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華安乾煜債券發(fā)起式C - 基金主頁(yè)(代碼:016728)

今天最新凈值 1.1233 -0.0012 -0.1100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1219 -0.0014 -0.1232%
  • 累計(jì)凈值：1.1233
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.7278億
  • 最近資產(chǎn)：30.71億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄒維娜 魏媛媛 鄭偉山
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 2.32% 0.07% 1.00% 0.03% 6.74% 8.80% - 10.94%
同類(lèi)排名 216/1265 502/1332 469/1326 875/1285 157/1147 156/959 0/604 -
華安乾煜債券發(fā)起式C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
000831 中國(guó)稀土 0.0000 0.85% 2.07%
600760 中航沈飛 0.0000 0.80% -0.25%
600938 中國(guó)海油 0.0000 0.79% 0.00%
002389 航天彩虹 0.0000 0.78% -0.82%
300059 東方財(cái)富 0.0000 0.76% -2.12%
600699 均勝電子 0.0000 0.73% -0.77%
603444 吉比特 0.0000 0.67% -0.65%
300115 長(zhǎng)盈精密 0.0000 0.65% -4.07%
300498 溫氏股份 0.0000 0.65% -0.91%
000999 華潤(rùn)三九 0.0000 0.64% 0.89%
華安乾煜債券發(fā)起式C(016728)基金檔案
基金代碼 016728 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華安乾煜債券發(fā)起式C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 成立日期 基金類(lèi)型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 鄒維娜 魏媛媛 鄭偉山 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 30.71億 最近份額 28.7278億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%