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國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C(中融煤炭C)基金凈值查詢(016814)

今天最新凈值 1.6040 -0.0020 -0.1200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.6317 -0.0083 -0.5044%
  • 累計凈值：1.6040
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4156億
  • 最近資產(chǎn)：1.15億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙菲 陳薪羽 杜超
近一月國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C|中融煤炭C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C(016814)基金累計收益率-0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016814 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6400 1.6400 1.6040 1.6040 0.0360 2.24%
2025-05-20 016814 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6040 1.6040 1.6060 1.6060 -0.0020 -0.12%
2025-05-19 016814 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6060 1.6060 1.6030 1.6030 0.0030 0.19%
2025-05-16 016814 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6030 1.6030 1.6120 1.6120 -0.0090 -0.56%
2025-05-15 016814 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6120 1.6120 1.6120 1.6120 0.0000 0.00%
2025-05-14 016814 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6120 1.6120 1.5930 1.5930 0.0190 1.19%
2025-05-13 016814 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.5930 1.5930 1.5830 1.5830 0.0100 0.63%
2025-05-12 016814 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.5830 1.5830 1.5820 1.5820 0.0010 0.06%
2025-05-09 016814 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.5820 1.5820 1.5840 1.5840 -0.0020 -0.13%
2025-05-08 016814 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.5840 1.5840 1.5880 1.5880 -0.0040 -0.25%
2025-05-07 016814 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.5880 1.5880 1.5750 1.5750 0.0130 0.83%
2025-05-06 016814 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.5750 1.5750 1.5610 1.5610 0.0140 0.90%
2025-04-30 016814 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.5610 1.5610 1.5690 1.5690 -0.0080 -0.51%
2025-04-29 016814 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.5690 1.5690 1.5800 1.5800 -0.0110 -0.70%
2025-04-28 016814 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.5800 1.5800 1.5970 1.5970 -0.0170 -1.06%
2025-04-25 016814 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.5970 1.5970 1.6070 1.6070 -0.0100 -0.62%
2025-04-24 016814 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6070 1.6070 1.5980 1.5980 0.0090 0.56%
2025-04-23 016814 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.5980 1.5980 1.6020 1.6020 -0.0040 -0.25%
2025-04-22 016814 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6020 1.6020 1.6030 1.6030 -0.0010 -0.06%