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華安乾煜債券發(fā)起式C基金凈值查詢(016728)

今天最新凈值 1.1233 -0.0012 -0.1100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1219 -0.0014 -0.1232%
  • 累計(jì)凈值：1.1233
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.7278億
  • 最近資產(chǎn)：30.71億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄒維娜 魏媛媛 鄭偉山
今年以來華安乾煜債券發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華安乾煜債券發(fā)起式C(016728)基金累計(jì)收益率2.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1216 1.1216 1.1233 1.1233 -0.0017 -0.15%
2025-05-22 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1233 1.1233 1.1245 1.1245 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1245 1.1245 1.1242 1.1242 0.0003 0.03%
2025-05-20 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1242 1.1242 1.1231 1.1231 0.0011 0.10%
2025-05-19 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1231 1.1231 1.1220 1.1220 0.0011 0.10%
2025-05-16 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1220 1.1220 1.1216 1.1216 0.0004 0.04%
2025-05-15 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1216 1.1216 1.1245 1.1245 -0.0029 -0.26%
2025-05-14 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1245 1.1245 1.1234 1.1234 0.0011 0.10%
2025-05-13 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1234 1.1234 1.1247 1.1247 -0.0013 -0.12%
2025-05-12 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1247 1.1247 1.1206 1.1206 0.0041 0.37%
2025-05-09 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1206 1.1206 1.1227 1.1227 -0.0021 -0.19%
2025-05-08 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1227 1.1227 1.1199 1.1199 0.0028 0.25%
2025-05-07 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1199 1.1199 1.1187 1.1187 0.0012 0.11%
2025-05-06 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1187 1.1187 1.1151 1.1151 0.0036 0.32%
2025-04-30 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1151 1.1151 1.1127 1.1127 0.0024 0.22%
2025-04-29 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1127 1.1127 1.1120 1.1120 0.0007 0.06%
2025-04-28 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1120 1.1120 1.1128 1.1128 -0.0008 -0.07%
2025-04-25 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1128 1.1128 1.1126 1.1126 0.0002 0.02%
2025-04-24 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1126 1.1126 1.1146 1.1146 -0.0020 -0.18%
2025-04-23 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1146 1.1146 1.1137 1.1137 0.0009 0.08%
2025-04-22 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1137 1.1137 1.1155 1.1155 -0.0018 -0.16%
2025-04-21 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1155 1.1155 1.1131 1.1131 0.0024 0.22%
2025-04-18 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1131 1.1131 1.1130 1.1130 0.0001 0.01%
2025-04-17 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1130 1.1130 1.1137 1.1137 -0.0007 -0.06%
2025-04-16 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1137 1.1137 1.1147 1.1147 -0.0010 -0.09%
2025-04-15 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1147 1.1147 1.1157 1.1157 -0.0010 -0.09%
2025-04-14 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1157 1.1157 1.1153 1.1153 0.0004 0.04%
2025-04-11 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1153 1.1153 1.1142 1.1142 0.0011 0.10%
2025-04-10 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1142 1.1142 1.1102 1.1102 0.0040 0.36%
2025-04-09 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1102 1.1102 1.1061 1.1061 0.0041 0.37%
2025-04-08 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1061 1.1061 1.1045 1.1045 0.0016 0.14%
2025-04-07 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1045 1.1045 1.1208 1.1208 -0.0163 -1.45%
2025-04-03 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1208 1.1208 1.1207 1.1207 0.0001 0.01%
2025-04-02 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1207 1.1207 1.1200 1.1200 0.0007 0.06%
2025-04-01 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.09%
2025-03-31 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1190 1.1190 1.1215 1.1215 -0.0025 -0.22%
2025-03-28 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1215 1.1215 1.1216 1.1216 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1216 1.1216 1.1223 1.1223 -0.0007 -0.06%
2025-03-26 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1223 1.1223 1.1212 1.1212 0.0011 0.10%
2025-03-25 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1212 1.1212 1.1219 1.1219 -0.0007 -0.06%
2025-03-24 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1219 1.1219 1.1214 1.1214 0.0005 0.04%
2025-03-21 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1214 1.1214 1.1249 1.1249 -0.0035 -0.31%
2025-03-20 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1249 1.1249 1.1249 1.1249 0.0000 0.00%
2025-03-19 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1249 1.1249 1.1247 1.1247 0.0002 0.02%
2025-03-18 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1247 1.1247 1.1248 1.1248 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1248 1.1248 1.1263 1.1263 -0.0015 -0.13%
2025-03-14 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1263 1.1263 1.1210 1.1210 0.0053 0.47%
2025-03-13 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1210 1.1210 1.1220 1.1220 -0.0010 -0.09%
2025-03-12 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1220 1.1220 1.1214 1.1214 0.0006 0.05%
2025-03-11 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1214 1.1214 1.1212 1.1212 0.0002 0.02%
2025-03-10 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1212 1.1212 1.1212 1.1212 0.0000 0.00%
2025-03-07 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1212 1.1212 1.1231 1.1231 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1231 1.1231 1.1204 1.1204 0.0027 0.24%
2025-03-05 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1204 1.1204 1.1193 1.1193 0.0011 0.10%
2025-03-04 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1193 1.1193 1.1165 1.1165 0.0028 0.25%
2025-03-03 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1165 1.1165 1.1147 1.1147 0.0018 0.16%
2025-02-28 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1147 1.1147 1.1219 1.1219 -0.0072 -0.64%
2025-02-27 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1219 1.1219 1.1235 1.1235 -0.0016 -0.14%
2025-02-26 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1235 1.1235 1.1206 1.1206 0.0029 0.26%
2025-02-25 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1206 1.1206 1.1228 1.1228 -0.0022 -0.20%
2025-02-24 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1228 1.1228 1.1253 1.1253 -0.0025 -0.22%
2025-02-21 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1253 1.1253 1.1239 1.1239 0.0014 0.12%
2025-02-20 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1239 1.1239 1.1229 1.1229 0.0010 0.09%
2025-02-19 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1229 1.1229 1.1175 1.1175 0.0054 0.48%
2025-02-18 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1175 1.1175 1.1210 1.1210 -0.0035 -0.31%
2025-02-17 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1210 1.1210 1.1194 1.1194 0.0016 0.14%
2025-02-14 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1194 1.1194 1.1193 1.1193 0.0001 0.01%
2025-02-13 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1193 1.1193 1.1217 1.1217 -0.0024 -0.21%
2025-02-12 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1217 1.1217 1.1190 1.1190 0.0027 0.24%
2025-02-11 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1190 1.1190 1.1171 1.1171 0.0019 0.17%
2025-02-10 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1171 1.1171 1.1152 1.1152 0.0019 0.17%
2025-02-07 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1152 1.1152 1.1124 1.1124 0.0028 0.25%
2025-02-06 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1124 1.1124 1.1039 1.1039 0.0085 0.77%
2025-02-05 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1039 1.1039 1.0992 1.0992 0.0047 0.43%
2025-01-27 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0992 1.0992 1.1014 1.1014 -0.0022 -0.20%
2025-01-22 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1003 1.1003 1.1008 1.1008 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0996 1.0996 1.0909 1.0909 0.0087 0.80%
2025-01-13 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0909 1.0909 1.0907 1.0907 0.0002 0.02%
2025-01-10 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0907 1.0907 1.0920 1.0920 -0.0013 -0.12%
2025-01-09 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0920 1.0920 1.0906 1.0906 0.0014 0.13%
2025-01-08 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0906 1.0906 1.0915 1.0915 -0.0009 -0.08%
2025-01-07 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0915 1.0915 1.0890 1.0890 0.0025 0.23%
2025-01-06 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0890 1.0890 1.0893 1.0893 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0893 1.0893 1.0932 1.0932 -0.0039 -0.36%
2025-01-02 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0932 1.0932 1.0987 1.0987 -0.0055 -0.50%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%