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華安乾煜債券發(fā)起式C基金凈值查詢(016728)

今天最新凈值 1.1233 -0.0012 -0.1100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1219 -0.0014 -0.1232%
  • 累計凈值：1.1233
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.7278億
  • 最近資產(chǎn)：30.71億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄒維娜 魏媛媛 鄭偉山
近一周華安乾煜債券發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安乾煜債券發(fā)起式C(016728)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1216 1.1216 1.1233 1.1233 -0.0017 -0.15%
2025-05-22 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1233 1.1233 1.1245 1.1245 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1245 1.1245 1.1242 1.1242 0.0003 0.03%
2025-05-20 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1242 1.1242 1.1231 1.1231 0.0011 0.10%
2025-05-19 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 1.1231 1.1231 1.1220 1.1220 0.0011 0.10%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%