搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)A(嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月(FOF)A)基金凈值查詢(016737)

今天最新凈值 0.9826 0.0087 0.8900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9826
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2000億
  • 最近資產(chǎn)：1.13億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：唐棠 姜玉雯
近一周嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)A|嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)A(016737)基金累計(jì)收益率-0.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016737 嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9857 0.9857 0.9826 0.9826 0.0031 0.32%
2025-05-20 016737 嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9826 0.9826 0.9739 0.9739 0.0087 0.89%
2025-05-19 016737 嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9739 0.9739 0.9741 0.9741 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 016737 嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9737 0.9737 0.0004 0.04%