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嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C(嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起式C)基金凈值查詢(xún)(016843)

今天最新凈值 1.1365 -0.0032 -0.2800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1314 0.0010 0.0928%
  • 累計(jì)凈值：1.1365
  • 成立日期：2022-10-20
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6060億
  • 最近資產(chǎn)：2.04億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張鐘玉
近一年嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C|嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C(016843)基金累計(jì)收益率12.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1304 1.1304 1.1365 1.1365 -0.0061 -0.54%
2025-05-21 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1365 1.1365 1.1397 1.1397 -0.0032 -0.28%
2025-05-20 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1397 1.1397 1.1390 1.1390 0.0007 0.06%
2025-05-19 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1390 1.1390 1.1392 1.1392 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1392 1.1392 1.1509 1.1509 -0.0117 -1.02%
2025-05-15 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1509 1.1509 1.1730 1.1730 -0.0221 -1.88%
2025-05-14 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1730 1.1730 1.1353 1.1353 0.0377 3.32%
2025-05-13 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1353 1.1353 1.1427 1.1427 -0.0074 -0.65%
2025-05-12 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1427 1.1427 1.1175 1.1175 0.0252 2.26%
2025-05-09 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1175 1.1175 1.1297 1.1297 -0.0122 -1.08%
2025-05-08 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1297 1.1297 1.1267 1.1267 0.0030 0.27%
2025-05-07 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1267 1.1267 1.1198 1.1198 0.0069 0.62%
2025-05-06 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1198 1.1198 1.1045 1.1045 0.0153 1.39%
2025-04-30 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1045 1.1045 1.1018 1.1018 0.0027 0.25%
2025-04-29 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1018 1.1018 1.1046 1.1046 -0.0028 -0.25%
2025-04-28 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1046 1.1046 1.1126 1.1126 -0.0080 -0.72%
2025-04-25 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1126 1.1126 1.1038 1.1038 0.0088 0.80%
2025-04-24 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1038 1.1038 1.1090 1.1090 -0.0052 -0.47%
2025-04-23 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1090 1.1090 1.1075 1.1075 0.0015 0.14%
2025-04-22 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1075 1.1075 1.1094 1.1094 -0.0019 -0.17%
2025-04-21 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1094 1.1094 1.1036 1.1036 0.0058 0.53%
2025-04-18 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1036 1.1036 1.0973 1.0973 0.0063 0.57%
2025-04-17 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.0973 1.0973 1.0979 1.0979 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.0979 1.0979 1.0995 1.0995 -0.0016 -0.15%
2025-04-15 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.0995 1.0995 1.1029 1.1029 -0.0034 -0.31%
2025-04-14 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1029 1.1029 1.1024 1.1024 0.0005 0.05%
2025-04-11 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1024 1.1024 1.1001 1.1001 0.0023 0.21%
2025-04-10 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1001 1.1001 1.0856 1.0856 0.0145 1.34%
2025-04-09 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.0856 1.0856 1.0666 1.0666 0.0190 1.78%
2025-04-08 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.0666 1.0666 1.0492 1.0492 0.0174 1.66%
2025-04-07 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.0492 1.0492 1.1588 1.1588 -0.1096 -9.46%
2025-04-03 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1588 1.1588 1.1607 1.1607 -0.0019 -0.16%
2025-04-02 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1607 1.1607 1.1549 1.1549 0.0058 0.50%
2025-04-01 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1549 1.1549 1.1572 1.1572 -0.0023 -0.20%
2025-03-31 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1572 1.1572 1.1780 1.1780 -0.0208 -1.77%
2025-03-28 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1780 1.1780 1.1787 1.1787 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1787 1.1787 1.1771 1.1771 0.0016 0.14%
2025-03-26 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1771 1.1771 1.1779 1.1779 -0.0008 -0.07%
2025-03-25 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1779 1.1779 1.1824 1.1824 -0.0045 -0.38%
2025-03-24 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1824 1.1824 1.1838 1.1838 -0.0014 -0.12%
2025-03-21 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1838 1.1838 1.2023 1.2023 -0.0185 -1.54%
2025-03-20 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2023 1.2023 1.2115 1.2115 -0.0092 -0.76%
2025-03-19 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2115 1.2115 1.2116 1.2116 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2116 1.2116 1.2099 1.2099 0.0017 0.14%
2025-03-17 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2099 1.2099 1.2241 1.2241 -0.0142 -1.16%
2025-03-14 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2241 1.2241 1.1873 1.1873 0.0368 3.10%
2025-03-13 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1873 1.1873 1.1945 1.1945 -0.0072 -0.60%
2025-03-12 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1945 1.1945 1.1883 1.1883 0.0062 0.52%
2025-03-11 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1883 1.1883 1.1841 1.1841 0.0042 0.35%
2025-03-10 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1841 1.1841 1.1929 1.1929 -0.0088 -0.74%
2025-03-07 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1929 1.1929 1.2119 1.2119 -0.0190 -1.57%
2025-03-06 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2119 1.2119 1.1850 1.1850 0.0269 2.27%
2025-03-05 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1850 1.1850 1.1856 1.1856 -0.0006 -0.05%
2025-03-04 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1856 1.1856 1.1801 1.1801 0.0055 0.47%
2025-03-03 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1801 1.1801 1.1811 1.1811 -0.0010 -0.08%
2025-02-28 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1811 1.1811 1.2174 1.2174 -0.0363 -2.98%
2025-02-27 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2174 1.2174 1.2194 1.2194 -0.0020 -0.16%
2025-02-26 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2194 1.2194 1.1901 1.1901 0.0293 2.46%
2025-02-25 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1901 1.1901 1.2069 1.2069 -0.0168 -1.39%
2025-02-24 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2069 1.2069 1.2133 1.2133 -0.0064 -0.53%
2025-02-21 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2133 1.2133 1.1898 1.1898 0.0235 1.98%
2025-02-20 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1898 1.1898 1.1938 1.1938 -0.0040 -0.34%
2025-02-19 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1938 1.1938 1.1793 1.1793 0.0145 1.23%
2025-02-18 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1793 1.1793 1.2093 1.2093 -0.0300 -2.48%
2025-02-17 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2093 1.2093 1.2057 1.2057 0.0036 0.30%
2025-02-14 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2057 1.2057 1.2031 1.2031 0.0026 0.22%
2025-02-13 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2031 1.2031 1.2097 1.2097 -0.0066 -0.55%
2025-02-12 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2097 1.2097 1.1915 1.1915 0.0182 1.53%
2025-02-11 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1915 1.1915 1.1997 1.1997 -0.0082 -0.68%
2025-02-10 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1997 1.1997 1.1977 1.1977 0.0020 0.17%
2025-02-07 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1977 1.1977 1.1745 1.1745 0.0232 1.98%
2025-02-06 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1745 1.1745 1.1569 1.1569 0.0176 1.52%
2025-02-05 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1569 1.1569 1.1553 1.1553 0.0016 0.14%
2025-01-27 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1553 1.1553 1.1851 1.1851 -0.0298 -2.51%
2025-01-22 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1677 1.1677 1.1727 1.1727 -0.0050 -0.43%
2025-01-14 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1731 1.1731 1.1283 1.1283 0.0448 3.97%
2025-01-13 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1283 1.1283 1.1240 1.1240 0.0043 0.38%
2025-01-10 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1240 1.1240 1.1427 1.1427 -0.0187 -1.64%
2025-01-09 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1427 1.1427 1.1487 1.1487 -0.0060 -0.52%
2025-01-08 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1487 1.1487 1.1583 1.1583 -0.0096 -0.83%
2025-01-07 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1583 1.1583 1.1462 1.1462 0.0121 1.06%
2025-01-06 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1462 1.1462 1.1471 1.1471 -0.0009 -0.08%
2025-01-03 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1471 1.1471 1.1780 1.1780 -0.0309 -2.62%
2025-01-02 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1780 1.1780 1.2399 1.2399 -0.0619 -4.99%
2024-12-31 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2399 1.2399 1.2950 1.2950 -0.0551 -4.25%
2024-12-26 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2740 1.2740 1.2731 1.2731 0.0009 0.07%
2024-12-25 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2731 1.2731 1.2803 1.2803 -0.0072 -0.56%
2024-12-24 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2803 1.2803 1.2585 1.2585 0.0218 1.73%
2024-12-23 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2585 1.2585 1.2741 1.2741 -0.0156 -1.22%
2024-12-20 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2741 1.2741 1.2685 1.2685 0.0056 0.44%
2024-12-19 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2685 1.2685 1.2710 1.2710 -0.0025 -0.20%
2024-12-18 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2710 1.2710 1.2725 1.2725 -0.0015 -0.12%
2024-12-17 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2725 1.2725 1.2731 1.2731 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2731 1.2731 1.2912 1.2912 -0.0181 -1.40%
2024-12-13 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2912 1.2912 1.3285 1.3285 -0.0373 -2.81%
2024-12-12 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.3285 1.3285 1.3112 1.3112 0.0173 1.32%
2024-12-11 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.3112 1.3112 1.3146 1.3146 -0.0034 -0.26%
2024-12-10 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.3146 1.3146 1.3026 1.3026 0.0120 0.92%
2024-12-09 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.3026 1.3026 1.3152 1.3152 -0.0126 -0.96%
2024-12-06 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.3152 1.3152 1.2997 1.2997 0.0155 1.19%
2024-12-05 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2997 1.2997 1.2862 1.2862 0.0135 1.05%
2024-12-04 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2862 1.2862 1.3004 1.3004 -0.0142 -1.09%
2024-12-03 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.3004 1.3004 1.3004 1.3004 0.0000 0.00%
2024-12-02 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.3004 1.3004 1.2862 1.2862 0.0142 1.10%
2024-11-29 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2862 1.2862 1.2539 1.2539 0.0323 2.58%
2024-11-28 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2539 1.2539 1.2659 1.2659 -0.0120 -0.95%
2024-11-27 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2659 1.2659 1.2375 1.2375 0.0284 2.29%
2024-11-26 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2375 1.2375 1.2389 1.2389 -0.0014 -0.11%
2024-11-25 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2389 1.2389 1.2477 1.2477 -0.0088 -0.71%
2024-11-22 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2477 1.2477 1.3077 1.3077 -0.0600 -4.59%
2024-11-21 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.3077 1.3077 1.2946 1.2946 0.0131 1.01%
2024-11-20 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2946 1.2946 1.2926 1.2926 0.0020 0.15%
2024-11-19 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2926 1.2926 1.2696 1.2696 0.0230 1.81%
2024-11-18 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2696 1.2696 1.2841 1.2841 -0.0145 -1.13%
2024-11-15 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2841 1.2841 1.3371 1.3371 -0.0530 -3.96%
2024-11-14 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.3371 1.3371 1.3561 1.3561 -0.0190 -1.40%
2024-11-13 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.3561 1.3561 1.3617 1.3617 -0.0056 -0.41%
2024-11-12 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.3617 1.3617 1.3910 1.3910 -0.0293 -2.11%
2024-11-11 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.3910 1.3910 1.3880 1.3880 0.0030 0.22%
2024-11-08 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.3880 1.3880 1.4230 1.4230 -0.0350 -2.46%
2024-11-07 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.4230 1.4230 1.3295 1.3295 0.0935 7.03%
2024-11-06 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.3295 1.3295 1.3328 1.3328 -0.0033 -0.25%
2024-11-05 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.3328 1.3328 1.2681 1.2681 0.0647 5.10%
2024-11-04 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2681 1.2681 1.2227 1.2227 0.0454 3.71%
2024-11-01 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2227 1.2227 1.2364 1.2364 -0.0137 -1.11%
2024-10-31 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2364 1.2364 1.2048 1.2048 0.0316 2.62%
2024-10-30 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2048 1.2048 1.2079 1.2079 -0.0031 -0.26%
2024-10-29 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2079 1.2079 1.2204 1.2204 -0.0125 -1.02%
2024-10-28 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2204 1.2204 1.2192 1.2192 0.0012 0.10%
2024-10-25 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2192 1.2192 1.2097 1.2097 0.0095 0.79%
2024-10-24 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2097 1.2097 1.2118 1.2118 -0.0021 -0.17%
2024-10-23 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2118 1.2118 1.2177 1.2177 -0.0059 -0.48%
2024-10-22 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2177 1.2177 1.2083 1.2083 0.0094 0.78%
2024-10-21 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2083 1.2083 1.2332 1.2332 -0.0249 -2.02%
2024-10-18 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2332 1.2332 1.1575 1.1575 0.0757 6.54%
2024-10-17 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1575 1.1575 1.1646 1.1646 -0.0071 -0.61%
2024-10-16 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1646 1.1646 1.1573 1.1573 0.0073 0.63%
2024-10-15 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1573 1.1573 1.1973 1.1973 -0.0400 -3.34%
2024-10-14 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1973 1.1973 1.1967 1.1967 0.0006 0.05%
2024-10-11 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1967 1.1967 1.2050 1.2050 -0.0083 -0.69%
2024-10-10 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2050 1.2050 1.2761 1.2761 -0.0711 -5.57%
2024-10-09 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2761 1.2761 1.3127 1.3127 -0.0366 -2.79%
2024-10-08 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.3127 1.3127 1.2702 1.2702 0.0425 3.35%
2024-09-30 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.2702 1.2702 1.1901 1.1901 0.0801 6.73%
2024-09-27 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.1901 1.1901 1.0955 1.0955 0.0946 8.64%
2024-09-26 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.0955 1.0955 1.0345 1.0345 0.0610 5.90%
2024-09-25 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.0345 1.0345 1.0140 1.0140 0.0205 2.02%
2024-09-24 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 1.0140 1.0140 0.9546 0.9546 0.0594 6.22%
2024-09-23 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9546 0.9546 0.9548 0.9548 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9548 0.9548 0.9553 0.9553 -0.0005 -0.05%
2024-09-19 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9553 0.9553 0.9429 0.9429 0.0124 1.32%
2024-09-18 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9429 0.9429 0.9421 0.9421 0.0008 0.08%
2024-09-13 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9421 0.9421 0.9409 0.9409 0.0012 0.13%
2024-09-12 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9409 0.9409 0.9434 0.9434 -0.0025 -0.26%
2024-09-11 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9434 0.9434 0.9424 0.9424 0.0010 0.11%
2024-09-10 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9424 0.9424 0.9470 0.9470 -0.0046 -0.49%
2024-09-09 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9470 0.9470 0.9471 0.9471 -0.0001 -0.01%
2024-09-06 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9471 0.9471 0.9427 0.9427 0.0044 0.47%
2024-09-05 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9427 0.9427 0.9341 0.9341 0.0086 0.92%
2024-09-04 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9341 0.9341 0.9355 0.9355 -0.0014 -0.15%
2024-09-03 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9355 0.9355 0.9279 0.9279 0.0076 0.82%
2024-09-02 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9279 0.9279 0.9508 0.9508 -0.0229 -2.41%
2024-08-30 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9508 0.9508 0.9276 0.9276 0.0232 2.50%
2024-08-29 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9276 0.9276 0.9238 0.9238 0.0038 0.41%
2024-08-28 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9238 0.9238 0.9236 0.9236 0.0002 0.02%
2024-08-27 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9236 0.9236 0.9319 0.9319 -0.0083 -0.89%
2024-08-26 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9319 0.9319 0.9313 0.9313 0.0006 0.06%
2024-08-23 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9313 0.9313 0.9227 0.9227 0.0086 0.93%
2024-08-22 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9227 0.9227 0.9380 0.9380 -0.0153 -1.63%
2024-08-21 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9380 0.9380 0.9405 0.9405 -0.0025 -0.27%
2024-08-20 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9405 0.9405 0.9499 0.9499 -0.0094 -0.99%
2024-08-19 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9499 0.9499 0.9505 0.9505 -0.0006 -0.06%
2024-08-16 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9505 0.9505 0.9559 0.9559 -0.0054 -0.56%
2024-08-15 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9559 0.9559 0.9456 0.9456 0.0103 1.09%
2024-08-14 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9456 0.9456 0.9524 0.9524 -0.0068 -0.71%
2024-08-13 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9524 0.9524 0.9408 0.9408 0.0116 1.23%
2024-08-12 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9408 0.9408 0.9431 0.9431 -0.0023 -0.24%
2024-08-09 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9431 0.9431 0.9520 0.9520 -0.0089 -0.93%
2024-08-08 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9520 0.9520 0.9483 0.9483 0.0037 0.39%
2024-08-07 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9483 0.9483 0.9518 0.9518 -0.0035 -0.37%
2024-08-06 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9518 0.9518 0.9514 0.9514 0.0004 0.04%
2024-08-05 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9514 0.9514 0.9566 0.9566 -0.0052 -0.54%
2024-08-02 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9566 0.9566 0.9758 0.9758 -0.0192 -1.97%
2024-07-31 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9791 0.9791 0.9337 0.9337 0.0454 4.86%
2024-07-30 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9337 0.9337 0.9305 0.9305 0.0032 0.34%
2024-07-29 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9305 0.9305 0.9379 0.9379 -0.0074 -0.79%
2024-07-26 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9379 0.9379 0.9217 0.9217 0.0162 1.76%
2024-07-25 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9217 0.9217 0.9120 0.9120 0.0097 1.06%
2024-07-24 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9120 0.9120 0.9220 0.9220 -0.0100 -1.08%
2024-07-23 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9220 0.9220 0.9433 0.9433 -0.0213 -2.26%
2024-07-22 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9433 0.9433 0.9370 0.9370 0.0063 0.67%
2024-07-19 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9370 0.9370 0.9265 0.9265 0.0105 1.13%
2024-07-18 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9265 0.9265 0.9214 0.9214 0.0051 0.55%
2024-07-17 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9214 0.9214 0.9157 0.9157 0.0057 0.62%
2024-07-16 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9157 0.9157 0.9077 0.9077 0.0080 0.88%
2024-07-15 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9077 0.9077 0.9079 0.9079 -0.0002 -0.02%
2024-07-12 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9079 0.9079 0.9101 0.9101 -0.0022 -0.24%
2024-07-11 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9101 0.9101 0.8978 0.8978 0.0123 1.37%
2024-07-10 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.8978 0.8978 0.8966 0.8966 0.0012 0.13%
2024-07-09 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.8966 0.8966 0.8794 0.8794 0.0172 1.96%
2024-07-08 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.8794 0.8794 0.9021 0.9021 -0.0227 -2.52%
2024-07-05 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9021 0.9021 0.9009 0.9009 0.0012 0.13%
2024-07-04 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9009 0.9009 0.9174 0.9174 -0.0165 -1.80%
2024-07-03 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9174 0.9174 0.9150 0.9150 0.0024 0.26%
2024-07-02 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9150 0.9150 0.9193 0.9193 -0.0043 -0.47%
2024-07-01 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9193 0.9193 0.9181 0.9181 0.0012 0.13%
2024-06-28 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9181 0.9181 0.9369 0.9369 -0.0188 -2.01%
2024-06-27 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9369 0.9369 0.9473 0.9473 -0.0104 -1.10%
2024-06-26 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9473 0.9473 0.9366 0.9366 0.0107 1.14%
2024-06-25 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9366 0.9366 0.9499 0.9499 -0.0133 -1.40%
2024-06-24 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9499 0.9499 0.9594 0.9594 -0.0095 -0.99%
2024-06-21 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9594 0.9594 0.9581 0.9581 0.0013 0.14%
2024-06-20 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9581 0.9581 0.9675 0.9675 -0.0094 -0.97%
2024-06-19 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9675 0.9675 0.9799 0.9799 -0.0124 -1.27%
2024-06-18 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9799 0.9799 0.9734 0.9734 0.0065 0.67%
2024-06-17 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9734 0.9734 0.9729 0.9729 0.0005 0.05%
2024-06-14 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9729 0.9729 0.9524 0.9524 0.0205 2.15%
2024-06-13 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9524 0.9524 0.9530 0.9530 -0.0006 -0.06%
2024-06-12 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9530 0.9530 0.9532 0.9532 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9532 0.9532 0.9538 0.9538 -0.0006 -0.06%
2024-06-07 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9538 0.9538 0.9587 0.9587 -0.0049 -0.51%
2024-06-06 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9587 0.9587 0.9701 0.9701 -0.0114 -1.18%
2024-06-05 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9701 0.9701 0.9751 0.9751 -0.0050 -0.51%
2024-06-04 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9751 0.9751 0.9691 0.9691 0.0060 0.62%
2024-06-03 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9691 0.9691 0.9791 0.9791 -0.0100 -1.02%
2024-05-31 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9791 0.9791 0.9813 0.9813 -0.0022 -0.22%
2024-05-30 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9813 0.9813 0.9832 0.9832 -0.0019 -0.19%
2024-05-29 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9832 0.9832 0.9804 0.9804 0.0028 0.29%
2024-05-28 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9804 0.9804 0.9908 0.9908 -0.0104 -1.05%
2024-05-27 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9908 0.9908 0.9817 0.9817 0.0091 0.93%
2024-05-24 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9817 0.9817 0.9945 0.9945 -0.0128 -1.29%
2024-05-23 016843 嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 0.9945 0.9945 1.0138 1.0138 -0.0193 -1.90%