嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C(嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起式C)基金凈值查詢(016843)
今天最新凈值
1.1365
-0.0032 -0.2800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1199
-0.0105 -0.9275%
- 累計凈值：1.1365
- 成立日期：2022-10-20
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.6060億
- 最近資產(chǎn)：2.04億
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：張鐘玉
近一季嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C|嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
近一季,嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C(016843)基金累計收益率-4.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2025-05-21 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-05-20 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0117 |
-1.02% |
| 2025-05-15 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0221 |
-1.88% |
| 2025-05-14 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0377 |
3.32% |
| 2025-05-13 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2025-05-12 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0252 |
2.26% |
| 2025-05-09 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0122 |
-1.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-05-07 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0069 |
0.62% |
| 2025-05-06 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0153 |
1.39% |
| 2025-04-30 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-04-29 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2025-04-25 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0088 |
0.80% |
| 2025-04-24 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2025-04-23 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-22 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-04-21 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0058 |
0.53% |
| 2025-04-18 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1036 |
1.1036 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0063 |
0.57% |
| 2025-04-17 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-04-15 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.0995 |
1.0995 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0034 |
-0.31% |
|
|
| 2025-04-14 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-10 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1001 |
1.1001 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0145 |
1.34% |
| 2025-04-09 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0190 |
1.78% |
| 2025-04-08 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0174 |
1.66% |
| 2025-04-07 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.0492 |
1.0492 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.1096 |
-9.46% |
| 2025-04-03 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-04-02 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0058 |
0.50% |
| 2025-04-01 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-03-31 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0208 |
-1.77% |
| 2025-03-28 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1780 |
1.1780 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-27 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-26 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-25 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1779 |
1.1779 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-03-24 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-03-21 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1838 |
1.1838 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0185 |
-1.54% |
| 2025-03-20 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.2023 |
1.2023 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0092 |
-0.76% |
| 2025-03-19 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-18 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.2116 |
1.2116 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-03-17 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.2099 |
1.2099 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0142 |
-1.16% |
| 2025-03-14 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.2241 |
1.2241 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0368 |
3.10% |
| 2025-03-13 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2025-03-12 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1945 |
1.1945 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-03-11 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1883 |
1.1883 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-03-10 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1841 |
1.1841 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0088 |
-0.74% |
| 2025-03-07 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1929 |
1.1929 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0190 |
-1.57% |
| 2025-03-06 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.2119 |
1.2119 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0269 |
2.27% |
| 2025-03-05 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1850 |
1.1850 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-04 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1856 |
1.1856 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0055 |
0.47% |
| 2025-03-03 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-02-28 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1811 |
1.1811 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0363 |
-2.98% |
| 2025-02-27 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-02-26 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.2194 |
1.2194 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0293 |
2.46% |
| 2025-02-25 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1901 |
1.1901 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0168 |
-1.39% |
| 2025-02-24 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.2069 |
1.2069 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0064 |
-0.53% |
