0014 0.14%
2024-08-15 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 0.9975 0.9975 0.9963 0.9963 0.0012 0.12%
2024-08-14 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 0.9963 0.9963 0.9977 0.9977 -0.0014 -0.14%
2024-08-13 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 0.9977 0.9977 0.9964 0.9964 0.0013 0.13%
2024-08-12 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 0.9964 0.9964 0.9974 0.9974 -0.0010 -0.10%
2024-08-09 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 0.9974 0.9974 0.9980 0.9980 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 0.9980 0.9980 0.9978 0.9978 0.0002 0.02%
2024-08-07 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 0.9978 0.9978 0.9974 0.9974 0.0004 0.04%
2024-08-06 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 0.9974 0.9974 0.9991 0.9991 -0.0017 -0.17%
2024-08-05 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 0.9991 0.9991 1.0000 1.0000 -0.0009 -0.09%
2024-08-02 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0000 1.0000 1.0011 1.0011 -0.0011 -0.11%
2024-07-31 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0024 1.0024 0.9973 0.9973 0.0051 0.51%
2024-07-30 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 0.9973 0.9973 0.9994 0.9994 -0.0021 -0.21%
2024-07-29 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 0.9994 0.9994 1.0002 1.0002 -0.0008 -0.08%
2024-07-26 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0002 1.0002 0.9959 0.9959 0.0043 0.43%
2024-07-25 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 0.9959 0.9959 0.9999 0.9999 -0.0040 -0.40%
2024-07-24 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 0.9999 0.9999 1.0012 1.0012 -0.0013 -0.13%
2024-07-23 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0012 1.0012 1.0062 1.0062 -0.0050 -0.50%
2024-07-22 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0062 1.0062 1.0054 1.0054 0.0008 0.08%
2024-07-19 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0054 1.0054 1.0049 1.0049 0.0005 0.05%
2024-07-18 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0049 1.0049 1.0033 1.0033 0.0016 0.16%
2024-07-17 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0033 1.0033 1.0027 1.0027 0.0006 0.06%
2024-07-16 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0027 1.0027 1.0028 1.0028 -0.0001 -0.01%
2024-07-15 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0028 1.0028 1.0036 1.0036 -0.0008 -0.08%
2024-07-12 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0036 1.0036 1.0012 1.0012 0.0024 0.24%
2024-07-11 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0012 1.0012 0.9981 0.9981 0.0031 0.31%
2024-07-10 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 0.9981 0.9981 0.9985 0.9985 -0.0004 -0.04%
2024-07-09 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 0.9985 0.9985 0.9965 0.9965 0.0020 0.20%
2024-07-08 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 0.9965 0.9965 0.9997 0.9997 -0.0032 -0.32%
2024-07-05 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.0000 0.00%
2024-07-04 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 0.9997 0.9997 1.0008 1.0008 -0.0011 -0.11%
2024-07-03 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0008 1.0008 1.0003 1.0003 0.0005 0.05%
2024-07-02 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0003 1.0003 1.0006 1.0006 -0.0003 -0.03%
2024-07-01 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0006 1.0006 1.0021 1.0021 -0.0015 -0.15%
2024-06-28 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0021 1.0021 1.0029 1.0029 -0.0008 -0.08%
2024-06-27 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0029 1.0029 1.0041 1.0041 -0.0012 -0.12%
2024-06-26 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0041 1.0041 1.0033 1.0033 0.0008 0.08%
2024-06-25 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0033 1.0033 1.0030 1.0030 0.0003 0.03%
2024-06-24 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0030 1.0030 1.0034 1.0034 -0.0004 -0.04%
2024-06-21 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0034 1.0034 1.0042 1.0042 -0.0008 -0.08%
2024-06-20 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0042 1.0042 1.0055 1.0055 -0.0013 -0.13%
2024-06-19 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0055 1.0055 1.0058 1.0058 -0.0003 -0.03%
2024-06-18 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0058 1.0058 1.0051 1.0051 0.0007 0.07%
2024-06-17 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0051 1.0051 1.0059 1.0059 -0.0008 -0.08%
2024-06-14 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0059 1.0059 1.0052 1.0052 0.0007 0.07%
2024-06-13 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0052 1.0052 1.0055 1.0055 -0.0003 -0.03%
2024-06-12 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0055 1.0055 1.0060 1.0060 -0.0005 -0.05%
2024-06-11 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0060 1.0060 1.0071 1.0071 -0.0011 -0.11%
2024-06-07 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0071 1.0071 1.0094 1.0094 -0.0023 -0.23%
2024-06-06 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0094 1.0094 1.0095 1.0095 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0095 1.0095 1.0107 1.0107 -0.0012 -0.12%
2024-06-04 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0107 1.0107 1.0077 1.0077 0.0030 0.30%
2024-06-03 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0077 1.0077 1.0063 1.0063 0.0014 0.14%
2024-05-31 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0063 1.0063 1.0077 1.0077 -0.0014 -0.14%
2024-05-30 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0077 1.0077 1.0093 1.0093 -0.0016 -0.16%
2024-05-29 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0093 1.0093 1.0095 1.0095 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0095 1.0095 1.0108 1.0108 -0.0013 -0.13%
2024-05-27 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0108 1.0108 1.0096 1.0096 0.0012 0.12%
2024-05-24 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0096 1.0096 1.0116 1.0116 -0.0020 -0.20%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%