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嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C(嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起式C)基金凈值查詢(016843)

今天最新凈值 1.1365 -0.0032 -0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1314 0.0010 0.0928%
  • 累計(jì)凈值：1.1365
  • 成立日期：2022-10-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6060億
  • 最近資產(chǎn)：2.04億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張鐘玉
今年以來(lái)嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C|嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C(016843)基金累計(jì)收益率-8.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1304 1.1304 1.1365 1.1365 -0.0061 -0.54%
2025-05-21 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1365 1.1365 1.1397 1.1397 -0.0032 -0.28%
2025-05-20 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1397 1.1397 1.1390 1.1390 0.0007 0.06%
2025-05-19 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1390 1.1390 1.1392 1.1392 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1392 1.1392 1.1509 1.1509 -0.0117 -1.02%
2025-05-15 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1509 1.1509 1.1730 1.1730 -0.0221 -1.88%
2025-05-14 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1730 1.1730 1.1353 1.1353 0.0377 3.32%
2025-05-13 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1353 1.1353 1.1427 1.1427 -0.0074 -0.65%
2025-05-12 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1427 1.1427 1.1175 1.1175 0.0252 2.26%
2025-05-09 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1175 1.1175 1.1297 1.1297 -0.0122 -1.08%
2025-05-08 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1297 1.1297 1.1267 1.1267 0.0030 0.27%
2025-05-07 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1267 1.1267 1.1198 1.1198 0.0069 0.62%
2025-05-06 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1198 1.1198 1.1045 1.1045 0.0153 1.39%
2025-04-30 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1045 1.1045 1.1018 1.1018 0.0027 0.25%
2025-04-29 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1018 1.1018 1.1046 1.1046 -0.0028 -0.25%
2025-04-28 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1046 1.1046 1.1126 1.1126 -0.0080 -0.72%
2025-04-25 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1126 1.1126 1.1038 1.1038 0.0088 0.80%
2025-04-24 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1038 1.1038 1.1090 1.1090 -0.0052 -0.47%
2025-04-23 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1090 1.1090 1.1075 1.1075 0.0015 0.14%
2025-04-22 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1075 1.1075 1.1094 1.1094 -0.0019 -0.17%
2025-04-21 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1094 1.1094 1.1036 1.1036 0.0058 0.53%
2025-04-18 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1036 1.1036 1.0973 1.0973 0.0063 0.57%
2025-04-17 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.0973 1.0973 1.0979 1.0979 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.0979 1.0979 1.0995 1.0995 -0.0016 -0.15%
2025-04-15 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.0995 1.0995 1.1029 1.1029 -0.0034 -0.31%
2025-04-14 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1029 1.1029 1.1024 1.1024 0.0005 0.05%
2025-04-11 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1024 1.1024 1.1001 1.1001 0.0023 0.21%
2025-04-10 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1001 1.1001 1.0856 1.0856 0.0145 1.34%
2025-04-09 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.0856 1.0856 1.0666 1.0666 0.0190 1.78%
2025-04-08 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.0666 1.0666 1.0492 1.0492 0.0174 1.66%
2025-04-07 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.0492 1.0492 1.1588 1.1588 -0.1096 -9.46%
2025-04-03 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1588 1.1588 1.1607 1.1607 -0.0019 -0.16%
2025-04-02 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1607 1.1607 1.1549 1.1549 0.0058 0.50%
2025-04-01 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1549 1.1549 1.1572 1.1572 -0.0023 -0.20%
2025-03-31 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1572 1.1572 1.1780 1.1780 -0.0208 -1.77%
2025-03-28 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1780 1.1780 1.1787 1.1787 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1787 1.1787 1.1771 1.1771 0.0016 0.14%
2025-03-26 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1771 1.1771 1.1779 1.1779 -0.0008 -0.07%
2025-03-25 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1779 1.1779 1.1824 1.1824 -0.0045 -0.38%
2025-03-24 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1824 1.1824 1.1838 1.1838 -0.0014 -0.12%
2025-03-21 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1838 1.1838 1.2023 1.2023 -0.0185 -1.54%
2025-03-20 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2023 1.2023 1.2115 1.2115 -0.0092 -0.76%
2025-03-19 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2115 1.2115 1.2116 1.2116 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2116 1.2116 1.2099 1.2099 0.0017 0.14%
2025-03-17 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2099 1.2099 1.2241 1.2241 -0.0142 -1.16%
2025-03-14 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2241 1.2241 1.1873 1.1873 0.0368 3.10%
2025-03-13 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1873 1.1873 1.1945 1.1945 -0.0072 -0.60%
2025-03-12 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1945 1.1945 1.1883 1.1883 0.0062 0.52%
2025-03-11 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1883 1.1883 1.1841 1.1841 0.0042 0.35%
2025-03-10 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1841 1.1841 1.1929 1.1929 -0.0088 -0.74%
2025-03-07 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1929 1.1929 1.2119 1.2119 -0.0190 -1.57%
2025-03-06 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2119 1.2119 1.1850 1.1850 0.0269 2.27%
2025-03-05 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1850 1.1850 1.1856 1.1856 -0.0006 -0.05%
2025-03-04 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1856 1.1856 1.1801 1.1801 0.0055 0.47%
2025-03-03 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1801 1.1801 1.1811 1.1811 -0.0010 -0.08%
2025-02-28 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1811 1.1811 1.2174 1.2174 -0.0363 -2.98%
2025-02-27 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2174 1.2174 1.2194 1.2194 -0.0020 -0.16%
2025-02-26 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2194 1.2194 1.1901 1.1901 0.0293 2.46%
2025-02-25 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1901 1.1901 1.2069 1.2069 -0.0168 -1.39%
2025-02-24 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2069 1.2069 1.2133 1.2133 -0.0064 -0.53%
2025-02-21 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2133 1.2133 1.1898 1.1898 0.0235 1.98%
2025-02-20 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1898 1.1898 1.1938 1.1938 -0.0040 -0.34%
2025-02-19 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1938 1.1938 1.1793 1.1793 0.0145 1.23%
2025-02-18 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1793 1.1793 1.2093 1.2093 -0.0300 -2.48%
2025-02-17 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2093 1.2093 1.2057 1.2057 0.0036 0.30%
2025-02-14 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2057 1.2057 1.2031 1.2031 0.0026 0.22%
2025-02-13 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2031 1.2031 1.2097 1.2097 -0.0066 -0.55%
2025-02-12 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2097 1.2097 1.1915 1.1915 0.0182 1.53%
2025-02-11 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1915 1.1915 1.1997 1.1997 -0.0082 -0.68%
2025-02-10 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1997 1.1997 1.1977 1.1977 0.0020 0.17%
2025-02-07 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1977 1.1977 1.1745 1.1745 0.0232 1.98%
2025-02-06 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1745 1.1745 1.1569 1.1569 0.0176 1.52%
2025-02-05 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1569 1.1569 1.1553 1.1553 0.0016 0.14%
2025-01-27 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1553 1.1553 1.1851 1.1851 -0.0298 -2.51%
2025-01-22 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1677 1.1677 1.1727 1.1727 -0.0050 -0.43%
2025-01-14 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1731 1.1731 1.1283 1.1283 0.0448 3.97%
2025-01-13 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1283 1.1283 1.1240 1.1240 0.0043 0.38%
2025-01-10 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1240 1.1240 1.1427 1.1427 -0.0187 -1.64%
2025-01-09 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1427 1.1427 1.1487 1.1487 -0.0060 -0.52%
2025-01-08 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1487 1.1487 1.1583 1.1583 -0.0096 -0.83%
2025-01-07 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1583 1.1583 1.1462 1.1462 0.0121 1.06%
2025-01-06 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1462 1.1462 1.1471 1.1471 -0.0009 -0.08%
2025-01-03 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1471 1.1471 1.1780 1.1780 -0.0309 -2.62%
2025-01-02 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1780 1.1780 1.2399 1.2399 -0.0619 -4.99%