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山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C基金凈值查詢(016884)

今天最新凈值 1.0405 0.0014 0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0383 -0.0009 -0.0827%
  • 累計凈值：1.0405
  • 成立日期：2023-03-08
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2393億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億
  • 基金公司：山西證券
  • 基金經(jīng)理：劉凌云 嚴(yán)撼
近一周山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C(016884)基金累計收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0392 1.0392 1.0405 1.0405 -0.0013 -0.12%
2025-05-21 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0405 1.0405 1.0391 1.0391 0.0014 0.13%
2025-05-20 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0391 1.0391 1.0373 1.0373 0.0018 0.17%
2025-05-19 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 1.0373 1.0373 1.0371 1.0371 0.0002 0.02%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%