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山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C - 基金主頁(yè)(代碼:016884)

今天最新凈值 1.0392 -0.0013 -0.1200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0383 -0.0009 -0.0827%
  • 累計(jì)凈值：1.0392
  • 成立日期：2023-03-08
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2393億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億
  • 基金公司：山西證券
  • 基金經(jīng)理：劉凌云 嚴(yán)撼
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.58% 0.12% 0.95% -0.96% 2.41% 3.05% - 3.71%
同類排名 1185/1276 333/1353 371/1344 1132/1293 800/1158 680/968 -
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 1.51% -0.29%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 0.97% 0.22%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.93% -1.25%
600030 中信證券 0.0000 0.92% -1.23%
300054 鼎龍股份 0.0000 0.91% 0.83%
601601 中國(guó)太保 0.0000 0.88% -2.47%
600036 招商銀行 0.0000 0.87% -1.03%
01801 信達(dá)生物 0.0000 0.79% 3.64%
02382 舜宇光學(xué)科技 0.0000 0.76% -1.43%
00883 中國(guó)海洋石油 0.0000 0.73% 0.56%
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C(016884)基金檔案
基金代碼 016884 基金簡(jiǎn)稱 山西證券裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 基金全稱
發(fā)行日期 2023-02-20~2023-03-06 成立日期 2023-03-08 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 劉凌云 嚴(yán)撼 基金托管人 基金公司 山西證券
最近資產(chǎn) 0.25億 最近份額 0.2393億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%