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嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)A(嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月(FOF)A)基金凈值查詢(016737)

今天最新凈值 0.9826 0.0087 0.8900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9826
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2000億
  • 最近資產(chǎn)：1.13億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：唐棠 姜玉雯
近一月嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)A|嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)A(016737)基金累計(jì)收益率3.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016737 嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9857 0.9857 0.9826 0.9826 0.0031 0.32%
2025-05-20 016737 嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9826 0.9826 0.9739 0.9739 0.0087 0.89%
2025-05-19 016737 嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9739 0.9739 0.9741 0.9741 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 016737 嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9737 0.9737 0.0004 0.04%
2025-05-15 016737 嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9737 0.9737 0.9814 0.9814 -0.0077 -0.78%
2025-05-14 016737 嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9814 0.9814 0.9770 0.9770 0.0044 0.45%
2025-05-13 016737 嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9770 0.9770 0.9816 0.9816 -0.0046 -0.47%
2025-05-12 016737 嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9816 0.9816 0.9713 0.9713 0.0103 1.06%
2025-05-09 016737 嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9755 0.9755 -0.0042 -0.43%
2025-05-08 016737 嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9755 0.9755 0.9710 0.9710 0.0045 0.46%
2025-05-07 016737 嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9715 0.9715 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 016737 嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9715 0.9715 0.9583 0.9583 0.0132 1.38%
2025-04-30 016737 嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9583 0.9583 0.9531 0.9531 0.0052 0.55%
2025-04-29 016737 嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9531 0.9531 0.9507 0.9507 0.0024 0.25%
2025-04-28 016737 嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9507 0.9507 0.9534 0.9534 -0.0027 -0.28%
2025-04-25 016737 嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9534 0.9534 0.9540 0.9540 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 016737 嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9540 0.9540 0.9561 0.9561 -0.0021 -0.22%
2025-04-23 016737 嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9561 0.9561 0.9522 0.9522 0.0039 0.41%