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國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C(中融煤炭C)基金凈值查詢(016814)

今天最新凈值 1.6040 -0.0020 -0.1200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6302 -0.0098 -0.5978%
  • 累計(jì)凈值：1.6040
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4156億
  • 最近資產(chǎn)：1.15億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙菲 陳薪羽 杜超
近一季國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C|中融煤炭C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C(016814)基金累計(jì)收益率-1.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6400 1.6400 1.6040 1.6040 0.0360 2.24%
2025-05-20 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6040 1.6040 1.6060 1.6060 -0.0020 -0.12%
2025-05-19 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6060 1.6060 1.6030 1.6030 0.0030 0.19%
2025-05-16 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6030 1.6030 1.6120 1.6120 -0.0090 -0.56%
2025-05-15 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6120 1.6120 1.6120 1.6120 0.0000 0.00%
2025-05-14 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6120 1.6120 1.5930 1.5930 0.0190 1.19%
2025-05-13 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.5930 1.5930 1.5830 1.5830 0.0100 0.63%
2025-05-12 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.5830 1.5830 1.5820 1.5820 0.0010 0.06%
2025-05-09 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.5820 1.5820 1.5840 1.5840 -0.0020 -0.13%
2025-05-08 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.5840 1.5840 1.5880 1.5880 -0.0040 -0.25%
2025-05-07 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.5880 1.5880 1.5750 1.5750 0.0130 0.83%
2025-05-06 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.5750 1.5750 1.5610 1.5610 0.0140 0.90%
2025-04-30 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.5610 1.5610 1.5690 1.5690 -0.0080 -0.51%
2025-04-29 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.5690 1.5690 1.5800 1.5800 -0.0110 -0.70%
2025-04-28 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.5800 1.5800 1.5970 1.5970 -0.0170 -1.06%
2025-04-25 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.5970 1.5970 1.6070 1.6070 -0.0100 -0.62%
2025-04-24 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6070 1.6070 1.5980 1.5980 0.0090 0.56%
2025-04-23 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.5980 1.5980 1.6020 1.6020 -0.0040 -0.25%
2025-04-22 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6020 1.6020 1.6030 1.6030 -0.0010 -0.06%
2025-04-21 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6030 1.6030 1.6080 1.6080 -0.0050 -0.31%
2025-04-18 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6080 1.6080 1.6150 1.6150 -0.0070 -0.43%
2025-04-17 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6150 1.6150 1.6190 1.6190 -0.0040 -0.25%
2025-04-16 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6190 1.6190 1.6140 1.6140 0.0050 0.31%
2025-04-15 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6140 1.6140 1.6160 1.6160 -0.0020 -0.12%
2025-04-14 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6160 1.6160 1.5770 1.5770 0.0390 2.47%
2025-04-11 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.5770 1.5770 1.5880 1.5880 -0.0110 -0.69%
2025-04-10 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.5880 1.5880 1.5830 1.5830 0.0050 0.32%
2025-04-09 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.5830 1.5830 1.5840 1.5840 -0.0010 -0.06%
2025-04-08 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.5840 1.5840 1.5390 1.5390 0.0450 2.92%
2025-04-07 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.5390 1.5390 1.6630 1.6630 -0.1240 -7.46%
2025-04-03 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6630 1.6630 1.6650 1.6650 -0.0020 -0.12%
2025-04-02 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6650 1.6650 1.6670 1.6670 -0.0020 -0.12%
2025-04-01 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6670 1.6670 1.6440 1.6440 0.0230 1.40%
2025-03-31 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6440 1.6440 1.6630 1.6630 -0.0190 -1.14%
2025-03-28 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6630 1.6630 1.6920 1.6920 -0.0290 -1.71%
2025-03-27 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6920 1.6920 1.7080 1.7080 -0.0160 -0.94%
2025-03-26 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7080 1.7080 1.7100 1.7100 -0.0020 -0.12%
2025-03-25 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7100 1.7100 1.6770 1.6770 0.0330 1.97%
2025-03-24 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6770 1.6770 1.6740 1.6740 0.0030 0.18%
2025-03-21 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6740 1.6740 1.6800 1.6800 -0.0060 -0.36%
2025-03-20 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6800 1.6800 1.6710 1.6710 0.0090 0.54%
2025-03-19 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6710 1.6710 1.6720 1.6720 -0.0010 -0.06%
2025-03-18 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6720 1.6720 1.6810 1.6810 -0.0090 -0.54%
2025-03-17 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6810 1.6810 1.6860 1.6860 -0.0050 -0.30%
2025-03-14 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6860 1.6860 1.6880 1.6880 -0.0020 -0.12%
2025-03-13 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6880 1.6880 1.6240 1.6240 0.0640 3.94%
2025-03-12 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6240 1.6240 1.6360 1.6360 -0.0120 -0.73%
2025-03-11 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6360 1.6360 1.6340 1.6340 0.0020 0.12%
2025-03-10 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6340 1.6340 1.6100 1.6100 0.0240 1.49%
2025-03-07 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6100 1.6100 1.5970 1.5970 0.0130 0.81%
2025-03-06 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.5970 1.5970 1.5880 1.5880 0.0090 0.57%
2025-03-05 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.5880 1.5880 1.5960 1.5960 -0.0080 -0.50%
2025-03-04 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.5960 1.5960 1.6130 1.6130 -0.0170 -1.05%
2025-03-03 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6130 1.6130 1.6080 1.6080 0.0050 0.31%
2025-02-28 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6080 1.6080 1.6260 1.6260 -0.0180 -1.11%
2025-02-27 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6260 1.6260 1.6360 1.6360 -0.0100 -0.61%
2025-02-26 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6360 1.6360 1.6240 1.6240 0.0120 0.74%
2025-02-25 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6240 1.6240 1.6280 1.6280 -0.0040 -0.25%
2025-02-24 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6280 1.6280 1.6260 1.6260 0.0020 0.12%