嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C(嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起式C)基金凈值查詢(016843)
今天最新凈值
1.1365
-0.0032 -0.2800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1314
0.0010 0.0861%
- 累計凈值：1.1365
- 成立日期：2022-10-20
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.6060億
- 最近資產(chǎn)：2.04億
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：張鐘玉
近一月嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C|嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C(016843)基金累計收益率3.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2025-05-21 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-05-20 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0117 |
-1.02% |
| 2025-05-15 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0221 |
-1.88% |
| 2025-05-14 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0377 |
3.32% |
| 2025-05-13 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2025-05-12 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0252 |
2.26% |
| 2025-05-09 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0122 |
-1.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-05-07 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0069 |
0.62% |
| 2025-05-06 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0153 |
1.39% |
| 2025-04-30 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-04-29 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2025-04-25 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0088 |
0.80% |
| 2025-04-24 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2025-04-23 |
016843 |
嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0015 |
0.14% |
