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山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C基金凈值查詢(016884)

今天最新凈值 1.0392 -0.0013 -0.1200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0383 -0.0009 -0.0827%
  • 累計(jì)凈值：1.0392
  • 成立日期：2023-03-08
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2393億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億
  • 基金公司：山西證券
  • 基金經(jīng)理：劉凌云 嚴(yán)撼
近一季山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C(016884)基金累計(jì)收益率-0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0392 1.0392 1.0405 1.0405 -0.0013 -0.12%
2025-05-21 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0405 1.0405 1.0391 1.0391 0.0014 0.13%
2025-05-20 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0391 1.0391 1.0373 1.0373 0.0018 0.17%
2025-05-19 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0373 1.0373 1.0371 1.0371 0.0002 0.02%
2025-05-16 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0371 1.0371 1.0371 1.0371 0.0000 0.00%
2025-05-15 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0371 1.0371 1.0395 1.0395 -0.0024 -0.23%
2025-05-14 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0395 1.0395 1.0380 1.0380 0.0015 0.14%
2025-05-13 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0380 1.0380 1.0392 1.0392 -0.0012 -0.12%
2025-05-12 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0392 1.0392 1.0359 1.0359 0.0033 0.32%
2025-05-09 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0359 1.0359 1.0371 1.0371 -0.0012 -0.12%
2025-05-08 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0371 1.0371 1.0361 1.0361 0.0010 0.10%
2025-05-07 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0361 1.0361 1.0363 1.0363 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0363 1.0363 1.0333 1.0333 0.0030 0.29%
2025-04-30 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0333 1.0333 1.0320 1.0320 0.0013 0.13%
2025-04-29 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0320 1.0320 1.0321 1.0321 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0321 1.0321 1.0327 1.0327 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0327 1.0327 1.0326 1.0326 0.0001 0.01%
2025-04-24 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0326 1.0326 1.0334 1.0334 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0334 1.0334 1.0313 1.0313 0.0021 0.20%
2025-04-22 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0313 1.0313 1.0297 1.0297 0.0016 0.16%
2025-04-21 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0297 1.0297 1.0283 1.0283 0.0014 0.14%
2025-04-18 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0283 1.0283 1.0282 1.0282 0.0001 0.01%
2025-04-17 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0282 1.0282 1.0273 1.0273 0.0009 0.09%
2025-04-16 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0273 1.0273 1.0299 1.0299 -0.0026 -0.25%
2025-04-15 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0299 1.0299 1.0308 1.0308 -0.0009 -0.09%
2025-04-14 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0308 1.0308 1.0292 1.0292 0.0016 0.16%
2025-04-11 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0292 1.0292 1.0259 1.0259 0.0033 0.32%
2025-04-10 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0259 1.0259 1.0210 1.0210 0.0049 0.48%
2025-04-09 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0210 1.0210 1.0182 1.0182 0.0028 0.27%
2025-04-08 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0182 1.0182 1.0160 1.0160 0.0022 0.22%
2025-04-07 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0160 1.0160 1.0372 1.0372 -0.0212 -2.04%
2025-04-03 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0372 1.0372 1.0397 1.0397 -0.0025 -0.24%
2025-04-02 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0397 1.0397 1.0394 1.0394 0.0003 0.03%
2025-04-01 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0394 1.0394 1.0384 1.0384 0.0010 0.10%
2025-03-31 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0384 1.0384 1.0399 1.0399 -0.0015 -0.14%
2025-03-28 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0399 1.0399 1.0412 1.0412 -0.0013 -0.12%
2025-03-27 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0412 1.0412 1.0384 1.0384 0.0028 0.27%
2025-03-26 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0384 1.0384 1.0389 1.0389 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0389 1.0389 1.0421 1.0421 -0.0032 -0.31%
2025-03-24 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0421 1.0421 1.0406 1.0406 0.0015 0.14%
2025-03-21 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0406 1.0406 1.0454 1.0454 -0.0048 -0.46%
2025-03-20 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0454 1.0454 1.0480 1.0480 -0.0026 -0.25%
2025-03-19 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0480 1.0480 1.0472 1.0472 0.0008 0.08%
2025-03-18 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0472 1.0472 1.0446 1.0446 0.0026 0.25%
2025-03-17 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0446 1.0446 1.0458 1.0458 -0.0012 -0.11%
2025-03-14 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0458 1.0458 1.0393 1.0393 0.0065 0.63%
2025-03-13 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0393 1.0393 1.0415 1.0415 -0.0022 -0.21%
2025-03-12 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0415 1.0415 1.0418 1.0418 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0418 1.0418 1.0425 1.0425 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0425 1.0425 1.0451 1.0451 -0.0026 -0.25%
2025-03-07 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0451 1.0451 1.0471 1.0471 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0471 1.0471 1.0422 1.0422 0.0049 0.47%
2025-03-05 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0422 1.0422 1.0401 1.0401 0.0021 0.20%
2025-03-04 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0401 1.0401 1.0396 1.0396 0.0005 0.05%
2025-03-03 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0396 1.0396 1.0398 1.0398 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0398 1.0398 1.0462 1.0462 -0.0064 -0.61%
2025-02-27 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0462 1.0462 1.0467 1.0467 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0467 1.0467 1.0426 1.0426 0.0041 0.39%
2025-02-25 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0426 1.0426 1.0459 1.0459 -0.0033 -0.32%
2025-02-24 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0459 1.0459 1.0481 1.0481 -0.0022 -0.21%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%