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華安乾煜債券發(fā)起式C基金盤中實時估值(016728)

今天最新凈值 1.1233 -0.0012 -0.1100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1233
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.7278億
  • 最近資產(chǎn)：30.71億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄒維娜 魏媛媛 鄭偉山
華安乾煜債券發(fā)起式C基金016728重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000831 中國稀土 0.0000 0.85% 2.07% 0.0176%
600760 中航沈飛 0.0000 0.80% -0.25% -0.0020%
600938 中國海油 0.0000 0.79% 0.00% 0.0000%
002389 航天彩虹 0.0000 0.78% -0.82% -0.0064%
300059 東方財富 0.0000 0.76% -2.12% -0.0161%
600699 均勝電子 0.0000 0.73% -0.77% -0.0056%
603444 吉比特 0.0000 0.67% -0.65% -0.0044%
300115 長盈精密 0.0000 0.65% -4.07% -0.0265%
300498 溫氏股份 0.0000 0.65% -0.91% -0.0059%
000999 華潤三九 0.0000 0.64% 0.89% 0.0057%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
7.32% -0.0436% 18.65%
華安乾煜債券發(fā)起式C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.15% -0.12%
2025-05-22 -0.11% -0.11%
2025-05-21 0.03% 0.06%
2025-05-20 0.10% 0.05%
2025-05-19 0.10% 0.15%
2025-05-16 0.04% 0.05%
2025-05-15 -0.26% -0.20%
2025-05-14 0.10% 0.16%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安乾煜債券發(fā)起式C基金016728實時估值圖
華安乾煜債券發(fā)起式C基金016728實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%