中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起(中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起式)基金凈值查詢(016859)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.0780
- 成立日期：2022-10-20
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：20.1403億
- 最近資產(chǎn)：21.25億
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：王霈 李子家
近半年中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起|中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起式基金凈值查詢
近半年,中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起(016859)基金累計(jì)收益率1.63%
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中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0710 |
1.0710 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0705 |
1.0705 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0698 |
1.0698 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0695 |
1.0695 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0705 |
1.0705 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-13 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0708 |
1.0708 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0711 |
1.0711 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0716 |
1.0716 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0719 |
1.0719 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0721 |
1.0721 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0721 |
1.0721 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0718 |
1.0718 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0712 |
1.0712 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-31 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0705 |
1.0705 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0692 |
1.0692 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-25 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0696 |
1.0696 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0697 |
1.0697 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0697 |
1.0697 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0692 |
1.0692 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0688 |
1.0688 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0687 |
1.0687 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0689 |
1.0689 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0691 |
1.0691 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-13 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0685 |
1.0685 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-12 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0677 |
1.0677 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0675 |
1.0675 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0674 |
1.0674 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-09 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0666 |
1.0666 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0664 |
1.0664 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0662 |
1.0662 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0658 |
1.0658 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0653 |
1.0653 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0648 |
1.0648 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-29 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0632 |
1.0632 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0625 |
1.0625 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0622 |
1.0622 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0620 |
1.0620 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0616 |
1.0616 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0004 |
0.04% |
