華安乾煜債券發(fā)起式C基金凈值查詢(016728)
今天最新凈值
1.1233
-0.0012 -0.1100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1219
-0.0014 -0.1232%
- 累計(jì)凈值：1.1233
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：28.7278億
- 最近資產(chǎn)：30.71億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：鄒維娜 魏媛媛 鄭偉山
近一月,華安乾煜債券發(fā)起式C(016728)基金累計(jì)收益率1.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
016728 |
華安乾煜債券發(fā)起式C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-05-22 |
016728 |
華安乾煜債券發(fā)起式C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
016728 |
華安乾煜債券發(fā)起式C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
016728 |
華安乾煜債券發(fā)起式C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
016728 |
華安乾煜債券發(fā)起式C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
016728 |
華安乾煜債券發(fā)起式C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
016728 |
華安乾煜債券發(fā)起式C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
016728 |
華安乾煜債券發(fā)起式C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
016728 |
華安乾煜債券發(fā)起式C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-12 |
016728 |
華安乾煜債券發(fā)起式C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0041 |
0.37% |
|
|
| 2025-05-09 |
016728 |
華安乾煜債券發(fā)起式C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-05-08 |
016728 |
華安乾煜債券發(fā)起式C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-05-07 |
016728 |
華安乾煜債券發(fā)起式C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
016728 |
華安乾煜債券發(fā)起式C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-04-30 |
016728 |
華安乾煜債券發(fā)起式C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-04-29 |
016728 |
華安乾煜債券發(fā)起式C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
016728 |
華安乾煜債券發(fā)起式C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
016728 |
華安乾煜債券發(fā)起式C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
016728 |
華安乾煜債券發(fā)起式C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0020 |
-0.18% |
