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銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A(銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股發(fā)起式(QDII)A)基金凈值查詢(016701)

今天最新凈值 1.4308 -0.0053 -0.3700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4308
  • 成立日期：2023-03-15
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5143億
  • 最近資產(chǎn)：5.63億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：馬君
今年以來銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A|銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股發(fā)起式(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A(016701)基金累計(jì)收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.4129 1.4129 1.4308 1.4308 -0.0179 -1.25%
2025-05-20 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.4308 1.4308 1.4361 1.4361 -0.0053 -0.37%
2025-05-19 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.4361 1.4361 1.4372 1.4372 -0.0011 -0.08%
2025-05-16 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.4372 1.4372 1.4336 1.4336 0.0036 0.25%
2025-05-15 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.4336 1.4336 1.4392 1.4392 -0.0056 -0.39%
2025-05-14 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.4392 1.4392 1.4280 1.4280 0.0112 0.78%
2025-05-13 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.4280 1.4280 1.3940 1.3940 0.0340 2.44%
2025-05-12 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.3940 1.3940 1.3360 1.3360 0.0580 4.34%
2025-05-09 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.3360 1.3360 1.3376 1.3376 -0.0016 -0.12%
2025-05-08 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.3376 1.3376 1.3201 1.3201 0.0175 1.33%
2025-05-07 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.3201 1.3201 1.3151 1.3151 0.0050 0.38%
2025-05-06 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.3151 1.3151 1.2904 1.2904 0.0247 1.91%
2025-04-30 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.2904 1.2904 1.2926 1.2926 -0.0022 -0.17%
2025-04-29 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.2926 1.2926 1.2860 1.2860 0.0066 0.51%
2025-04-28 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.2860 1.2860 1.2874 1.2874 -0.0014 -0.11%
2025-04-25 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.2874 1.2874 1.2680 1.2680 0.0194 1.53%
2025-04-24 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.2680 1.2680 1.2234 1.2234 0.0446 3.65%
2025-04-23 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.2234 1.2234 1.1866 1.1866 0.0368 3.10%
2025-04-22 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.1866 1.1866 1.1864 1.1864 0.0002 0.02%
2025-04-17 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.1864 1.1864 1.1931 1.1931 -0.0067 -0.56%
2025-04-16 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.1931 1.1931 1.2301 1.2301 -0.0370 -3.01%
2025-04-15 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.2301 1.2301 1.2254 1.2254 0.0047 0.38%
2025-04-14 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.2254 1.2254 1.2229 1.2229 0.0025 0.20%
2025-04-11 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.2229 1.2229 1.2035 1.2035 0.0194 1.61%
2025-04-10 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.2035 1.2035 1.2552 1.2552 -0.0517 -4.12%
2025-04-09 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.2552 1.2552 1.1164 1.1164 0.1388 12.43%
2025-04-08 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.1164 1.1164 1.1317 1.1317 -0.0153 -1.35%
2025-04-07 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.1317 1.1317 1.1916 1.1916 -0.0599 -5.03%
2025-04-03 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.1916 1.1916 1.2697 1.2697 -0.0781 -6.15%
2025-04-02 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.2697 1.2697 1.2591 1.2591 0.0106 0.84%
2025-04-01 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.2591 1.2591 1.2450 1.2450 0.0141 1.13%
2025-03-31 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.2450 1.2450 1.2502 1.2502 -0.0052 -0.42%
2025-03-28 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.2502 1.2502 1.2846 1.2846 -0.0344 -2.68%
2025-03-27 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.2846 1.2846 1.2990 1.2990 -0.0144 -1.11%
2025-03-26 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.2990 1.2990 1.3387 1.3387 -0.0397 -2.97%
2025-03-25 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.3387 1.3387 1.3320 1.3320 0.0067 0.50%
2025-03-24 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.3320 1.3320 1.2992 1.2992 0.0328 2.52%
2025-03-21 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.2992 1.2992 1.2941 1.2941 0.0051 0.39%
2025-03-20 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.2941 1.2941 1.2948 1.2948 -0.0007 -0.05%
2025-03-19 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.2948 1.2948 1.2769 1.2769 0.0179 1.40%
2025-03-18 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.2769 1.2769 1.2996 1.2996 -0.0227 -1.75%
2025-03-17 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.2996 1.2996 1.2965 1.2965 0.0031 0.24%
2025-03-14 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.2965 1.2965 1.2614 1.2614 0.0351 2.78%
2025-03-13 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.2614 1.2614 1.2895 1.2895 -0.0281 -2.18%
2025-03-12 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.2895 1.2895 1.2637 1.2637 0.0258 2.04%
2025-03-11 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.2637 1.2637 1.2547 1.2547 0.0090 0.72%
2025-03-10 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.2547 1.2547 1.3143 1.3143 -0.0596 -4.53%
2025-03-07 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.3143 1.3143 1.3047 1.3047 0.0096 0.74%
2025-03-06 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.3047 1.3047 1.3549 1.3549 -0.0502 -3.71%
2025-03-05 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.3549 1.3549 1.3336 1.3336 0.0213 1.60%
2025-03-04 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.3336 1.3336 1.3353 1.3353 -0.0017 -0.13%
2025-03-03 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.3353 1.3353 1.3762 1.3762 -0.0409 -2.97%
2025-02-28 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.3762 1.3762 1.3559 1.3559 0.0203 1.50%
2025-02-27 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.3559 1.3559 1.4016 1.4016 -0.0457 -3.26%
2025-02-26 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.4016 1.4016 1.3906 1.3906 0.0110 0.79%
2025-02-25 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.3906 1.3906 1.4185 1.4185 -0.0279 -1.97%
2025-02-24 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.4185 1.4185 1.4443 1.4443 -0.0258 -1.79%
2025-02-21 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.4443 1.4443 1.4761 1.4761 -0.0318 -2.15%
2025-02-20 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.4761 1.4761 1.4908 1.4908 -0.0147 -0.99%
2025-02-19 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.4908 1.4908 1.4957 1.4957 -0.0049 -0.33%
2025-02-18 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.4957 1.4957 1.4955 1.4955 0.0002 0.01%
2025-02-14 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.4955 1.4955 1.4811 1.4811 0.0144 0.97%
2025-02-13 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.4811 1.4811 1.4601 1.4601 0.0210 1.44%
2025-02-12 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.4601 1.4601 1.4585 1.4585 0.0016 0.11%
2025-02-11 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.4585 1.4585 1.4658 1.4658 -0.0073 -0.50%
2025-02-10 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.4658 1.4658 1.4459 1.4459 0.0199 1.38%
2025-02-07 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.4459 1.4459 1.4596 1.4596 -0.0137 -0.94%
2025-02-06 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.4596 1.4596 1.4542 1.4542 0.0054 0.37%
2025-02-05 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.4542 1.4542 1.4297 1.4297 0.0245 1.71%
2025-01-27 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.4297 1.4297 1.4725 1.4725 -0.0428 -2.91%
2025-01-24 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.4725 1.4725 1.4764 1.4764 -0.0039 -0.26%
2025-01-21 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.4497 1.4497 1.4451 1.4451 0.0046 0.32%
2025-01-13 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.4120 1.4120 1.4203 1.4203 -0.0083 -0.58%
2025-01-10 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.4203 1.4203 1.4416 1.4416 -0.0213 -1.48%
2025-01-08 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.4416 1.4416 1.4441 1.4441 -0.0025 -0.17%
2025-01-07 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.4441 1.4441 1.4759 1.4759 -0.0318 -2.15%
2025-01-06 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.4759 1.4759 1.4542 1.4542 0.0217 1.49%
2025-01-03 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.4542 1.4542 1.4322 1.4322 0.0220 1.54%
2025-01-02 016701 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A 1.4322 1.4322 1.4319 1.4319 0.0003 0.02%