山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C基金凈值查詢(016884)
今天最新凈值
1.0405
0.0014 0.1300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0383
-0.0009 -0.0827%
- 累計凈值：1.0405
- 成立日期：2023-03-08
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.2393億
- 最近資產：0.25億
- 基金公司：山西證券
- 基金經理：劉凌云 嚴撼
近一月山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C(016884)基金累計收益率0.95%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
016884 |
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
016884 |
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
016884 |
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
016884 |
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
016884 |
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
016884 |
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-05-14 |
016884 |
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
016884 |
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-12 |
016884 |
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-05-09 |
016884 |
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-05-08 |
016884 |
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
016884 |
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
016884 |
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-04-30 |
016884 |
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
016884 |
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
016884 |
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
016884 |
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
016884 |
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0008 |
-0.08% |
