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華安乾煜債券發(fā)起式C基金凈值查詢(016728)

今天最新凈值 1.1233 -0.0012 -0.1100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1219 -0.0014 -0.1232%
  • 累計凈值：1.1233
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.7278億
  • 最近資產(chǎn)：30.71億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄒維娜 魏媛媛 鄭偉山
近一年華安乾煜債券發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安乾煜債券發(fā)起式C(016728)基金累計收益率6.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1216 1.1216 1.1233 1.1233 -0.0017 -0.15%
2025-05-22 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1233 1.1233 1.1245 1.1245 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1245 1.1245 1.1242 1.1242 0.0003 0.03%
2025-05-20 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1242 1.1242 1.1231 1.1231 0.0011 0.10%
2025-05-19 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1231 1.1231 1.1220 1.1220 0.0011 0.10%
2025-05-16 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1220 1.1220 1.1216 1.1216 0.0004 0.04%
2025-05-15 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1216 1.1216 1.1245 1.1245 -0.0029 -0.26%
2025-05-14 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1245 1.1245 1.1234 1.1234 0.0011 0.10%
2025-05-13 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1234 1.1234 1.1247 1.1247 -0.0013 -0.12%
2025-05-12 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1247 1.1247 1.1206 1.1206 0.0041 0.37%
2025-05-09 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1206 1.1206 1.1227 1.1227 -0.0021 -0.19%
2025-05-08 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1227 1.1227 1.1199 1.1199 0.0028 0.25%
2025-05-07 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1199 1.1199 1.1187 1.1187 0.0012 0.11%
2025-05-06 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1187 1.1187 1.1151 1.1151 0.0036 0.32%
2025-04-30 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1151 1.1151 1.1127 1.1127 0.0024 0.22%
2025-04-29 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1127 1.1127 1.1120 1.1120 0.0007 0.06%
2025-04-28 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1120 1.1120 1.1128 1.1128 -0.0008 -0.07%
2025-04-25 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1128 1.1128 1.1126 1.1126 0.0002 0.02%
2025-04-24 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1126 1.1126 1.1146 1.1146 -0.0020 -0.18%
2025-04-23 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1146 1.1146 1.1137 1.1137 0.0009 0.08%
2025-04-22 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1137 1.1137 1.1155 1.1155 -0.0018 -0.16%
2025-04-21 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1155 1.1155 1.1131 1.1131 0.0024 0.22%
2025-04-18 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1131 1.1131 1.1130 1.1130 0.0001 0.01%
2025-04-17 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1130 1.1130 1.1137 1.1137 -0.0007 -0.06%
2025-04-16 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1137 1.1137 1.1147 1.1147 -0.0010 -0.09%
2025-04-15 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1147 1.1147 1.1157 1.1157 -0.0010 -0.09%
2025-04-14 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1157 1.1157 1.1153 1.1153 0.0004 0.04%
2025-04-11 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1153 1.1153 1.1142 1.1142 0.0011 0.10%
2025-04-10 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1142 1.1142 1.1102 1.1102 0.0040 0.36%
2025-04-09 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1102 1.1102 1.1061 1.1061 0.0041 0.37%
2025-04-08 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1061 1.1061 1.1045 1.1045 0.0016 0.14%
2025-04-07 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1045 1.1045 1.1208 1.1208 -0.0163 -1.45%
2025-04-03 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1208 1.1208 1.1207 1.1207 0.0001 0.01%
2025-04-02 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1207 1.1207 1.1200 1.1200 0.0007 0.06%
2025-04-01 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.09%
2025-03-31 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1190 1.1190 1.1215 1.1215 -0.0025 -0.22%
2025-03-28 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1215 1.1215 1.1216 1.1216 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1216 1.1216 1.1223 1.1223 -0.0007 -0.06%
2025-03-26 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1223 1.1223 1.1212 1.1212 0.0011 0.10%
2025-03-25 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1212 1.1212 1.1219 1.1219 -0.0007 -0.06%
2025-03-24 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1219 1.1219 1.1214 1.1214 0.0005 0.04%
2025-03-21 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1214 1.1214 1.1249 1.1249 -0.0035 -0.31%
2025-03-20 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1249 1.1249 1.1249 1.1249 0.0000 0.00%
2025-03-19 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1249 1.1249 1.1247 1.1247 0.0002 0.02%
2025-03-18 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1247 1.1247 1.1248 1.1248 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1248 1.1248 1.1263 1.1263 -0.0015 -0.13%
2025-03-14 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1263 1.1263 1.1210 1.1210 0.0053 0.47%
2025-03-13 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1210 1.1210 1.1220 1.1220 -0.0010 -0.09%
2025-03-12 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1220 1.1220 1.1214 1.1214 0.0006 0.05%
2025-03-11 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1214 1.1214 1.1212 1.1212 0.0002 0.02%
2025-03-10 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1212 1.1212 1.1212 1.1212 0.0000 0.00%
2025-03-07 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1212 1.1212 1.1231 1.1231 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1231 1.1231 1.1204 1.1204 0.0027 0.24%
2025-03-05 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1204 1.1204 1.1193 1.1193 0.0011 0.10%
2025-03-04 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1193 1.1193 1.1165 1.1165 0.0028 0.25%
2025-03-03 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1165 1.1165 1.1147 1.1147 0.0018 0.16%
2025-02-28 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1147 1.1147 1.1219 1.1219 -0.0072 -0.64%
2025-02-27 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1219 1.1219 1.1235 1.1235 -0.0016 -0.14%
2025-02-26 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1235 1.1235 1.1206 1.1206 0.0029 0.26%
2025-02-25 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1206 1.1206 1.1228 1.1228 -0.0022 -0.20%
2025-02-24 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1228 1.1228 1.1253 1.1253 -0.0025 -0.22%
2025-02-21 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1253 1.1253 1.1239 1.1239 0.0014 0.12%
2025-02-20 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1239 1.1239 1.1229 1.1229 0.0010 0.09%
2025-02-19 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1229 1.1229 1.1175 1.1175 0.0054 0.48%
2025-02-18 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1175 1.1175 1.1210 1.1210 -0.0035 -0.31%
2025-02-17 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1210 1.1210 1.1194 1.1194 0.0016 0.14%
2025-02-14 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1194 1.1194 1.1193 1.1193 0.0001 0.01%
2025-02-13 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1193 1.1193 1.1217 1.1217 -0.0024 -0.21%
2025-02-12 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1217 1.1217 1.1190 1.1190 0.0027 0.24%
2025-02-11 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1190 1.1190 1.1171 1.1171 0.0019 0.17%
2025-02-10 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1171 1.1171 1.1152 1.1152 0.0019 0.17%
2025-02-07 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1152 1.1152 1.1124 1.1124 0.0028 0.25%
2025-02-06 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1124 1.1124 1.1039 1.1039 0.0085 0.77%
2025-02-05 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1039 1.1039 1.0992 1.0992 0.0047 0.43%
2025-01-27 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0992 1.0992 1.1014 1.1014 -0.0022 -0.20%
2025-01-22 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1003 1.1003 1.1008 1.1008 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0996 1.0996 1.0909 1.0909 0.0087 0.80%
2025-01-13 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0909 1.0909 1.0907 1.0907 0.0002 0.02%
2025-01-10 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0907 1.0907 1.0920 1.0920 -0.0013 -0.12%
2025-01-09 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0920 1.0920 1.0906 1.0906 0.0014 0.13%
2025-01-08 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0906 1.0906 1.0915 1.0915 -0.0009 -0.08%
2025-01-07 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0915 1.0915 1.0890 1.0890 0.0025 0.23%
2025-01-06 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0890 1.0890 1.0893 1.0893 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0893 1.0893 1.0932 1.0932 -0.0039 -0.36%
2025-01-02 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0932 1.0932 1.0987 1.0987 -0.0055 -0.50%
2024-12-31 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0987 1.0987 1.1025 1.1025 -0.0038 -0.34%
2024-12-26 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1007 1.1007 1.0983 1.0983 0.0024 0.22%
2024-12-25 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0983 1.0983 1.0995 1.0995 -0.0012 -0.11%
2024-12-24 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0995 1.0995 1.0970 1.0970 0.0025 0.23%
2024-12-23 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0970 1.0970 1.0999 1.0999 -0.0029 -0.26%
2024-12-20 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0999 1.0999 1.0975 1.0975 0.0024 0.22%
2024-12-19 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0975 1.0975 1.0963 1.0963 0.0012 0.11%
2024-12-18 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0963 1.0963 1.0955 1.0955 0.0008 0.07%
2024-12-17 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0955 1.0955 1.0975 1.0975 -0.0020 -0.18%
2024-12-16 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0975 1.0975 1.0986 1.0986 -0.0011 -0.10%
2024-12-13 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0986 1.0986 1.1025 1.1025 -0.0039 -0.35%
2024-12-12 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1025 1.1025 1.1005 1.1005 0.0020 0.18%
2024-12-11 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1005 1.1005 1.0996 1.0996 0.0009 0.08%
2024-12-10 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0996 1.0996 1.0960 1.0960 0.0036 0.33%
2024-12-09 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0960 1.0960 1.0959 1.0959 0.0001 0.01%
2024-12-06 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0959 1.0959 1.0940 1.0940 0.0019 0.17%
2024-12-05 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0940 1.0940 1.0917 1.0917 0.0023 0.21%
2024-12-04 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0917 1.0917 1.0923 1.0923 -0.0006 -0.05%
2024-12-03 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0923 1.0923 1.0926 1.0926 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0926 1.0926 1.0869 1.0869 0.0057 0.52%
2024-11-29 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0869 1.0869 1.0818 1.0818 0.0051 0.47%
2024-11-28 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0818 1.0818 1.0843 1.0843 -0.0025 -0.23%
2024-11-27 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0843 1.0843 1.0790 1.0790 0.0053 0.49%
2024-11-26 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0790 1.0790 1.0800 1.0800 -0.0010 -0.09%
2024-11-25 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0800 1.0800 1.0818 1.0818 -0.0018 -0.17%
2024-11-22 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0818 1.0818 1.0887 1.0887 -0.0069 -0.63%
2024-11-21 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0887 1.0887 1.0885 1.0885 0.0002 0.02%
2024-11-20 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0885 1.0885 1.0865 1.0865 0.0020 0.18%
2024-11-19 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0865 1.0865 1.0812 1.0812 0.0053 0.49%
2024-11-18 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0812 1.0812 1.0861 1.0861 -0.0049 -0.45%
2024-11-15 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0861 1.0861 1.0908 1.0908 -0.0047 -0.43%
2024-11-14 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0908 1.0908 1.0963 1.0963 -0.0055 -0.50%
2024-11-13 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0963 1.0963 1.0970 1.0970 -0.0007 -0.06%
2024-11-12 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0970 1.0970 1.1013 1.1013 -0.0043 -0.39%
2024-11-11 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1013 1.1013 1.0958 1.0958 0.0055 0.50%
2024-11-08 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0958 1.0958 1.0952 1.0952 0.0006 0.05%
2024-11-07 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0952 1.0952 1.0928 1.0928 0.0024 0.22%
2024-11-06 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0928 1.0928 1.0903 1.0903 0.0025 0.23%
2024-11-05 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0903 1.0903 1.0831 1.0831 0.0072 0.66%
2024-11-04 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0831 1.0831 1.0762 1.0762 0.0069 0.64%
2024-11-01 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0762 1.0762 1.0782 1.0782 -0.0020 -0.19%
2024-10-31 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0782 1.0782 1.0774 1.0774 0.0008 0.07%
2024-10-30 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0774 1.0774 1.0763 1.0763 0.0011 0.10%
2024-10-29 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0763 1.0763 1.0786 1.0786 -0.0023 -0.21%
2024-10-28 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0786 1.0786 1.0771 1.0771 0.0015 0.14%
2024-10-25 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0771 1.0771 1.0762 1.0762 0.0009 0.08%
2024-10-24 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0762 1.0762 1.0778 1.0778 -0.0016 -0.15%
2024-10-23 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0778 1.0778 1.0787 1.0787 -0.0009 -0.08%
2024-10-22 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0787 1.0787 1.0777 1.0777 0.0010 0.09%
2024-10-21 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0777 1.0777 1.0742 1.0742 0.0035 0.33%
2024-10-18 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0742 1.0742 1.0662 1.0662 0.0080 0.75%
2024-10-17 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0662 1.0662 1.0658 1.0658 0.0004 0.04%
2024-10-16 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0658 1.0658 1.0670 1.0670 -0.0012 -0.11%
2024-10-15 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0670 1.0670 1.0702 1.0702 -0.0032 -0.30%
2024-10-14 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0702 1.0702 1.0640 1.0640 0.0062 0.58%
2024-10-11 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0640 1.0640 1.0691 1.0691 -0.0051 -0.48%
2024-10-10 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0691 1.0691 1.0677 1.0677 0.0014 0.13%
2024-10-09 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0677 1.0677 1.0823 1.0823 -0.0146 -1.35%
2024-10-08 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0823 1.0823 1.0690 1.0690 0.0133 1.24%
2024-09-30 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0690 1.0690 1.0532 1.0532 0.0158 1.50%
2024-09-27 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0532 1.0532 1.0450 1.0450 0.0082 0.78%
2024-09-26 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0450 1.0450 1.0376 1.0376 0.0074 0.71%
2024-09-25 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0376 1.0376 1.0349 1.0349 0.0027 0.26%
2024-09-24 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0349 1.0349 1.0273 1.0273 0.0076 0.74%
2024-09-23 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0273 1.0273 1.0274 1.0274 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0274 1.0274 1.0277 1.0277 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0277 1.0277 1.0252 1.0252 0.0025 0.24%
2024-09-18 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0252 1.0252 1.0239 1.0239 0.0013 0.13%
2024-09-13 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0239 1.0239 1.0247 1.0247 -0.0008 -0.08%
2024-09-12 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0247 1.0247 1.0263 1.0263 -0.0016 -0.16%
2024-09-11 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0263 1.0263 1.0272 1.0272 -0.0009 -0.09%
2024-09-10 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0272 1.0272 1.0268 1.0268 0.0004 0.04%
2024-09-09 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0268 1.0268 1.0279 1.0279 -0.0011 -0.11%
2024-09-06 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0279 1.0279 1.0305 1.0305 -0.0026 -0.25%
2024-09-05 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0305 1.0305 1.0293 1.0293 0.0012 0.12%
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2024-09-02 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0285 1.0285 1.0320 1.0320 -0.0035 -0.34%
2024-08-30 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0320 1.0320 1.0283 1.0283 0.0037 0.36%
2024-08-29 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0283 1.0283 1.0242 1.0242 0.0041 0.40%
2024-08-28 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0242 1.0242 1.0220 1.0220 0.0022 0.22%
2024-08-27 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0220 1.0220 1.0261 1.0261 -0.0041 -0.40%
2024-08-26 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0261 1.0261 1.0265 1.0265 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0265 1.0265 1.0262 1.0262 0.0003 0.03%
2024-08-22 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0262 1.0262 1.0281 1.0281 -0.0019 -0.18%
2024-08-21 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0281 1.0281 1.0300 1.0300 -0.0019 -0.18%
2024-08-20 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0300 1.0300 1.0325 1.0325 -0.0025 -0.24%
2024-08-19 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0325 1.0325 1.0323 1.0323 0.0002 0.02%
2024-08-16 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0323 1.0323 1.0339 1.0339 -0.0016 -0.15%
2024-08-15 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0339 1.0339 1.0327 1.0327 0.0012 0.12%
2024-08-14 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0327 1.0327 1.0329 1.0329 -0.0002 -0.02%
2024-08-13 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0329 1.0329 1.0307 1.0307 0.0022 0.21%
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2024-08-09 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0342 1.0342 1.0359 1.0359 -0.0017 -0.16%
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2024-07-22 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0389 1.0389 1.0386 1.0386 0.0003 0.03%
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2024-07-17 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0365 1.0365 1.0382 1.0382 -0.0017 -0.16%
2024-07-16 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0382 1.0382 1.0361 1.0361 0.0021 0.20%
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2024-07-02 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0401 1.0401 1.0421 1.0421 -0.0020 -0.19%
2024-07-01 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0421 1.0421 1.0405 1.0405 0.0016 0.15%
2024-06-28 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0405 1.0405 1.0380 1.0380 0.0025 0.24%
2024-06-27 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0380 1.0380 1.0407 1.0407 -0.0027 -0.26%
2024-06-26 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0407 1.0407 1.0369 1.0369 0.0038 0.37%
2024-06-25 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0369 1.0369 1.0384 1.0384 -0.0015 -0.14%
2024-06-24 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0384 1.0384 1.0423 1.0423 -0.0039 -0.37%
2024-06-21 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0423 1.0423 1.0428 1.0428 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0428 1.0428 1.0455 1.0455 -0.0027 -0.26%
2024-06-19 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0455 1.0455 1.0482 1.0482 -0.0027 -0.26%
2024-06-18 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0482 1.0482 1.0478 1.0478 0.0004 0.04%
2024-06-17 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0478 1.0478 1.0476 1.0476 0.0002 0.02%
2024-06-14 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0476 1.0476 1.0470 1.0470 0.0006 0.06%
2024-06-13 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0470 1.0470 1.0476 1.0476 -0.0006 -0.06%
2024-06-12 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0476 1.0476 1.0471 1.0471 0.0005 0.05%
2024-06-11 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0471 1.0471 1.0466 1.0466 0.0005 0.05%
2024-06-07 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0466 1.0466 1.0464 1.0464 0.0002 0.02%
2024-06-06 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0464 1.0464 1.0480 1.0480 -0.0016 -0.15%
2024-06-05 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0480 1.0480 1.0484 1.0484 -0.0004 -0.04%
2024-06-04 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0484 1.0484 1.0469 1.0469 0.0015 0.14%
2024-06-03 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0469 1.0469 1.0473 1.0473 -0.0004 -0.04%
2024-05-31 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0473 1.0473 1.0471 1.0471 0.0002 0.02%
2024-05-30 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0471 1.0471 1.0469 1.0469 0.0002 0.02%
2024-05-29 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0469 1.0469 1.0465 1.0465 0.0004 0.04%
2024-05-28 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0465 1.0465 1.0484 1.0484 -0.0019 -0.18%
2024-05-27 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0484 1.0484 1.0465 1.0465 0.0019 0.18%
2024-05-24 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.0465 1.0465 1.0492 1.0492 -0.0027 -0.26%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%