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國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C(中融煤炭C)基金凈值查詢(016814)

今天最新凈值 1.6040 -0.0020 -0.1200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6317 -0.0083 -0.5044%
  • 累計(jì)凈值：1.6040
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4156億
  • 最近資產(chǎn)：1.15億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙菲 陳薪羽 杜超
近一周國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C|中融煤炭C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C(016814)基金累計(jì)收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6400 1.6400 1.6040 1.6040 0.0360 2.24%
2025-05-20 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6040 1.6040 1.6060 1.6060 -0.0020 -0.12%
2025-05-19 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6060 1.6060 1.6030 1.6030 0.0030 0.19%
2025-05-16 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6030 1.6030 1.6120 1.6120 -0.0090 -0.56%
2025-05-15 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6120 1.6120 1.6120 1.6120 0.0000 0.00%